镁公司现金流量分析（范文）.docx

CMC.泓域咨询/现金流量分析镁公司现金流量分析xx投资管理公司目录第一章 现金流量分析3一、 现金流量与现金流量图3二、 现金流量分析指标计算4第二章 行业背景分析15第三章 公司简介17一、 基本信息17二、 公司简介17三、 公司主要财务数据18第四章 项目简介20一、 项目名称及项目单位20二、 项目建设地点20三、 建设规模20四、 项目建设进度20五、 建设投资估算20六、 项目主要技术经济指标21第五章 宏观环境分析23第一章 现金流量分析一、 现金流量与现金流量图（一）现金流量的概念任何一项投资活动都离不开资金活动，而在这个资金活动中必然要涉及到现金流量的问题。现金流量是一个综合概念，从内容上看它包括现金流入、现金流出和净现金流量3个部分；从形式上看它包括各种形式的资金交易，如货币资金的交易和非货币（货物、有价证券等）的交易。在投资建设中，一切投资项目都可