非晶合金公司流动资金估算（模板）.docx

CMC.泓域咨询/流动资金估算非晶合金公司流动资金估算xxx有限公司目录第一章 流动资金估算3一、 流动资金估算应注意的问题3二、 分项详细估算法3第二章 行业背景分析7第三章 公司基本情况9一、 公司简介9二、 核心人员介绍9第四章 项目基本情况11一、 项目名称及投资人11二、 结论分析11第五章 宏观环境分析14第一章 流动资金估算一、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简