1、- 1 -目 录一、企业基本概况（4）1、公司机构设置情况（4）2、公司人员结构情况（5）3、工资总额支付及人均收入情况（5）4、公司主要在建项目情况 （5）二、主要经营指标完成情况（5）三、财务状况分析（7）（一）总体状况分析（7）（二）资产结构情况分析（9）（三）流动资产分析（9）（四）固定资产分析（16）（五）无形资产及其他资产分析（17）- 2 -（六）负债情况分析（18）（七）所有者权益分析（21）四、现金流量分析（21）1、经营活动现金流量分析（23）2、投资活动现金流量分析 （24）3、筹资活动现金流量分析 （24）五、资金管理情况分析（25）1、融资情况（25）2、账户管理及资
2、金集中情况（25）3、双清目标完成情况（26）4、货币回笼情况（26）5、履约( 投标) 保证金收支及 垫资情况（27）6、偿债能力分析（27）六、预算执行情况分析（27）（一）资产负债预算执行情况分析（27）- 3 -1、资产总额预算执行情况（27）2、负债总额预算执行情况（28）3、所有者权益预算执行情况（29）（二）财务收支预算执行情况分析（29）（三）现金流量预算执行情况分析（30）（四）投资预算执行情况分析（30）七、成本收支及盈亏情况分析（30）1、收支盈亏综合分析（30）2、工程项目毛利情况分析（31）3、项目潜盈潜亏分析（32）八、下一期（至年末）盈亏情况预测（33）九、重点项
3、目盈亏分析（35）（一）甬台温客运专线（35- 4 -）（二）徐州站改造（40）（三）沪杭客运专线（46）（四）连云港中云站（49）（五）京沪高铁济西客站 ZF 标段雨棚（53）（六）昌乐站改造工程（58）（七）亳州站改造（62）（八）武威站改造工程（66）（九）胶州北站工程（70）十、主要经营管理工作情况及存在的突出问题（74 ）十一、下一步改进工作的主要措施（ 76）- 5 -建筑公司 2010 年度经济活动分析2010 年度，在集团公司的正确领导下，建筑公司党政两级组织率领全体员工紧紧围绕年度经营目标，进一步落实管理责任，突出工作重点，强化各项基础管理工作，努力克服甬台温铁路、徐州站改造
4、、沪杭客专线、三门峡御景天苑、烟台富海怡景花园工程资金短缺给施工生产造成的困难，克服了既有线路施工等带来的安全压力，超额完成集团公司下达的主要经营指标，企业持续稳定健康发展，安全质量有序可控。现将公司 2010 年经济运行情况汇报如下：一、企业基本概况1、公司机构设置情况截止 4 季度末，公司现有：1 个子公司（济南鲁铁劳务公司）；2838 个项目经理部（第一项目经理部、第二项目经理部、第三项目经理部、市政项目经理部、声屏障项目部、甬台温项目经理部、温福项目经理部、沪杭项目经理部、徐州项目经理部、武威站改造项目经理部、昌乐站改造项目经理部、胶州改造项目经理部、青岛北站项目经理部、亳州站改造项目
5、经理部、京沪高铁济南西站项目经理部、南苑高层项目经理部、中铁汇展国际项目经理部、昆明天润康苑项目经理部、苏 丹项目经理部 、肯尼亚机场项目经理部、援建乌干达医院项目部、泉州站前大桥项目经理部、尕玛二级公路项目经理部、京沪高铁济南动车所项目经理部、杭州艮山门动车所项目部、哈尔滨动车所项- 6 -目部、山东女子监狱项目部、济铁机械厂迁改项目部、大西客运专线项目部、海阳核电厂项目部、烟台富海怡景花园项目部、东营盛世龙城项目部、华润菏泽电厂项目部、山西中南通道项目部、张掖站房改造项目部、济南车辆段轮轴车间项目部、济南机务段整备设备改造项目部、兰州红山万和城高层住宅楼项目部）（上述下划线部分去掉，其余去
6、掉项目部三字）；3 个事业部制机构（经营开发中心、社会事业管理中心和设备租赁中心）。2、公司人员结构情况截止四季度末，公司在册员工724人，其中在岗员工590人，在外助勤员工3 人，非在 岗员工131 人。在 岗员工按性质分，从事建筑施工员工590人（生产人员219 人、管理人员371人）；非在岗员工按性质分，内部退养人员118人、长病伤假11人、外出务工2 人，职工上岗率为97.8% 。3、工资总额支付及人均收入情况截止四季度末，2010年支出工资总额2998.6万元，其中在岗员工工资支出2761.6 万元，非在岗人员工资支出237 万元。2010 年在册职工平均人数 725 人，其中：在岗
7、 589 人，非在岗132 人；外助勤 4 人。全部职工人均收入为 41590 元，与上年同期31678 元比较增长 31.3%。其中在岗员工平均收入为 46887 元，较去年同期 35617 元增长 31.6% ；非在岗员 工人均收入 17953 元，较去年同期 15266 元增长 17.6 %。- 7 -4、公司主要在建项目情况截止 2010 年 4 季度末，公司在建项目 25 个，主要在建项目有265 个，其中主要有：京沪高铁济南西站风雨棚、中铁汇展国际、东营盛世龙城、青岛北站、昆明天润康园小区、南苑高层住宅楼、徐州站外立面改造、海阳核电厂专家村公寓、烟台富海怡景花苑、杭州艮山门动车所、
8、甬台温站后、泉州站前大桥、山东女子监狱、华润菏泽电厂、张 掖站改造、兰州红山万和城、肯尼亚机场改扩建、乌干达援建医院、南部苏丹世行办公楼、大西客运专线工程、中南通道、京沪高铁济南动车所、济南车辆段轮轴车间、济南机务段整备设备改造、济南机械厂迁改工程、哈尔滨西站动车所等。二、主要经营指标完成情况2010 年 4 季度各项主要经济指标完成情况如下表所示：序号指标 单位 2010 本年目标计划 2010 年决算完成 本年实际完成 完成计划%1 新签合同额 万元 150000 192417 192417 128%2 营业收入 万元 140000 156873 166873 119%3 利润总额 万元
9、2011 1883 1883 94%4 净利润 万元 1494 1589 1589 106%5 经营性现金净流量 万元 2241 11445 11445 511%6 资产负债率 % 80 90.97 90.97 114%7 产值净利润率 % 1 1.01 1.01 101%8 应收账款周转次数 次 7 3.42 5.72 82%9 现款上缴率 % 70 77.38 77.38 110%10在岗职工人均收入 元 37400 46887 46887 125%11职工上岗率 % 97 97.8 97.8 100%- 8 -12社会统筹资金上交率% 100 100 100 100%2010 年未完成的
10、经济指标主要是经营性现金净流量、应收款项周转次数和资产负债率。随着经营生产规模的扩张，资产总额同步增长，资产负债率一直居高不下。同时，按照年度营业收入目标计算，要实现应收款项周转 7 次的目标，年平均应收款项需控制在 2.24 亿元以内（实际年初数 2.880 亿元，年末数 6.28 亿元），考虑到合同约定付款比例、业主留取质保金及工程进度款滞后于验工计价等因素，生产规模越大，应收款挂账越多，实现应收款周转率目标越困难。三、财务状况分析（一）总体状况分析资产负债状况表2010 年 12 月 31 日金额单位：万元序号项 目 期初数 增+减- 期末数占总资产负债 %本年预算完成预算 %1 货币资
11、金 5366 13964 19330 18% 6471 299%2 应收票据 76 124 200 0% 480 42%3 应收账款 10282 41720 52002 48% 43172 120%4 预付账款 2739 1318 4057 4% 3058 133%5 其他应收款 18519 -7697 10822 10% 8147 133%6 存货 24757 -5610 19147 18% 24754 77%A 其中：库存物资 425 -349 76 0% 24 313%B 已完工未结算款 24332 -5261 19071 18% 24730 77%7 流动资产合计 61740 4381
12、8 10555897% 86082 123%8 长期股权投资 31 -31 0 0% 31 0%9 固定资产原价 3227 950 4177 4% 3936 106%- 9 -10固定资产净额 1184 502 1686 2% 1455 116%11无形资产 598 -12 586 1% 586 100%12递延所得税资产 653 -89 564 1% 545 103%13非流动资产合计： 2467 368 2835 3% 2617 108%一 资产总计 64207 44186 10839388699 122%流动负债： 1 短期借款 6102 4380 10482 11% 6102 172%
13、2 应付账款 32653 12248 44901 46% 47010 96%3 预收账款 5415 23651 29066 29% 11764 247%4 应付职工薪酬 622 104 726 1% 830 87%5 应交税费 1796 147 1943 2% 3554 55%6 其他应付款 6516 2715 9231 9% 7686 120%7 一年到期非流动负债 313 2 315 0% 313 100%8 流动负债合计 53418 43246 96664 98% 77259 125%9 长期应付款 2299 -358 1941 2% 1896 102%10长期负债合计 2299 -35
14、8 1941 2% 1896 102%二 负债合计 55717 42889 98606 79155 125%1 实收资本 6051 0 6051 62% 6051 100%2 资本公积 1526 0 1526 16% 1526 100%3 盈余公积 311 159 470 5% 311 151%4 未分配利润 602 829 1431 15% 1656 86%5 外币报表折算差额 310 3% 三 股东权益合计 8490 1298 9788 9544 103%四 负债和权益总计 64207 44186 10839388699 122%截止四季度末，公司资产总额 108393 万元，比年初数 6
15、4207 万元增加了 44186 万元，上升了 69%，增加的主要项目是：货币资金增加了 13964 万元，应收票据增加 124 万元，应收账款增加 41720 万元，- 10 -预付帐款增加 1318 万元；负债总额 98606 万元，比年初数 55717 万元增加了 42889 万元，上升了 77%，增加的主要项目是：短期借款增加 4380 万元，应付账款增加 12248 万元，预收账款增加 23651 万元，应交税费增加 147 万元，其他应付款增加 2715 万元。期末资产负债率 90.976%,比年度计划 80%高 10.96%。从以上数据对比可以看出，目前公司财务状况的特点是：资产
16、负债率偏高，资产结构极不合理。资产中应收账款、其他应收款和已完工未结算款总计占资产 76%，比例过高，财务风险较大，预付帐款将随着施工生产的完成和结算的批复，转化为主营业务成本；流动负债金额高，长期拖欠款数额大，面临较高的偿债风险，短期资金支付压力较大。（二）资产结构情况分析期末资产总额 108393 万元，其中流动资产 105558 万元，占资产总额的 97%，较年初 61740 万元增加了 43818 万元，上升了 71%；固定资产净额 1686 万元，占资产总额的 2%，较年初 1184 万元增加了502 万元，上升了 42%；其他资产 1149 万元，占资产总额的 11%，较年初 1283 万元减少了 134 万元，降低了 10%。从资产结构来看，流动资产比例较高，主要是随着企业生产规模的不断扩张，应收款项和已完工未结算数额也随之增加，以上两项总计占资产总额的 76%，其中应收款项高达 58%，同时也预示了 2011年的清欠及清算压力较大，我们将在 2011 年认真研究，采取制定积极有效政策措施，努力做好此项工作，提高企业资产质量，改善企业
