1、- 1 -关于房山区 2017 年财政决算和 2018 年上半年预算执行情况的报告2018 年 9 月 29 日在区八届人大常委会第 17 次会议上房山区财政局局长 董凤山主任、各位副主任、各位委员：市财政局已将我区上报的 2017 年度财政总决算审核完毕，区人大财经委对 2017 年预算执行情况进行了初步审查，按照预算法等法律规定和区人大常委会工作安排，我受区政府的委托，向区人大常委会报告房山区 2017 年财政决算情况和2018 年上半年预算执行情况，请予审议。一、房山区 2017 年财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况1.一般公共预算收入情况2017 年全区一般公共预算总收入 26
2、2.38 亿元，其中：一般公共预算收入完成 60.25 亿元，完成调整预算的 104.94%；返还性收入 1.26 亿元；一般性转移支付 87.9 亿元；专项转移支付44.47 亿元；一般债券转贷收入（新增）27.19 亿元；调入资金25.94 亿元；调入预算稳定调节基金 11.34 亿元；上年结余 4.03亿元。2.一般公共预算支出情况- 2 -2017 年全区一般公共预算总支出 262.38 亿元，其中：一般公共预算支出完成 217.71 亿元, 完成调整预算的 111.71%；上解支出 3.56 亿元；补充预算稳定调节基金 28.14 亿元；市级专项转移支付结转下年使用 12.97 亿元
3、。2017 年，区各部门严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，区本级“三公 ”经费财政拨款决算 3406.49 万元，比年初预算减少 409.51 万元，下降 10.73%。其中：因公出国（境）费 39.17万元，比年初预算减少 0.83 万元；公务接待费 62.85 万元，比年初预算减少 47.15 万元；公务用车购置及运行费 3304.47 万元（购置费 229.46 万元，运行费 3075.01 万元），比年初预算减少361.53 万元（购置费增加 29.46 万元，运行费减少 390.99 万元）。购置费增加原因是部门集中报废更新车辆较去年有所增加。 2017 年，调入预算稳定调节基
4、金 11.34 亿元、预备费 1.54亿元，已全部支出，主要用于政策性增资支出 7 亿元（综治奖2.3 亿元、一次性奖金及绩效工资 4.7 亿元）；引导产业转型升级支出 2.8 亿元；民生保障补贴支出 1.38 亿元；生态环境及重点区域环境提升支出 1.2 亿元；援建扶贫支出 0.5 亿元。2017 年，将一般公共预算超收收入、基金预算结余等按照规定补充预算稳定调节基金后，年终预算稳定调节基金余额28.14 亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017 年全区一般公共预算总收入增加 0.27 亿元，主要是一般性- 3 -转移支付增加 0.1 亿元，调入资金增加 0.17
5、亿元。总支出无变化。（二）基金预算收支决算情况1.基金预算收入情况2017 年全区基金预算总收入 201.47 亿元，其中：基金预算收入完成 183.53 亿元；上级补助收入 5.19 亿元；调入资金 0.94亿元；上年结余 11.81 亿元。2.基金预算支出情况2017 年全区基金预算总支出 201.47 亿元，其中：基金预算支出完成 157.94 亿元；专项债务还本支出 0.14 亿元；上解支出9.21 亿元；调出资金 25.36 亿元；地方专项政策性结转下年使用8.82 亿元。基金支出按照专款专用的原则，主要用于：返还土地前期开发成本 54.35 亿元，征地和拆迁补偿支出 83.79 亿
6、元，国有土地收益基金支出 6.17 亿元，城市建设支出 5.85 亿元，城市基础设施支出 5.07 亿元，彩票公益金相关支出 1.02 亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017 年全区基金总收入增加 0.03 亿元，主要是调入资金增加0.03 亿元。总支出增加 0.03 亿元，主要是上解支出增加 0.14 亿元；专项债务还本支出增加 0.01 亿元；地方政策性结转下年使用减少 0.12 亿元。（三）国有资本经营预算收支决算情况- 4 -1.国有资本经营预算收入情况2017 年全区国有资本经营预算总收入 0.58 亿元，其中：国有资本经营预算收入完成 0.5 亿元，完成
7、预算的 224.73%；上年结余 0.08 亿元。国有资本经营预算收入主要来源于国有企业上缴利润，收入增减变化与企业经营利润有直接关系。2.国有资本经营预算支出情况2017 年全区国有资本经营预算总支出 0.58 亿元，其中：调出资金 0.12 亿元；结转下年使用 0.46 亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017 年全区国有资本经营预算总收入与总支出均无变化。（四）社会保险基金预算收支决算情况1.社会保险基金预算收入情况2017 年全区社会保险基金预算收入 12.66 亿元，上年结余17.71 亿元，收入总计 30.37 亿元。2.社会保险基金预算支出情况2017
8、年全区社会保险基金预算支出 11.32 亿元，年末滚存结余 19.05 亿元，支出总计 30.37 亿元。3.与向区八届人大四次会议报告的预算预计执行数相比，2017 年全区社会保险基金预算总收入与总支出均无变化。（五）地方政府债务余额情况我区 2017 年末政府债务限额 256.16 亿元，其中：一般债务- 5 -73.73 亿元；专项债务 182.43 亿元。截至 2017 年末，我区政府债务余额 232.51 亿元，其中：一般债务 73.72 亿元，专项债务 158.79 亿元。未超出债务限额。二、2017 年预算执行效果及落实区人大决议情况2017 年，在区委的正确领导下，在区人大及其
9、常委会的监督支持下，财政工作坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进各项工作，经济运行稳中向好，经济结构持续优化，财政改革取得阶段性成果，区级决算情况总体良好。1.着力抓好财源建设，增强财政保障能力在全区财政收支“紧 平衡” 的考验下，财 政部门积极应对，主动作为，多渠道筹集资金，为重点支出需求提供了坚实财力保障。一是强化组收工作，确保税收及非税收入应收尽收。一般公共预算收入首次突破 60 亿元，圆满完成全年任务目标。二是主动争取上级支持，共争取市级体制补助及转移支付资金 143.72亿元。三是稳妥发行债券，新增地方政府债券 27.19 亿元。2.积极推进疏解整治，提
10、升生态环境质量统筹引导奖励资金 2.45 亿元，支持“疏解整治促提升” 专项行动顺利开展。全区拆除违法建设 345 万平方米；整治占道经营 6455 件，无证无照经营 510 户；完成 4 个重点地区综合整治工作；疏解一般制造业 50 家，清理“散乱 污” 企业 1170 家；疏解区域性市场 1 家。投入大气治理资金 39.34 亿元，全力做好- 6 -2016 年 4.8 万户减煤换煤资金清算及 2017 年 5.8 万户“煤改电” 、“煤改气” 资 金保障工作。投入 环境治理 资金 22.2 亿元，不断提升重点区域环境建设，确保国家卫生区复审顺利通过。美丽乡村建设成果初显，长沟镇被住建部评
11、为全国宜居小镇。3.加快推动创新发展，经济结构持续优化围绕产业支撑，投入资金 6.4 亿元，重点支持以北京基金小镇、北京互联网金融安全示范产业园为代表的特色园区建设，园区经济带动作用显著提升。2017 年，北京基金小镇基金管理规模达到 1.1 万亿元，实现税收 1.6 亿元。北京互联网金融安全示范产业园注册企业 176 家，实现税收 2.42 亿元。 围绕科技创新，投入资金 0.8 亿元，重点支持了装备制造、电子信息、新能源与新材料、现代农业、生物医药、科普展教提升等六大领域的科技项目，鼓励和支持了 889 件科技创新事项。围绕文化创意，投入资金 1 亿元。设立文创产业发展基金，借势聚力，充分
12、发挥引导作用，通过市场化运营模式，推动文创产业升级，促进文化创意产业发展。4.优化公共服务供给，持续保障改善民生统筹建立城乡社会保障体系。投入资金 29.2 亿元，切实做好社会救助、社会福利、保险基金及稳定就业等政策资金保障工作。社会福利资金全面覆盖困难家庭及儿童、老年人、残疾人等弱势群体。- 7 -全面促进教育均衡发展。投入资金 38.9 亿元，按照政策标准落实各项学生资助政策。深入推动“ 南北两沟教育联盟体系建设” ，促 进 城镇优质 小学与南北沟小学 协同发展。大力支持医疗卫生事业。投入资金13.1亿元，全额保障基层医疗卫生机构运转经费，推进公共卫生服务均等化。足额落实新农合补贴及城镇居
13、民基本医疗保险补贴，为全区24万参合农民及11万城镇参保居民提供医疗保障。持续推进公共文化建设。投入资金4.8亿元，保障首都公共文化示范区建设工作，支持基层文化活动中心达标工程，保障区内多个文化馆、体育馆正常运行。完成了12处遗址保护工程及多处文物修缮保护项目。精准帮扶重点人群。投入资金14.7亿元，高标准落实强农惠农政策。实施“一事一 议” 财政奖补政策，改善村容村貌。大力支持发展农村特色旅游业，带动农民增收创富。 5.深化财政体制改革，提高预算管理水平一是支出经济分类科目改革稳步实施。更加全面、规范、明细反映政府各项支出的具体用途。二是国库集中支付改革实现全覆盖目标，涉及区直部门、乡镇（街
14、道）371 家，资金范围涵盖了市区专项、政府采购、基本建设等各项预算资金。三是预决算信息公开实现全覆盖。全区 73 家预算部门，全部严格按照统一时间及格式及时公开部门预决算及“三公 ”经费预决算信息。全部乡镇均已公开乡镇财政 2016 年决算和 2017 年预算。四是- 8 -PPP 模式推广取得新成效。通过不断完善 PPP 项目库储备，建立中介机构库，出台房山区政府和社会资本合作项目操作手册等一系列措施，确保项目顺利实施。累计吸引社会投资 81.67 亿元，琉璃河湿地公园、河北镇棚户区改造、大石河水环境治理等PPP 项目有序推进。五是全面强化绩效评价机制，做到“用钱必有责、花钱必问效”。本着
15、“ 增点扩面、稳 步推进”的原则，扎实推进事前、事中、事后绩效评价，共完成绩效项目 71 个，并对 5 个部门整体支出进行绩效评价，涉及资金 27 亿元。三、财政管理中存在的问题及解决措施2017 年全区财政运行总体平稳向好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：经济结构处于调整转型期，收入增长乏力，随着收入基数逐年扩大，增收难度随之加大。与此同时，公共服务、民生保障、疏解整治、协同发展等重点保障领域支出刚性增长，收支平衡压力较大。 对此区政府高度重视，将坚持以问题为导向，采取切实有效措施，保障财政平稳运行。一是采取积极有效的财政政策，确保收入持续增长。鼓励扶持重点产业，不断推动产业升级，落实减
16、税降费，营造良好营商环境，培育财政收入新增长点。二是统筹资金分配，提高财政保障能力。确保基本公共服务供给，保障民生政策落实。加大对疏解整治，大气污染治理投入，推动生态文明建设，打造和谐宜居环境。三是创新财政投入方式，发挥财政资金撬动引导作用。深入推广 PPP 模式，加强项目库规范管- 9 -理，加快推进项目落地。利用好政府投资引导基金，努力发挥财政资金“四两 拨千斤 ”的引导示范作用。四是 强化预算绩效管理，提高资金使用效益。不断扩大国库集中支付资金覆盖范围，完善预警规则。加大盘活存量力度，推进预算执行监控工作，强化预算执行约束。不断完善绩效评价指标体系，扩大绩效评价范围，探索实施部门全过程预
17、算绩效管理。四、2018 年上半年预算执行情况今年以来，财政工作紧紧围绕我区功能定位，认真贯彻落实市委、区委各项工作部署，主动服务大局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。预算执行情况总体较好，支出结构不断优化，支出效能不断提高，确保了重点领域、重点项目的有序实施。（一） 上半年收入预算执行情况1.收入预算执行情况一般公共预算实现总收入 185.05 亿元。其中：一般公共预算收入完成 38.22 亿元，增长 6.2%，完成年度预算的 59.3%；一般性转移支付 85.67 亿元；专项转移支付 29.47 亿元；上年结转12.97 亿元；调入资金 18.72 亿元。基金预算实现总
18、收入 41.76 亿元。其中：基金预算收入完成 29.61 亿元，下降 59.7%，完成年度预算的 26.8%；专项转移支付 3.33 亿元；上年结转 8.82 亿元。- 10 -上半年国有资本经营预算收入没有形成实际入库。主要是国有企业根据上一年度企业利润计算上缴国有资本经营预算金额，需经过会计决算报表审核等程序，上缴的企业利润将在下半年集中入库。2.收入预算执行特点一般公共预算收入保持平稳增长，实现“时间过半，任务过半” ，超 时间进 度 9.3 个百分点。主要得益于产业结构的不断调整升级，重点园区的持续建设发展，以及非税收入入库拉动。同时今年实施的组收工作专班制度、区领导联系重点企业制度
19、、重点税源户跟踪分析机制也起到了积极促进作用。政府性基金收入同比减收明显，主要原因是地块入市较同期减少，形成土地出让收入减少。（二）上半年支出预算执行情况1.支出预算执行情况一般公共预算支出完成 104.66 亿元，增长 21.8%，完成年度预算的 54.8%。主要是：教育支出 20.17 亿元；社会保障和就业支出 18.45 亿元；农林水支出 15.54 亿元；节能环保支出 8.69 亿元；医疗卫生与计划生育支出 7.22 亿元；城乡社区支出 3.99 亿元。基金预算支出完成 14.86 亿元，下降 60.6%，完成年度预算的 23.2%。主要用于征地拆迁补偿、返还土地前期成本、城乡基础设施及环境建设等。
