1、- 1 -广西北海市合浦县环境卫生管理站2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：合浦县环境卫生管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县环境卫生管理站 2016 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七： 一般公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：201 合浦县环境卫生管理站 6 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公
2、共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、 一般 公共预算财政拨款安排的 “三公 “经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明- 3 -第四部分 名词解释第一部分：合浦县环境卫生管理站概况一、主要职能负责县城 500 多条街巷，300 万平方米道路和 30 座市政公厕清扫保洁，负责县城 4 万多户居民生活垃圾的收运和处理，为县城环境卫生提供保障。二、部门决算单位构成1、机构设置情况合浦县环境卫生管理站于 2014 年晋升为相当副科级事业单位，2016 年转为全额拨款。机构设置有办公室、财会室、生产科、道路清扫保洁组、上门收垃圾有偿服务组、厕所保洁组、车队、中转站、维修
3、车间、收费队、值班组等。2、人员情况合浦县环卫站现有在岗人员 731 人，其中正式职工 76 人，合同工 625 人，援助就业人员 30 人。退休工人 130 人。2016 年比 2015 年减少 12 人，减少原因是正式职工退休和援助就业人员减少。- 4 -第二部分： 2016 合浦县环境卫生管理站年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 3639.99 一、一般公共服务支出 3266.55二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 3639.9
4、9 本年支出合计 3266.55用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 124.22 年末结转与结余 497.66收入总计 3764.21 支出总计 3764.21- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 3639.99 3639.99 类 款 项 212 城乡社区支出 3630.49 3630.49 21205 城乡社区环境卫生 3287.92 3287.92 2120501 城乡社区环境卫生 3287.92 3287.9221299 其他城乡
5、社区支出 161.3 161.3 2129999 其他城乡社区支出 161.3 161.3 221 住房保障支出 9.5 9.522101 保障性安居工程支出 9.5 9.52210106 公共租赁住房 9.5 9.521208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出181.27 181.272120811 公共租凭住房支出 61.56 61.562120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出119.71 119.71 - 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6
6、合计 3266.55 1159.53 2107.02 类 款 项 212 城乡社区支出 3257.55 1159.53 2098.02 21205 城乡社区环境卫生 2914.98 1159.53 1755.45 2120501 城乡社区环境卫生 2914.98 1159.53 1755.45 21299 其他城乡社区支出 161.3 161.3 2129999 其他城乡社区支出 161.3 161.3221 住房保障支出 9 922101 保障性安居工程支出 9 92210106 公共租赁住房 9 921208 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出181.27 181.272120
7、811 公共租凭住房支出 61.56 61.562120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出119.71 119.71- 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 3458.72 一、一般公共服务支出 18 3266.55 3085.28 181.27 二、政府性基金预算财政拨款 2 181.27 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出
8、23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 3639.99 本年支出合计 29 3266.55 年初财政拨款结转和结余 13 124.22 年末结转和结余 30 497.66 一般公共预算财政拨款 14 124.22 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 3764.21 合计 34 3764.21 - 8 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 3085.27 1159.52 1925.75类 款 项 212 城乡社区支出 3076.27 3076.2
9、7 1916.7521205 城乡社区环境卫生 2914.97 2914.97 1755.452120501 城乡社区环境卫生 2914.97 2914.97 1755.4521299 其他城乡社区支出 161.3 161.32129999 其他城乡社区支出 161.3 161.3221 住房保障支出 9 922101 保障性安居工程支出 9 92210106 公共租赁住房 9 9- 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 其他资本性支出栏次 1 2 3 4合计 1159.52 1005.5 154.02工资福利支出 683
10、.5 683.5 基本工资 191.63 191.63 津贴补贴 180.93 180.94 其他社会保障缴费 86.07 86.07 绩效工资 61.31 61.31 其他工资福利支出 163.55 163.55 商品和服务支出 129.67 129.67办公费 4.58 4.58印刷费 0.38 0.38水费 2.19 2.19电费 8.99 8.99邮电费 0.84 0.84差旅费 1.48 1.48维修（护）费 38.58 38.58租凭费 0.13 0.13公务接待费 0.11 0.11专用材料费 6.39 6.39专用燃料费 23 23福利费 4.98 4.98公务用车运行维护费 4 4其他交通费用 27.92 27.92税金及附加费用 0.78 0.78其他商品和服务支出 5.32 5.32对个人和家庭的补助 322 322 离休费 退休费 239.20 239.20 抚恤金 0.14 0.14 医疗费 6.66 6.66 奖励金 0.3 0.3 住房公积金 71.60 71.60其他对个人和家庭的补助支出 4.10 4.10 - 10 -其他资本性支出 24.35 24.35 办公设备购置 2.03 2.03专用设备购置 17.94 17.94其他交通工具购置 4.38 4.38贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出
