1、1宜宾市南溪区第一届人大第 五 次 会 议 文 件 （17）关于宜宾市南溪区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告（书面）2016 年 1 月 7 日在宜宾市南溪区第一届人民代表大会第五次会议上宜宾市南溪区财政局局长 张 毅各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告宜宾市南溪区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于 2015 年财政预算执行情况2015 年，全区财政工作在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，全面贯彻区一届四次党代会精神，牢牢把握稳中求进
2、的工作基调，认真执行区一届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实履行财政职2能，全面落实国家宏观调控政策，加大资金统筹力度，稳步推进各项财政工作，全区财政收入继续保持稳步增长，重点支出保障有力，财政收支预算任务圆满完成。（一）全区财政预算执行情况1全区一般公共预算收支执行及其平衡情况2015 年，全区一般公共预算收入完成 78,318 万元,为预算的100.51%，同比增长 10.56%。其中：税收收入完成 52,588 万元，为预算的 107.38%，同比增长 6.74%；非税收入完成 25,730 万元，为预算的 88.88%，同比增长 19.27%。税收收入占一般公共预算收入的 67
3、.15%。加上中央返还收入 5,009 万元、一般性转移支付收入 75,421 万元、专项转移支付收入 49,106 万元、转贷地方政府债券收入 51,700 万元（其中：新增一般债券 5,300 万元，置换一般债券 46,400 万元）、上年结转结余收入 3,903 万元，调入资金 7,551万元（其中：政府性基金收入调入 7,000 万元，其他资金 551 万元），一般公共预算总收入为 271,008 万元。2015 年，全区一般公共预算支出完成 220,676 万元，为预算的 101.22%，同比增长 5.70%。总收入减去当年实际支出 220,676万元、置换一般债券债务还本支出 46
4、,400 万元（其中政府债券还本支出 2,820 万元）、上解上级支出 1,139 万元、补充预算稳定调节基金 1,850 万元后、年终滚存结余 943 万元，实现了财政收支平衡。32全区政府性基金预算收支执行及其平衡情况2015 年，全区政府性基金预算收入完成 21,969 万元，为预算的 92.41%，同比下降 63.20%，加上上级补助收入 7,021 万元，上年基金结余 10,075 万元，置换专项债券收入 22,700 万元，全区政府性基金预算总收入为 61,765 万元。2015 年，全区政府性基金预算支出完成 28,516 万元，为预算的 103.29%，同比下降 57.30%。
5、总收入减去当年基金预算支出28,516 万元, 置换专项债券债务还本支出 22,700 万元，调出资金7,000 万元，全区基金滚存结余 3,549 万元。3.全区国有资本经营预算收支执行及其平衡情况2015 年，全区国有资本经营预算收入完成 152 万元，支出完成 152 万元，收入支出均为预算的 100%。（二）区本级财政预算执行情况1区本级一般公共预算收支执行及其平衡情况2015 年,区本级一般公共预算收入完成 75,039 万元，为预算的 100.82%，同比增长 13.24%。其中：税收收入完成 51,516 万元，为预算的 107.55%，同比增长 8.14%；非税收入完成 23,
6、523 万元，为预算的 88.68%，同比增长 26.29%。加上中央返还收入 5,009 万元、一般性转移支付收入 75,421 万元、专项转移支付收入 49,106万元、转贷地方政府债券收入 51,700 万元（其中：新增一般债券5,300 万元，置换一般债券 46,400 万元）、上年结转结余收入43,903 万元，调入资金 7,551 万元（其中：政府性基金收入调入7,000 万元，其他资金 551 万元）,区本级一般公共预算总收入为267,729 万元。2015 年，区本级一般公共预算支出完成 206,666 万元，为预算的 101.53%，同比增长 6.61%。总收入减去当年实际支
7、出206,666 万元、置换一般债券债务还本支出 46,400 万元（其中政府债券还本支出 2,820 万元）、上解上级支出 1,139 万元、补助乡镇支出 10,731 万元，补充预算稳定调节基金 1,850 万元后，年终滚存结余 943 万元，实现了财政收支平衡。2区本级政府性基金预算收支执行及其平衡情况2015 年，区本级政府性基金预算收入完成 21,967 万元，为预算的 92.82%，同比下降 63.15%，加上上级补助收入 7,021 万元，上年基金结余 10,075 万元，置换专项债券收入 22,700 万元，区本级政府性基金预算总收入为 61,763 万元。2015 年，区本级
8、政府性基金预算支出完成 28,475 万元，为预算的 103.56%，同比下降 56.59%。总收入减去当年基金预算支出28,475 万元、置换专项债券债务还本支出 22,700 万元、调出资金7,000 万元、补助乡镇支出 39 万元后，区本级基金滚存结余 3,549万元。3.区本级国有资本经营预算收支执行及其平衡情况2015 年，区本级国有资本经营预算收入完成 152 万元，支出5完成 152 万元，收入支出均为预算的 100%。（三）部分重点支出执行情况按照相关法律规定，对教育、农业、科技、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等予以重点保障。1教育支出完成 53,004 万元（其中：农
9、村税费改革补助收入用于教育支出 2,413 万元），同比增长 12.09%；2农林水支出完成 34,025 万元，同比增长 8.94%；3科学技术支出完成 1,058 万元，同比下降 52.60%；4. 社会保障和就业支出完成 26,233 万元，同比增长11.40%；5医疗卫生与计划生育支出完成 33,194 万元,同比增长4.15%。（四）关于超收收入及均衡性转移支付增量的安排情况1.一般公共预算超收收入 398 万元的安排：用于补充预算稳定基金。2.均衡性转移支付增量 2,517 万元的安排：用于机关事业单位人员基本工资和津补贴调标。（五）全区政府性债务情况2015 年，省政府批复南溪区
10、 2014 年存量债务余额为 57.82亿元。其中：地方政府债务余额 39.05 亿元（区本级 37.35 亿元、乡镇级 1.70 亿元），地方政府或有债务余额 18.24 亿元（政府负有担6保责任的债务 15.51 亿元，占 85.03%；政府可能承担一定救助责任的债务 2.73 亿元，占 14.97%）。按照中华人民共和国预算法和国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发2014 43号）、四川省政府性债务管理办法（川府发2015 3 号）有关规定，对地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。2014 年末地方政府债务余额 39.05 亿
11、元，加上今年 6 月第一批新增债券转贷资金 0.21亿元、10 月第二批新增债券转贷资金 0.32 亿元,2015 年全区地方政府债务限额为 39.58 亿元。其中：区本级 37.88 亿元；乡镇级1.70 亿元。二、关于区人大批准财政预算决议的执行情况区人民政府严格按照预算法等相关法律法规编制和执行预算，切实贯彻监督法及其实施办法，自觉接受人大监督，认真贯彻执行区人大及其常委会关于财政预算、预算调整、决算和预算执行情况的决议、决定和审议意见，积极整改落实。高度重视人大代表意见和建议，不断规范办理程序，提高办理质量。认真执行预算信息公开制度，严格按要求公开财政预算信息，自觉接受社会监督。三、关
12、于 2015 年财政主要工作2015 年，在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，区人民政府牢牢把握“科学7发展、加快发展”的工作指 导思想，紧紧围绕“ 产城互动、城乡统筹、以城兴区”战略目标 ，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，深化管理改革，大力支持发展方式转变，切实保障和改善民生，经受住了经济增幅回落、收支矛盾突出的严峻考验，圆满完成了收入预算任务，保证了各项重点支出需要，财政工作取得了新成绩。（一）落实增收措施，促进财政保障能力提升2015 年，面对全区经济运行压力持续加大的不利影响，财税部门通过细化征收目标任务、制定征收措施、强化征收手段和严惩偷逃
13、税款行为等方式狠抓收入征管入库，圆满完成区委下达的收入目标任务。2015 年，全区一般公共预算收入完成 78,318 万元,为预算的 100.51%，同比增长 10.56%，全区税收收入占一般公共预算收入的 67.15%，略低于上年水平，收入质量有待进一步提高。（二）保障资金筹措，促进支出规模再上台阶通过充分利用各类补助政策，进一步加大向上争取资金和政策力度。2015 年，全区获得上级补助收入 136,557 万元，其中一般公共预算资金 129,536 万元，政府性基金 7,021 万元。在上级财政的大力支持下，2015 年我区一般公共预算支出达到 220,676 万元，同比增长 5.70%。
14、全区一般公共预算和基金预算合计支出 24.92亿元，支出规模的不断扩大为南溪经济和社会事业发展提供坚强保障。（三）落实民生政策，促进民生支出保障有力82015 年财政部门认真落实各项民生政策，切实加大对民生领域的投入，民生支出大幅增长。 “十大民生工程”筹集安排资金 6亿元， “19 件民生 实事 ”筹集安排资金 3 亿元，有效缓解了事关老百姓切身利益、长期以来反映强烈的民生问题。全区民生支出完成15.48 亿元，占一般公共预算支出的 70%。（四）强化债务管理，促进债务风险防控有力一是债务纳入预算管理。2015 年，区政府严格按照中省市相关债务管理文件的要求，将一般债务纳入一般公共预算管理；
15、专项债务纳入政府性基金预算管理。二是地方政府债务纳入限额管理。2015 年 12 月 28 日，经区人大常委会第 29 会议审议通过了南溪区 2015 年政府债务限额为 39.58 亿元。三是积极向上争取置换债券置换存量政府债务。2015 年，全区向上争取置换债券 69,100 万元，其中：一般债券 46,400 万元，专项债券 22,700 万元，有效地缓解了政府债务的到期偿债压力，财政每年将节约利息支出 7,000 万元左右。（五）深化财政改革，促进财政事业健康发展继续深化扩权强镇乡镇财政体制改革，不断完善税收征缴动态监管体系和年终考核机制。不断深化国库管理改革，完善预算执行动态监控工作，
16、保证财政资金安全运行；继续推进公务卡改革工作，制定公务卡强制实施目录，提高支付透明度和覆盖面。加9强预算编制改革和预算执行力度，切实提高政府预算的准确性和部门预算编制的完整性，严格控制全区一般性支出，努力降低行政成本，大力压缩“三公” 经费。深入实 施财政支出绩效评价，将预算编制与绩效评价相结合，促进绩效评价工作的深入开展，进一步提高财政资金的实效性和安全性。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我区财政运行中仍然面临不少困难和问题，主要表现在：一是财政收入形势严峻。受宏观经济增幅下行和建筑业及其他行业不景气等因素影响，收入增长乏力，缺乏新的收入增长点。二是财政支出压力巨大。民生投入呈逐年加大态
17、势，重大、重点工程项目财政支出缺口较大。三是政府债务规模大，期限结构不够合理，短期偿债压力大。对上述问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，努力加以改进。四、关于 2016 年财政预算草案根据省政府关于编制 2016 年财政收支预算的通知（川府发【2015】60 号）文件精神文，按照收入预算实事求是、积极稳妥；支出预算量入为出、盘活存量、用好增量；完善政府预算体系，加大财政资金统筹使用力度的要求编制 2016 年财政预算。其预算草案如下：（一）全区财政预算草案1.全区一般公共预算根据我区 2016 年经济发展态势，全区一般公共预算收入安10排为 85,347 万元，同比增长 9.53%（比 2
18、015 年预算执行数增长 9%）。其中：税收收入预算安排为 58,661 万元，同比增长 12.13%；非税收入预算安排为 26,686 万元，同比增长 4.21 %。加上返还性收入5,106 万元、一般性转移支付收入 61,441 万元、专项转移支付收入 20,491 万元，政府性基金调入一般公共预算收入 3,500 万元，扣除专项上解支出 573 万元，债务还本支出 20 万元后，全区当年可用财力总额为 175,292 万元。根据预算法有关地方财政收支平衡的规定，全区一般公共预算支出相应安排 175,292 万元，同比下降 2.22%，具体安排如下:（1）一般公共服务支出 15,012 万
19、元，同比增长 17.56%；增长原因主要是政策性调资增加支出；（2）国防支出 167 万元，同比增长 36.89%；（3）公共安全支出 7,144 万元，同比增长 18.26%；（4）教育支出 41,669 万元，同比增长 28.11%；（5）科学技术支出 102 万元,同比下降 59.20%，下降的主要原因是安排企业技改支出方面的资金减少;（6）文化体育与传媒支出 1,229 万元,同比下降 10.55%，下降的主要原因是上级提前下达专款减少；（7）社会保障和就业支出 16,906 万元，同比下降 16.83%，下降的主要原因是上级提前下达专款减少；（8）医疗卫生与计划生育支出 37,803 万元，同比增长
