1、1广西崇左市凭祥市供销合作社联合社2017 年部门决算2目 录第一部分：凭祥市供销合作社联合社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市供销合作社联合社 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、20
2、17年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情3况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释4第一部分：凭祥市供销合作社联合社概况一、主要职能1、参与研究、拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划，负责研究制定我市合作经济事业的发展规划，研究、拟定全市供销合作社发展战略和发展规划，负责指导全市供销合作社的改革和发展。 2、按照政府授权对合作经济组织经营的重要农业生产资料、农副产品再生资源等进行组织、协调和管理。3、根据合作制原则，组建县域合作经济组织的联合体，对成员单位开展业务指导、综合
3、协调、经营服务和人员培训等活动。4、加强社有资产管理，建立社有资产运营管理机构，完善社有资产出资人制度，监督社有资产保值增值。5、向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护广大农民社员的合法权益。6、宣传贯彻党和国家对农业和农村经济工作和社会发展的方针政策。7、承办市人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成凭祥市供销合作社联合社是参照公务员管理事业单位, 是一级预算单位。人员编制总数为 8 人，事业编制 8人。市供销社机关本级内设办公室、财会审计股、综合业务股共 3 个职能股室。5第二部分：凭祥市供销合作社联合社 2017 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三
4、：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 上述报表详见附件(凭祥市供销合作社联合社 2017 年度部门决算公开附表)。 第三部分：凭祥市供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入169.57 万元，其中本年收入169.57 万元, 较2016年度决算数增加52.93 万元，增长45.38 %。收入具体情况如下。1.财政拨款收入169.57 万
5、元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加52.93 万元，增长45.38 %，主要原因是：一、2017年增加机关养老保险缴6费；二、供销社综合改革基础设施建设（友谊供销社隘口农贸市场、供销社电子商务平台建设等）共同影响的结果。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是供销社没有这项业务。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是供销
6、社没有这项业务。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是供销社没有这项业务。5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是供销社没有这项业务。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因7客观条件变化
7、未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是供销社2016年没有结余资金。（二）本部门2017年度总支出 169.57 万元，其中本年支出 169.57 万元, 较2016年度决算数增加52.93 万元，增长 45.38 %。支出具体情况如下：1.社会保障和就业（类） 5.08 万元：主要用于凭祥市供销社本级按国家政策规定缴纳职工机关养老保险金的支出。较2016年度决算数增加5.08万元，增长100 %，主要原因是2017年开始缴纳职工机关养老保险金单位部分。
8、2医疗卫生（类） 3.96 万元：主要用于市供销社本级。是根据国家有关规定，按市供销社机关职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，较 2016 年度决算数减少 3.9 万元，下降 49.62 %，主要原因是职工 2017 年 7-12 月份的医疗保险费还没有缴纳。3.住房保障支出（类） 7.69 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2016年度决算数增加 2.45万元，增长46.76 %，主要原因是职工工资和绩效综合奖金的增加。4粮油物资储备事务（类） 152.84万元：主要用于市供销社机关行政运行支出 85.47万元和项目支出 67.37万元。较2016年度决算数增加
9、 49.3 万元，增长47.61 %，8主要原因是增加供销社综合改革基础设施建设（友谊供销社隘口农贸市场、供销社电子商务平台建设等）共同影响的结果。5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有结余。6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有结余。二、2017 年度一般
10、公共预算支出决算情况凭祥市供销合作社联合社 2017 年度一般公共预算支出 169.57万元，较2016年度决算数增加 52.93 万元，增长45.38 %。其中：基本支出102.2 万元，项目支出 67.37 万元。凭祥市供销合作社联合社2017 年度一般公共预算支出年初预算为 143.43 万元，支出决算为 169.57 万元，完成年初预算的118.22 %。（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.08万元，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于职工缴纳机关养老保险金，职工机关养老金单9位部分是2017年才开
11、始缴纳，年初没有预算（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）年初预算为 5.59 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 70.84 %。其中：行政单位医疗（项）1.73 万元，公务员医疗补助 2.23 万元。主要用于市供销社本级。是根据国家有关规定，按市供销社机关职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，预决算差异原因是职工2017 年 7-12 月份的医疗保险费还没有缴纳。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.39 万元，支出决算为 7.69万元，完成年初预算的 142.67 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。预
12、决算差异原因主要是职工工资和绩效综合奖金增加。（四）粮油物资储备事务（类）物资事物（款）行政运行（项）年初预算为 73.64 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 116.06 %。主要用于供销社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 （五）粮油物资储备事务（类）物资事物（款）一般行政管理事物物（项）年初预算为 58.8万元，支出决算为67.37万元，完成年初预算的 114.58 %。主要用于市供销10社土地确权、信访维稳工作、安
13、全生产工作和供销社综合改革项目支出 。预决算差异原因主要是供销社综合改革工作经费绩效项目追加13万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.2 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出 64.81 万元，完成年初预算的 91.01%。预决算差异原因是职工 2017 年 7-12 月份的医疗保险费还没有缴纳。（二）商品和服务支出8.93 万元，年初预算8.93万元，完成年初预算的100%。（三）对个人和家庭的补助28.47万元，年初预算28.47万元，完成年初预算的 100%。四、2017年度政府性基金支出决算情况凭祥市供销合作社联合社2017年度没有政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，支出总额为 0.27 万元，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万
