1、经 济 责 任 审 计 提 供 资 料 清 单被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 序号 提 供 资 料 内 容 页 数1 领导干部任期及年度述职报告2 被审计领导干部及原所在单位承诺书3 被审计单位基本情况表及简述材料4 预算编制、批复及执行情况材料5 召开重大经济事项党政联席会议情况表及会议纪要或会议记录6 收费项目、收费依据、收费情况资料7 内部管理制度建设情况表及相关制度8 合同（协议）统计表及相关合同(协议)9 内部控制执行情况表10 会计凭证、账簿、报表及统计资料（在财务处核算由财务处提供）11 固定资产盘点表12 存货盘点表13 债权债务登记表14 任职前后有关经济遗留问
2、题的专门材料15 其他与本次审计有关的资料领导干部经济责任审计承诺书（单位样本）经济责任审计小组：现就我单位原负责人_任职期间的经济责任审计事宜，按照南阳师范学院审通【*】*号审计通知书的要求，对有关事项承诺如下：1.被审计年度的所有经济事项均已入账，未私设账外账；2.我们对提供的会计资料的真实性、完整性承担责任； 3.任期内重大经济决策的相关资料及相关会议纪要、记录等，特别是经济合同、协议等已全部提供给审计小组；4.如提供资料虚假或未按要求完整提供，致使审计结果失实，我单位领导和直接责任人愿承担由此造成的一切责任；5.无其他需要说明的事项。承诺单位（盖章）：现单位负责人（签字）：日期：联系人
3、及联系方式： 承诺:以上是为配合领导干部经济责任审计提供的相关资料清单，被审计领导干部及所在单位对其提供资料的真实性和完整性负责。被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字： 报送人： 审计处接收人: 年 月 日领导干部经济责任审计承诺书（个人样本）经济责任审计小组：接受你处对我任职期间的经济责任进行审计，按照南阳师范学院审通*号审计通知书的要求，现就有关事项承诺如下：1.所有经济业务交易事项，均遵循会计法、会计准则、会计制度以及有关财经法规的规定进行核算、编制财务报表，对会计资料的真实性、完整性承担责任；2.提供的审计年度内各类资料，均能做到真实、完整，且所有经济业务交易事项皆已入账，无账
4、外账及“小金库”行为；3. 如提供资料虚假或未按要求完整提供，致使审计结果失实，本人愿承担由此造成的一切责任；4.本人无经济违纪及其他问题；5.无其他需要说明的事项。被审计人员：年 月 日被 审 计 单 位 基 本 情 况 表 （适用学院）被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 学院名称 联系电话系、所及内部机构重点学科及重点实验室教职工总 数教师: 人其中:教授 人;副教授 人;讲师 人学生总数 其中:本科生 人;硕士生 人序号 经费名称 帐户编号 帐户余额（元）年其中暂付款123456经费情况（此表列示不下的，单独附表并与本表要求一致签字盖章）7纵向科研 横向科研年 年 年 年 年
5、年 年 年科研经费到账情况学院主要创收来源被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字: 填表人:被 审 计 单 位 基 本 情 况 表 （适用职能部门）被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间：单位名称 联系电话职工人数及构成科室设置主要管理职责经 费 来 源序号 经费名称 帐户编号 帐户余额（元） 其中暂付款12（此表列示不下的，单独附表并与本表要求一致签字盖章）3被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字: 填表人:4567收费依据备注（有无挂靠单位）被 审 计 单 位 基 本 情 况 调 查 表（适用各校办企业）被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 单位名称 经济性质地址
6、联系电话成立时间 注册资金(元)法人代表 总经理 组织形式职工人数 其中:在编 人; 外聘: 人上缴指标 实 际 上 缴 完成率经营范围及经营方式目前主要收入来源项 目 年 年 年 年资产总额其中:固定资产对外投资负债总额所有者权益销售收入利润总额主要财务状况上交学校备注被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字: 填表人:被 审 计 单 位 内 部 管 理 制 度 建 设 情 况 表被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 序号 已建内部管理制度名称 建立时间 备注被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字: 填表人:被 审 单 位 召 开 重 大 经 济 事 项 党 政 联 席 会 议 情 况 表被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 序号 会议纪要编 号 会议召开时间 会议决定主要经济事项被审计领导干部签字： 被审计单位现任领导签字: 填表人:被 审 计 单 位 合 同 （ 协 议 ） 统 计 表被审计单位：（盖章） 审计时限： 报送时间： 序号 合同（协议）名称 签订时间 合同金额 备注
