1、- 1 -内江市东兴区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告（书面）2018 年 1 月 16 日在 内 江 市 东 兴 区 第 七 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上内江市东兴区财政局局长 徐松各位代表：受区人民政府委托，我向大会报告内江市东兴区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审查。一、2017 年预算执行及工作情况2017 年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大监督支持下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻“五位一体 ”总体布局和 “四个全面”战略布局，牢固 树立和贯彻落实新发展理念，自觉适应经济发展新常态，
2、坚持稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。财政部门认真落实积极的财政政策，加强财源建设，深化财税改革，严格收支预算管理，财政运行总体平稳，预算执行情况较好，财政工作取得新成效。（一）全区预算执行情况1.一般公共预算执行情况财政收入迈上新台阶。全区地方一般公共预算收入 65267 万元，- 2 -占调整预算的 103.1%，比去年增收 4113 万元，同口径增长 1 11.1%。地方一般公共预算收入占 GDP 比重较去年增长 0.2%；税收收入 45689 万元，占地方一般公共预算收入比重达 70%，连续四年占比超过 70%
3、。支出规模稳步增长。全区一般公共预算支出 343173 万元，占调整预算的 102.7%，比去年增支 49718 万元，增长 16.9%；全区争取上级补助资金 233532 万元，比去年增加 8806 万元，增长 3.9%；全区民生支出 255606 万元，比去年增支 39970 万元，增长 18.5%，占一般公共预算支出比重为 74.5%。收支平衡略有结余。全区地方一般公共预算收入 65267 万元，加上级转移支付补助 233532 万元、地方政府债券资金 65600 万元、新增债券 1300 万元、上年结转使用 1402 万元、动用预算稳定调节金 1576 万元、基金调入 59935 万元
4、、国有资本经营调入 9 万元等收入后，收入总量 428621 万元；收入总量减去当年支出 343173 万元，超收收入和净结余安排预算稳定调节基金 4754 万元，上解上级支出 13478 万元、一般债务还本支出 65600 万元后，全区结余1616 万元，实现了收支平衡并略有结余。预备费安排情况。2017 年，全区使用预备费 264 万元，主要安排用于解决应急排危和维稳等方面。一般公共预算结转下年支出情况。结转下年使用资金 1616 万元，主要包括：一般公共服务 100 万元，国防 19 万元，教育 122 万- 3 -元，文化体育与传媒 270 万元，医疗卫生与计划生育 12 万元，交通运
5、输 695 万元，商业服务业 30 万元，粮油物资储备 186 万元，农林水 182 万元。2.政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入 80529万元，占调整预算的 104.9%，增长 55.7%，加上级补助 22395 万元、新增债券 14123 万元，上年结余 7057 万元等收入后，收入总量124104 万元；政府性基金预算支出 47514 万元，占调整预算的99.2%，下降 3.6%，主要用于征地搬迁补偿等方面，加上基金调出59935 万元，支出总计 107449 万元；收支品迭后，基金结余 16655万元。3.国有资本经营预算执行情况。2017 年国有资本经营收入 45万元，
6、占调整预算的 100%；国有资本经营支出 36 万元，占调整预算的 80%，加上调出 9 万元，支出总计 45 万元，当年收支平衡。4.社会保险基金预算执行情况。2017 年社会保险基金预算收入 60796 万元，占调整预算的 99.0%。其中城乡居民基本养老保险基金收入 19444 万元，占调整预算的 104%，城乡居民基本医疗保险基金收入 41352 万元，占调整预算的 96.8%，加上年结余 42486万元，社会保险基金收入总计 103282 万元。社会保险基金预算支出 48629 万元，占调整预算的 89.3%，其中城乡居民基本养老保险基金支出 12163 万元，占调整预算的 99%，
7、城乡居民基本医疗保险基金支出 36466 万元，占调整预算的 86.4%。收支品迭，社会保险- 4 -基金结余 54653 万元，其中城乡居民基本养老保险基金结余 28608万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 26045 万元。（二）区本级预算执行情况1.一般公共预算执行情况。区本级地方一般公共预算收入65267 万元，同口径增长 11.1%，加上级转移支付补助、地方政府债券资金、动用预算稳定调节金、上年结转使用资金、基金调入、国有资本经营调入等收入后，收入总量 428621 万元；区本级一般公共预算支出 271190 万元，增长 8.3%，加补助乡镇支出 71983 万元，超收收入和净结余安
8、排预算稳定调节基金 4754 万元，上解上级支出13478 万元，一般债务还本支出 65600 万元后，支出总计 427005 万元；收支品迭后结余 1616 万元，当年收支平衡并略有结余。2.政府性基金预算执行情况。区本级政府性基金预算收入80529 万元，增长 55.7%，加上级补助 22395 万元、新增债券 14123万元，上年结余 7057 万元等收入后，收入总计 124104 万元；政府性基金预算支出 36475 万元，下降 25.1%，主要用于征地拆迁补偿等方面，补助乡镇支出 11039 万元，基金调出 59935 万元，支出总计 107449 万元；基金收入总计减去支出后，基金
9、结余 16655 万元。3. 国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况与全区一致。（三）乡镇预算执行情况全区乡镇（街道）无地方一般公共预算收入。按照财政体制结算，- 5 -乡镇（街道）一般公共预算财力为 71983 万元，相应安排一般公共预算支出 71983 万元，当年收支平衡。基金补助收入 11039 万元，相应安排基金支出 11039 万元，当年收支平衡。（四）部门预算执行情况2017 年，经区七届二次人民代表大会批准的 141 个区级预算单位年初支出预算为 111856 万元，执行中追加 76094 万元（其中上级补助 60248 万元），累计支出 187950 万元。非税收入
10、预算为 5435万元，实际完成 9100 万元。（五）落实区人大决议情况按照区人大预算决议要求，财政部门认真贯彻落实预算法，严格执行区人代会批准的预算，从严控制预算调整，强化预算单位的主体责任。深入推进供给侧结构性改革，有效实施积极的财政政策，深化财税体制改革，落实减税降费政策，强化地方政府债务管控，全力支持脱贫攻坚、环境治理，切实保障和改善民生，提高财政资源配置效率，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。认真接受区人大常委会对全区政府采购、债务资金等工作情况的审议意见。认真配合开展各种视察和专题调研，虚心接受代表巡察、督导。邀请参与支出绩效评价工作，加大与代表沟通交流力度，积极听取和吸纳代表们
11、提出的意见建议，全力办好涉及财政的代表建议批评意见 10 件（其中：主办件 1 件、协办件 9 件），在规定时间内全部办结，满意率、基本满意率 100%。 - 6 -（六）2017 年财政工作 1.加强政策服务，财源建设成效明显。将财源建设作为保增长、促发展的立足点，紧紧围绕区委经济工作“十二项重点任务” ，攻坚克难，保持经济发展稳中有进的良好态势。一是推动供给侧结构性改革。贯彻好各项税制改革政策，落实支持稳增长的各项减税降费措施，正确处理好财源培育和应收尽收的关系，培育壮大本土企业及引资企业，推动企业提质增效。全年取消或停征 41 项收费项目，减税降费 17592 万元。二是抓好城乡重点项目
12、建设。主动融入内江“双百城市 ”建设，积 极承担省、市重点 项目 41 个，完成投资 314700万元。搞好基础设施建设和城市管理配套等工作，全年土地出让收入实现 74180 万元，特别是邦泰紫金学府地块土地出让收入创新高，每亩达到 477 万元。保障了市、区项目征地拆迁补偿和失地农民保险金缴纳，弥补一般公共预算财力缺口 59935 万元。三是拓宽发展建设融资渠道。政银企合作持续深入，完成农村信用社改制组建农商行；完成人和公司改制，取得乐山商业银行、内江农商行等金融机构意向性授信 700000 万元，初步取得广州证券公司、农发行、国开行等融资意向 40000 万元，缓解发展资金短缺问题。四是发
13、挥财税杠杆作用。落实各项财税政策，投入招商引资资金 2967万元，大力实施招商引资“三大攻坚战 ” 2。积极争取上级财政贴息、技改、节能降耗资金，加大支持规模企业扩产扩能，推进企业转型升级。工业入库税金累计 11313 万元，培育 6 户新进规模企业。“财- 7 -政八项支出” 3同比增 长 18%，居全市六县区的第二名，有力促进了服务业增加值的增长。2.努力开源节流，财政实力稳步壮大。将组织收入作为财政工作的核心任务，紧紧围绕开源节流，敢挺、苦干、实拼，不断壮大财政实力。一是强化收入征管。在“营改增 ”、房地产疲软等因素减收上亿元的不利形势影响下，强化工作措施，锁定目标任务，完善考核机制，按
14、月逐季分解下达目标任务，定期进行分析与监控，积极协调争取上级耕占税等支持。全年地方一般公共预算收入再创新高，实现收入 65267 万元，同口径增长 11.1%，居全市六县区第二名。二是积极争取上级补助。认真分析经济走势及国家重点投向，研究当前财税体制政策、上级资金分配因素，加大向上沟通汇报力度，积极地“走上去 ”，全年争取上 级转移支付和 专项补助 233532 万元。三是全力争取债券资金。2017 年争取上级债券资金共计 81023 万元，其中：置换债券 65600 万元、新增债券 15423 万元。有力促进了地方经济发展，维护政府信誉，确保社会和谐稳定。四是全面盘活存量资金。分类盘活、处置
15、财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活各类财政存量资金 16762 万元，统筹用于教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生重点领域。3.优化支出结构，民生保障持续改善。将保障和改善民生摆在更加突出的位置，紧紧围绕广覆盖、保基本、可持续的要求，扩大和改善公共服务。一是优先保障民生。2017 年，全区民生支出实现- 8 -255606 万元，占一般公共预算支出的 74.5%。全力保障人员支出，2017 年全区人员支出达 218806 万元。推进教育事业均衡发展，顺利通过省级验收。全面实施分级诊疗和国家基本药物制度，进一步完善社会保障体系。二是推进脱贫攻坚。投入 4805 万元启动实
16、施2017 年度两批财政专项扶贫项目，成功创建两个市级脱贫攻坚示范村，有序推进易地扶贫搬迁，累计发放五项扶贫基金 4 4843 万元。获得上级专项资金 1000 万元，在 10 个村开展村集体经济工作试点，省综改办先后两次到东兴区调研，高梁镇杨岭村村集体经济发展经验获省上好评。三是加大环境整治力度。推进生态文明建设，投入10339 万元加强污染防治。加快推进沱江流域水环境综合治理和城乡生活垃圾处理两个 PPP 项目，拟投资额 130000 万元。四是大力发展现代农业，投入 26355 万元支持高标准农田等基础设施建设。投入资金 1302 万元推进省级财政幸福美丽新村建设，投入资金3828 万元
17、推进一事一议村级公益事业。五是严格控制一般性支出。牢固树立节支也是增收的理念，加大对“三公” 经费、会议费和培训费等支出预算的审核力度，“三公经费” 同比减少 13%。4. 强化监督管理，财政风险管控有力。将有效防控财政风险作为头等大事，紧紧围绕财政资金使用“ 高压线” ，依法理财，确保财政资金和财税干部“ 双安全” 。一是着力 债务管控。进一步完善了政府性债务管理办法、政府债务风险化解工作方案、债务危机应急处置预案等，将政府性债务纳入预算管理。2017 年末全区地方政府债- 9 -务余额 366499 万元，低于省核定我区政府性债务限额（我区政府性债务限额为 410340 万元），债务风险总
18、体可控。二是加强内控建设。开展行政事业单位内部控制体系建设，指导督促单位健全内部制度，规范内部管理，排查风险点，构建防范体系。三是强化监督检查。以严格财务管理、严肃财经纪律为主线，重点检查单位 59 个，对 14个单位发出整改要求。全面开展 2017 年预决算公开、财政扶贫资金、重度残疾人护理等专项监督检查，引入社会中介机构参与行政事业单位会计信息质量检查。同时，不断加大对重大项目、民生资金的绩效考评力度，狠抓现金及银行账户资金支付环节监管，加强财政与纪检监察、巡察办、审计等部门配合，构建多层次监督格局。四是维护社会稳定。贯彻落实财政金融互动政策和普惠金融专项资金管理，金融市场运行平稳发展。全
19、力组织土地出让收入和配套费清算，筹集市区项目征地拆迁和失地农民保险金 60882 万元。筹措资金支付被征地农民过渡费 4674 万元，确保社会稳定。 5.深化财税改革，管理水平稳步提高。将改革创新作为第一动力，紧紧围绕严格管理、高效工作、优质服务，真抓实干，着力完善管理运行机制。一是深化财税体制改革。全面实施“营改增” 政策，深化预算管理制度改革、扩大绩效评价范围、建立跨年度预算平衡机制，落实财金互动政策，进一步提高预算准确率。二是规范财政财务管理。全年国库集中支付资金 475322 万元（包括一般公共预算支出、基金支出、债券支出、存量资金支出等），全年现金提取同比- 10 -减少 46 %。
20、全年评审政府投资项目 257 个，审定投资预算 77350 万元，审减资金 15848 万元。全年实施政府采购管理项目 634 个，节约资金 2832 万元。全面完成财务综合管理平台建设，实现对 229个单位会计核算账务的实时监控。对地方政府性投资 781 笔债务、380 个项目进行全面清查，对全区 201 个行政事业单位占有和使用的政府性资产进行全面清理。三是加大财务培训力度。在区委举办的周五课堂上，对全区科级领导干部 200 余人进行“财政政策和业务” 培 训。开展全区乡镇、单位财会人员培训，全面实施每月定期培训计划。四是强化财税队伍建设。狠抓党风廉政建设，防范廉政风险。提升干部职工素质，
21、促进作风进一步转变。推动各项工作规范化、制度化、科学化，着力打造一支政治立场坚定，业务水平精湛，优质高效、服务一流的财税干部队伍。各位代表，2017 年预算执行情况较好，有力地保障了市委、市政府和区委各项决策部署的落实。这些成绩的取得，得益于区委的正确领导、科学决策，得益于区人大有效监督、大力支持，得益于各级各部门通力协作、齐头并进，得益于财税部门干部职工的攻坚克难、埋头苦干。在此，向你们表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！在看到成绩的同时，我们清醒的认识到当前财政运行中存在一些问题，主要表现在：一是财政支出刚性增长的趋势没有改变，财政收支矛盾突出；二是社会事业发展需要财政兜底事项较多，严重影响财政资金调度；三是债务偿还压力较大。地方政府性债务已进
