1、金地（集团）股份有限公司2002 年年度报告摘要- 1 -金地（集团）股份有限公司2002年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事陈长春和董事 Bill Huang 先生因公未出席公司第三届董事会第四次会议，他们都授权张华纲董事代为出席并表决。1.4 深圳大华天诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意
2、见的审计报告。1.5 本公司董事长凌克先生、财务总监王培洲先生及财务管理部副总经理韦传军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称 金地集团股票代码 600383上市交易所 上海证券交易所注册地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼办公地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼邮政编码 518048公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 郭国强 张晓瑜联系地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼 深圳市福田区福强路金地商业大楼电话 0755-83303333 0755-83844446传真 0755-83
3、844555 0755-83844555电子信箱 - 2 -3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据2002 年 2001 年 本年比上年增减（） 2000 年主营业务收入 970,038,396.36 662,936,120.72 46.32% 578,997,717.52利润总额 173,265,784.75 141,146,722.87 22.76% 99,092,442.33净利润 138,146,018.80 120,277,004.32 14.86% 84,163,013.70扣除非经常性损益的净利润 135,780,562.60 120,738,752.97 12.46%
4、 85,141,173.522002 年末 2001 年末本年末比上年末增减（）2000 年末总资产 3,075,772,724.68 2,269,934,364.28 35.50% 1,132,508,511.25股东权益（不含少数股东权益） 1,345,599,956.20 1,274,953,937.40 5.54% 370,660,929.76经营活动产生的现金流量净额 -264,274,286.32 -349,226,933.02 24.33% 372,450,448.413.2 主要财务指标2002 年 2001 年 本年比上年增减 （） 2000 年每股收益 0.512 0.44
5、5 14.86% 0.468净资产收益率 10.27% 9.43% 8.91% 22.71%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率10.10% 10.12% -0.20% 22.46%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.979 -1.293 24.33% 2.0692002 年末 2001 年末 本年末比上年末增 减（） 2000 年末每股净资产 4.984 4.722 5.54% 2.059调整后的每股净资产 4.974 4.718 5.43% 1.9293.3 国内外会计准则差异适用 不适用- 3 -4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表公司股份变动情况表数量单位：股本次
6、变动前 本次变动增减（，） 本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计 一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计30,800,00011,000,0008,800,00011,000,000149,200,000180,000,00090,000,00090,000,00090,000,00030,800,00011,000,0008,800,00011,000,000149,200,00
7、0180,000,00090,000,00090,000,00090,000,000三、股份总数 270,000,000 270,000,0004.2 前十名股东持股表报告期末股东总数 21,828 户前十名股东持股情况股东名称（全称） 年度内增 减 年末持股 数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）深圳市福田投资发展公司 0 65,200,000 24.15% 未流通 0 国家股深圳控股有限公司 0 50,400,000 18.67% 未流通 0 境外法人股深圳市中科讯实业有限公司 0 22,400,000 8.30% 未流通 0 法人股南方
8、证券有限公司 +553,761 13,255,237 4.91% 已流通 不详 流通股深圳市深业投资开发有限公司 0 11,200,000 4.15% 未流通 0 法人股深圳市投资管理公司 0 11,000,000 4.07% 未流通 0 国家股美国 UT 斯达康有限公司 0 11,000,000 4.07% 未流通 0 境外法人股- 4 -深圳市方兴达建筑工程有限公司 0 8,800,000 3.26% 未流通 0 法人股青岛港务局西港公司 不详 2,916,731 1.08% 已流通 不详 流通股裕隆证券投资基金 不详 1,738,190 0.64% 已流通 不详 流通股前十名股东关联关系
9、或一致行动的说明 1、 报告期内，深圳市中科讯实业有限公司与深圳市福田投资发展公司签署了股权转让协议和股权托管协议 ，深圳市中科讯实业有限公司将其持有的本公司540 万股股份转让并托管于深圳市福田投资发展公司；2、 报告期内，深圳控股有限公司、深业控股（深圳）有限公司（深圳控股有限公司在深圳注册的全资子公司）与深圳市方兴达建筑工程有限公司的两大股东签署了股权转让合同 ，股权转让后，深业控股（深圳）有限公司持有方兴达公司 95的股权，深圳控股有限公司持有方兴达公司 5的股权；3、 深圳控股有限公司与深圳市深业投资开发有限公司存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及
10、实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍深圳市福田投资发展公司为本公司第一大股东，法定代表人吴振舟。该公司创立于 1983 年，1996 年改制为深圳市福田区国有资产经营公司，1997 年 3 月变更名称为深圳市福田投资发展公司，为国有独资公司。经营范围包括投资兴办实业及对所属企业资产的管理等，控股参股的企业有 20 余家，涉及光电、通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。注册资本 30000万元。5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动姓名 职务 性别 年龄 任期起止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因凌 克 董事
11、长 男 43 2002-2005 0 0张华纲 董事、总裁 男 40 2002-2005 0 0周 品 董事 男 46 2002-2005 0 0郑 洪 董事 男 41 2003-2005 0 0谈秉农 董事 男 50 2002-2005 0 0赵汉忠 董事、常务副总裁 男 45 2003-2005 0 0陈长春 董事、副总裁 男 36 2002-2005 0 0于 水 董事 男 31 2002-2005 0 0Bill Huang 董事 男 40 2002-2005 0 0罗小林 董事 男 38 2002-2005 0 0靳庆军 独立董事 男 45 2002-2005 0 0陈 劲 独立董事
12、 男 35 2002-2005 0 0于韶光 独立董事 男 40 2002-2005 0 0陈必安 监事长 男 40 2003-2005 0 0- 5 -廉宇强 监事 男 39 2002-2005 0 0庄维聪 监事 女 38 2002-2005 0 0黄俊灿 职工代表监事 男 32 2002-2005 0 0金蓓蓓 职工代表监事 女 33 2002-2005 0 0王培洲 财务总监 男 40 2002-2005 0 0杨伟民 技术总监 男 40 2002-2005 0 0郭国强 董事会秘书 男 39 2002-2005 0 05.2 在股东单位任职的董事监事情况适用 不适用姓名 任职的股东名
13、称 在股东单位担任的职务 任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）郑 洪 深业（集团）有限公司 总裁助理兼办公室总经理 2002 年 9 月起 否周 品 深圳市福田投资发展公司 董事、总裁 2001 年 3 月起 否谈秉农 深圳控股有限公司 副总经理兼财务副总监 1997 年 1 月起 否于 水 深圳市投资管理公司 金融证券部经理 2001 年 11 月起 否Bill Huang 美国 UT 斯达康公司高级副总裁及首席技术执行官(Sr.VP&CTO) 1994 年 2 月起 否罗小林 深圳市方兴达建筑工程有限公司 董事长 2002 年 6 月起 否廉宇强 深业（集团）有限公司 审计部总经理 200
14、3 年 3 月起 否庄维聪 深圳市投资管理公司 金融证券部高级经理 2001 年 6 月起 否注：深业（集团）有限公司为深圳控股有限公司的母公司，持有深圳控股有限公司 57.6股份。5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况年度报酬总额 336.06 万元金额最高的前三名董事的报酬总额 128.50 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 78.54 万元独立董事津贴独立董事其他待遇 差旅费实报实销不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 周品、郑洪、谈秉农、于水、Bill Huang、罗小林、靳庆军、陈劲、于韶光、廉宇强、庄维聪报酬区间 人数41-46 万元 3 人36-40 万元 2
15、人21-26 万元 5 人- 6 -6 董事会报告6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析2002年是公司地产项目全面铺开、各种资源快速投入的一年，围绕着积极拓展、理顺关系、提升管理三个重点，公司全面完成了年初制定的业务目标。报告期内，公司全面实施了三到五年发展战略规划，并取得了阶段性的成果，完成了以深圳、北京、上海为中心的华南、华北、华东区域扩张的战略布局；又开始了实施进入武汉等二线战术城市的策略。2002年，公司在土地储备方面取得了较好的成绩，报告期内完成新增项目及土地储备约108万平方米，截至报告披露时，公司拥有未开工项目及土地储备面积约220万平方米；产品类型也由原来的以高档住宅为主调
16、整为以中档为主、高档住宅和优质商业项目相结合的产品模式。通过跨区域发展、土地储备增强和产品结构调整，进一步增强了公司可持续发展能力和抗风险能力。随着战略布局的初步完成，2002年也是公司试行集团化管理模式的第一年，经过不断的探索和磨合，集团和子公司各自的权责已经基本界定清晰，总部和下属公司的关系已初步理顺，现行的经营管理构架基本能适应集团化管理和多城市开发的需要。在管理提升上， “绩效管理提升”项目的引入、客户关系管理系统的运行以及公司文化纲领金地之道的颁布，都标志着公司管理正在向成熟的集团化管理模式迈进，保证了公司在全国化的发展过程中， “专业之道，惟精惟一”的管理经验能够贯彻发扬， “用心
17、做事，诚信为人”的企业文化不被稀释。报告期内，公司在全国房地产业界的各种评选活动中取得了多项荣誉。2002年公司获得了中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质、 “2002年度中国房地产品牌企业”等称号。在由建设部住宅产业化促进中心、国家住宅与居住环境工程中心、中房协城市开发专业委员会与中国建设报-中国楼市主办的“2002 中国住宅创新夺标”活动中，金地海景翠堤湾获得“住宅设计示范楼盘”称号，金地格林小镇获得“创新示范楼盘”大奖；在第四届“中国（深圳）国际住宅与建筑科技展览会”上，公司获得“2002年度中国发展最快的房地产品牌企业”的称号，金地海景翠堤湾获得“2002年度中国
18、名盘”称号，凌克董事长荣膺“2002年度中国房地产十大风云人物” 。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）分行业：房地产销售 856258905.18 525355181.95 38.65% 60.21% 70.23% -8.55%其它 113779491.18 83004907.33 27.05% -11.45% -20.19% 41.94%其中：关联交易分产品：翠堤湾花园 481712125.78 278979274.55 42.09% 本期新增 本期新增
19、 本期新增格林小镇 213309434.00 139420783.63 34.64% 本期新增 本期新增 本期新增金海湾花园 127092079.00 72087512.02 43.28% -75.11% -74.48% -3.15%其中：关联交易关联交易的定价原则- 7 -关联交易必要性、持续性的说明6.3 主营业务分地区情况单位：元地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）深圳 756,728,962.36 14.15%北京 213,309,434.00 (本期新增)6.4 采购和销售客户情况单位：元前五名供应商采购金额合计 30,157,211.10 占采购总额比重 19.96前五名
20、销售客户销售金额合计 14,884,875.00 占销售总额比重 1.536.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用 不适用6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用财务指标 2002 年 2001 年 增减 变动原因总资产 3,075,772,724.68 2,269,934,364.28 35.50%经营规模扩大应收帐款 2,877,820.5
21、4 10,922,467.52 -73.65%回款良好存货 1,742,936,126.87 722,703,457.08 141.17%土地储备及建安投入增加长期投资 88,622,543.33 1,630,000.00 5336.97%部分子公司未纳入合并范围长期负债 210,000,000.00 50,000,000.00 320.00%增加长期借款 主营业务利润 313,168,238.52 220,022,833.80 42.33%地产项目销售良好净利润 138,146,018.80 120,277,004.32 14.86%项目销售良好，主营业务利润增长现金及现金等价物净增加额 -
22、509,193,609.97 818,838,187.25 -162.18%详见下面说明资产负债率 52.94% 39.50% 34.03%负债增加较多流动比率 2.00 2.48 -0.48 流动负债增加速动比率 0.75 1.62 -0.87 土地储备及建安投入导致货币资金下降说明：现金及现金等价物净增加额变化较大的原因包括：- 8 - 本期土地储备及建安投入增长及公司规模扩大等引起的经营活动现金净流量减少； 上年发行新股募集资金且本年度借款规模下降引起的筹资活动现金净流量减少；6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
23、适用 不适用6.10 完成盈利预测的情况适用 不适用盈利预测（本年度） 本年度实际数主营收入 9.21 9.70利润总额 1.21 1.73净利润差异说明本年实际收入和利润完成情况良好主要原因是由于北京金地格林小镇销售较预期有大幅增长。6.11 完成经营计划情况适用 不适用单位：亿元原拟订的本年度经营计划 本年度实际数收入 9.21 9.70成本及费用差异说明同 6.106.12 募集资金使用情况适用 不适用单位：万元本年度已使用募集资金总额 25910募集资金总额 82694 已累计使用募集资金总额 78624 承诺项目 拟投入金额 是否变更 项目 实际投入 金额 产生收益 金额是否符合计划
24、进度和预计收益1、金海湾花园 18000 否 18000 22187 基本符合2、金地海景花园二期(D、E 区)项目 45000 否 40930 11572 基本符合3、金海湾公寓楼项目 2000 是 04、金地商住大厦项目 13000 是 05、补充公司流动资金 4694 否 4694 基本符合合计 82694 63624 33759 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）- 9 -变更原因及变更程序说明（分具体项目）将原计划用于投入金海湾公寓楼项目和金地商住大厦项目的募集资金合计 15000 万元，变更为投资北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目，即北京金地格林小镇项目。其中 960
25、0 万元用于本公司与西安愿景房地产开发有限公司（“西安愿景公司” ）共同出资组建北京金地 BDA 项目有限责任公司，即北京金地远景房地产开发有限公司，其余资金计 5400 万作为该项目的部分开发资金。1、变更原因在国家推动住宅产业发展的宏观政策引导下，住宅类地产产品的开发体现了良好的发展态势，并且随着中国加入 WTO 以及北京申办 2008年奥运会的成功，北京地区的重要地理区位给北京房地产市场注入了良好的发展契机，考虑到本公司原计划投入的金海湾公寓楼项目及金地商住大厦项目，在当前的市场条件下，与北京金地格林小镇项目在时效上有一些差距。经过对项目的充分对比和审慎考虑，为充分把握市场机遇，发挥本公
26、司的资金优势和综合开发优势，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集资金，提高盈利水平和综合实力，决定延迟金海湾公寓楼项目及金地商住大厦项目的开发计划，本公司原计划投入上述项目的募集资金投资变更为实施北京金地格林小镇项目。2、变更程序及披露情况该次募集资金投向变更的事项经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次决议通过，并于 2001 年 11 月 20 日由 2001 年度第二次临时股东大会批准生效。董事会、监事会及股东大会的决议分别公告于2001 年 10 月 16 日和 11 月 21 日的中国证券报 、 证券时报 。变更项目情况适用 不适用变更投资项目的资金总额15000 万元变更后的项目
27、 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 实际投入 金额 产生收益 金额 是否符合计划进 度和预计收益3、金海湾公寓楼项目北京金地格林小镇项目 4、金地商住大厦项目15000 万元 15000 万元 2584 万元 符合合计 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）6.13 非募集资金项目情况适用 不适用项目名称（暂定） 项目金额 项目进度 项目收益情况收购深圳国网公司 100股权 11706.73 万元 工商登记完成 -1.57 万元收购上海南翔花园公司 20股权 1202.20 万元 工商登记完成 -132.85 万元新设上海深恒房地产有限公司 5000.00 万元 工商登记完成 尚无收益新增项目土地储备 25000.00 万元 项目前期阶段 尚无收益合计 42908.93 万元
