1、 1 阜 阳 市 五 届 人 大一次会议文件(八)关于阜阳市 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案的报告2017 年 2 月 6 日在阜阳市第五届人民代表大会第一次会议上市财政局局长 段相霖各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告阜阳市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、落实人大预算审查决议情况2016 年，全市各级财政部门认真落实市四届人大八次会议精神，主动适应把握经济发展新常态，认真落实积极财政政策，持续推进财税体制改革，自觉接受人大和代表监督，不断提升依法理财水平。（一）财政收入征管更加规范。面对稳中趋缓的经济
2、运行态势和传统行业减收的不利局面，依法加强税收征管，加大对 2 重点行业、重点企业的税源管控，规范税收秩序；加强国有资源有偿使用、国有资本收益等收入管理，确保非税收入及时足额入库。 （二）财政预算管理更加科学。提前启动预算编制，拓展预算编制周期，提高预算编制精准率。加强全口径预算管理，完整编制四本预算并做好衔接。实施“开门办预算”，不断扩大部门预算公开评审范围，提高预算编制透明度。完善基本支出供给标准，提高预算执行率。建立跨年度预算平衡机制，试编中期财政规划和部门三年滚动预算。持续推进预决算和“三公”经费信息公开，提升预算管理水平。实施国库集中支付电子化管理改革，强化资金安全，提高运行效率。（
3、 三 ） 财 政 政 策 落 实 更 加 及 时 。 围 绕 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革 ，积 极 落 实 国 家 减 税 降 费 政 策 ， “营 改 增 ”改 革 全 面 推 进 。 修 改 完 善阜 阳 市 涉 企 行 政 事 业 性 收 费 和 政 府 性 基 金 清 单 ， 取 消 、 免 征 及 零费 率 征 收 育 林 基 金 、 农 机 监 理 费 等 6 项 收 费 。 创 新 财 政 资 金 扶 持方 式 ， 通 过 事 后 奖 补 、 财 政 贴 息 、 风 险 补 偿 等 支 持 经 济 社 会 发 展 。积 极 探 索 政 府 和 社 会 资 本 合 作
4、（ PPP） 模 式 ， 推 进 重 点 项 目 建 设 。（四）脱贫攻坚措施更加精准。全力支持健康扶贫、异地扶贫搬迁、政策兜底扶贫等。创新财政扶贫资金投入机制，将扶贫资金更多地用于产业发展、融资担保、贷款贴息、风险补偿等，撬动引导金融、社会资本助力精准扶贫、精准脱贫。同时，尝试参股、托管、租赁等方式探索资产收益扶贫新路径。 3 （五）债务管理制度更加完善。实行地方政府债务全口径预算管理，将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。出台政府性债务风险应急处置预案，建立债务信息月报制度。 实行政府债务限额管理，编制新增 地 方 政府 债 务 限 额 预 算 调 整 方 案 ，
5、提 请 市 人 大 常 委 会 审 查 和 批 准 。二、2016 年预算执行情况2016 年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，扎实推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了市四届人大八次会议确定的目标任务，实现了“十三五”财政发展良好开局。（一）2016 年全市一般公共预算执行情况1.收入情况。2016 年，全市财政收入完成 226 亿元，比上年增加 26 亿元，增长 13%。地方一般公共预算收入 133.4 亿元，比上年增加 13.4 亿元，增长 11.2%，加上级税收返还及转移支付 262.4 亿元、地方政府一般债务收入 61.8 亿元、调
6、入资金等 33.7 亿元，收入合计 491.3 亿元。2.支出情况。2016 年，全市一般公共预算支出 440.1 亿元，比上年增加 8.5 亿元，增长 2%，加上解上级 1.4 亿元、地方政府债务还本等支出 49.8 亿元，支出合计 491.3 亿元。（二）2016 年市本级四本预算执行情况1.一 般 公 共 预 算 。 2016 年 ， 市 本 级 财 政 收 入 完 成 60 亿 元 ，比 上 年 减 收 3.7 亿 元 ， 下 降 5.8%。 地 方 一 般 公 共 预 算 收 入 27.5 4 亿 元 ， 比 上 年 减 收 2 亿 元 ， 下 降 6.8%， 加 上 级 税 收 返
7、 还 及 转 移支 付 29.6 亿 元 、 地 方 政 府 一 般 债 务 收 入 15.4 亿 元 、 调 入 资 金 等7.5 亿 元 ， 收 入 合 计 80 亿 元 。 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 70.2 亿元 ， 加 上 解 上 级 和 地 方 政 府 债 务 还 本 等 支 出 9.8 亿 元 ， 支 出 合 计80 亿 元 。2.政 府 性 基 金 预 算 。 2016 年 ， 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入完 成 101.9 亿 元 ， 加 上 级 补 助 收 入 2.2 亿 元 、 专 项 债 务 收 入 及 上年 结 余 25.9 亿 元
8、 ， 收 入 合 计 130 亿 元 。 政 府 性 基 金 预 算 支 出99.8 亿 元 ， 加 补 助 下 级 支 出 0.6 亿 元 、 调 出 资 金 1.9 亿 元 、 专 项债 务 转 贷 和 还 本 支 出 13.8 亿 元 、 结 转 下 年 13.9 亿 元 ， 支 出 合 计130 亿 元 。3.国有资本经营预算。2016 年，市本级国有资本经营预算收入完成 0.35 亿元。国有资本经营预算支出 0.32 亿元，加调出资金 0.03 亿元，支出合计 0.35 亿元。4.社会保险基金预算。2016 年，市本级社会保险基金预算收入完成 32.1 亿元，加上年结余 23.6 亿
9、元，收入合计 55.7 亿元。社会保险基金预算支出 33.4 亿元，结转下年 22.3 亿元，支出合计 55.7 亿元。上述预算执行数字在决算编制汇总后，还会有变化。（三）2016 年财政重点工作开展情况1.强措施提质量，财政运行情况良好。积极应对宏观经济趋缓和国家结构性减税政策的双重压力，坚持依法征管和预期管理，加强分析研判，完善财税库协调机制，全市财政运行呈 5 现出总体向好、稳中有进、韧性增强的特点，继续保持了在全省总量位次前移、增速持续领先、结构更趋优化的良好态势。全市财政收入总量 226 亿元，居全省第 6 位，增幅 13%，居全省第 2 位。全市非税收入完成 36.4 亿元，占总收
10、入的 16%；地方财政收入完成 133.4 亿元，占总收入的 59%，收入质量进一步优化。县域经济实力增强，有 4 个县市区财政收入超过 20 亿元，其中太和县超过 30 亿元，其它县区及市经济技术开发区均超过 10 亿元。2.优支出保重点，民计民生持续改善。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，压缩一般性支出，全年一般性支出下降 10%。从严控制 “三公”经费，全年 “三公经费”下降 21.6%，集中更多资金保障经济发展、民生改善、脱贫攻坚等重点领域。全市财政民生类支出完成 373.8 亿元，占财政支出的 85%。一是民生工程任务全面完成。完善人大代表、政协委员视察巡视长效机制，建立民
11、生工程项目包保责任制和风险点跟班负责制，加快补齐民生短板。2016 年全市共到位民生工程各级资金130.3 亿元，除山区库区住房保险试点项目无任务外，我市具体实施的 32 项民生工程圆满完成目标任务。拨付 4.8 亿元实施农村安全饮水工程，共解决 95.5 万农村居民饮水安全问题，拨付1.4 亿元实施农村危房改造，使 10372 户农户受益，农村低保标准由每人每年 2000 元左右提高到 3000 元以上，农村道路、水利等“打基础” 项目普遍得到提升，贫困残疾人救助与康复、重度残疾人护理补贴等“保基本”项目得到保障，城市老旧小区整治 6 等社会关注的民生难题得到有效解决。二是创新支持脱贫攻坚。
12、2016 年全市财政扶贫资金安排 9.3 亿元,清理收回可统筹财政存量资金用于脱贫攻坚支出 1.9 亿元，可统筹涉农资金用于脱贫攻坚支出 14.3 亿元。创新财政投入机制，积极推进产业扶贫，投入 5.4 亿元（市本级安排 1.03 亿元）用于全市 516 个贫困村发展集体产业，通过发展生产和促进就业帮助 12.3 万人脱贫。三是全力推进基础设施建设。统筹资金 300 亿元，全力支持各类基础设施建设。拨付 33.6 亿元续建“202” 等 3 个省道计 102.3公里，新建“305” 等 6 个省道计 107.6 公里。拨付 8100 万元支持民航事业发展，2016 年新增 1 条航线，机场旅客
13、年吞吐量达45 万人次，创历史新高。支持阜城基础设施建设，东环路、阜王路高速连接线顺利通车。市公安局业务大楼、市人民医院城南新区等投入使用，图书馆、双清湾公园等基本建成，基础设施更加完善。四是公共服务能力显著增强。保障科技、教育、医疗卫生等重点领域支出。拨付 9000 万元用于提升公共文化产业、职业技能培训以及中高职、高技院校发展，2016 年中高职院校在籍在校生达 3.2 万人，拨付生均经费 3.2 亿元。阜城基础教育三年提升计划实施以来，共新建学校 17 所，改扩建学校26 所，新增教学班 1415 个，新增学位 6.5 万个，学生上学难、大班额问题得到有效解决。持续深化医疗卫生体制改革，
14、支持实施医疗资源建设三年发展计划，累计投资 50 亿元，新增床位9600 个，全市千人床位数提高到 4.0 张，人民群众“看病难、住院难”问题得到有效缓解。加大对重点群体就业再就业扶持力度， 7 全年就业技能培训 5.5 万人。稳步推进政府购买服务，全市共实施项目 170 个，预算金额 7 亿元，同比增长 42.4%。统筹资金保障工青妇、民族宗教等各类社会事业发展，促进社会和谐稳定。五是支持生态阜阳建设。按照市委市政府全面推进国家级园林城市、森林城市和环保模范城市建设目标，支持 加 快 大美 阜 阳 建 设 。 拨 付 2000 万 元 保 障 成 功 承 办 省 第 七 届 花 卉 博 览
15、会和 第 四 届 全 民 健 身 运 动 会 。 拨 付 600 万 元 对 全 市 52 个 建 制 村 环境 进 行 连 片 整 治 。 拨 付 800 万 元 深 入 实 施 千 万 亩 森 林 增 长 工 程 ，全 市 完 成 造 林 12 万 亩 。 拨 付 4300 万 元 黄 标 车 提 前 淘 汰 专 项 资金 ， 全 年 淘 汰 黄 标 车 1785 辆 。 拨 付 6000 万 元 支 持 绿 色 公 交 发展 ， 新 购 100 辆 低 碳 环 保 公 交 投 入 运 行 。 拨 付 2.2 亿 元 秸 秆 禁 烧专 项 资 金 ， 秸 秆 禁 烧 实 现 零 火 点 ,
16、“颍 淮 蓝 天 工 程 ”成 效 明 显 。3.转方式提效能，着力促进经济发展。坚持市场导向，创新财政资金投入方式，提高资金使用效益。一是及时落实降成本各项举措。全面落实结构性减税和普遍性降费政策，全年共减免税费 46.2 亿元。其中，减税 31 亿元；持续清理并减少市级行政事业性收费项目，贯彻落实国家和省市行政事业性收费和政府性基金政策，减轻企业负担 14.6 亿元；全市养老保险单位费率、失业保险单位费率、生育保险平均费率、工伤保险综合费率均有不同程度下降，降低企业缴费负担 0.6 亿元。全面推进“ 营改增 ”改革，全年减税 4.7 亿元，惠及 2.7 万纳税户，小规模纳税人实现 100%
17、减税，新纳入试点的四大行业实现全面减税。及时调整涉企行政事业性收费和政府性基金清单，开展涉 8 企收费和矿产资源收费基金检查，确保“涉企收费进清单，清单之外无收费”。二是全面兑现促发展各项政策。鼓励企业挂牌上市，拨付市级资金 610 万元对 6 家“新三板 ”挂牌企业和 11 家省股权交易中心挂牌企业进行奖励，直接融资规模进一步扩大。拨付市级资金 4000 万元支持阜阳现代医药产业集聚发展基地建设。拨付 1.4 亿元支持科技创新驱动、企业技术改造、科研产业化奖励等。不断加大农业综合开发力度，2016 年农发项目投资 3.3 亿元，建成了阜南苗集、颍东正午等一批现代农业示范区。积极推进农村基础设
18、施建设，拨付 1.6 亿元治理土地 12.5万亩。统筹 30.4 亿元大力支持美丽乡村建设，农村环境整治延伸至 167 个乡镇、1519 个村。严格执行惠农补贴资金发放程序，全年打卡发放补贴资金 29.4 亿元。开展农业保险保单质押和保证保险贷款，全市发放贷款 1.7 亿元。专利质押贷款成效明显，全年发放贷款 25 笔 1.7 亿元，贷款笔数与规模均居全省前列。三是积极扩大有效投入。积极争取上级资金，全市共争取一般性转移支付 176.2 亿元，专项转移支付 78.7 亿元，地方政府债券 109.3 亿元，有力促进了经济社会发展。市投发集团融资到位资金 196.4 亿元，较上年增长 92.5%，
19、有力保障了阜城建设资金需求。市担保集团公司融资担保总额超百亿元，服务中小企业过万户，在保余额 39.3 亿元，担保业务放大倍数达 8.6 倍。完成政银担业务 20.4 亿元，在保余额 20.6 亿元，有效缓解了我市中小微企业“融资难”、 “融资贵”问题。通过担保扶持，累计使受保企业新增收入 165 亿元，新增利润 13.2 亿元，新增税收 9 9.9 亿元，新增就业岗位 4 万个。加强对中小企业扶持力度，市本级连续三年共投入 6000 万元助保贷风险补偿金，为 66 家企业融资 4.4 亿元。全市安排过桥资金 1.75 亿元，周转次数达 23次，居 全 省 第 2 位 ， 共为 577 家小微
20、企 业 提 供 过 桥 资 金 40.3 亿元 ， 有 力 促 进 了 中 小 企 业 发 展 。4.重绩效硬约束，不断提高管理水平。一是持续加强制度建设。坚持法治思维，出 台 31 份 制 度 性 文 件 ， 进 一 步 规 范 财政 资 金 管 理 。放管结合创新政府采购监管模式，市本级采购合同金额 6.9 亿元，节约资金 1 亿元。强化财政监督检查，对 20家单位预算执行情况和会计信息质量进行督查，对全市“小金库”和滥发津补贴开展专项整治，对发现问题及时处理，全部完成整改。二是强化项目绩效考评。加强预算绩效管理，制定阜阳市财政支出绩效考评暂行办法和阜阳市预算绩效管理工作实施方案 ，增强项
21、目支出绩效意识，强化部门支出责任。同时建立绩效考评结果和预算安排挂钩机制，把绩效考评结果作为以后年度预算安排的重要依据，优化财政资源配置，提高资金使用效益。三是不断提升履职能力。建立常态化联系人大代表和政协委员工作机制，依法主动接受监督，强化落实法定事项报告、建议议案办理、民生工程巡视等工作机制，持续提升联系服务人大工作水平。努力提高人大建议议案和政协提案办理质量，市财政局全年办理人大代表建议 32 件，政协提案 7 件，答复满意度 100%。巩固会商服务制度、结对共建、 “双包”定点帮扶等作风建设成果。累计上门会商 8164 次，解决问题 7737 10 个。这些成绩的取得，得益于市委市政府
22、的坚强领导和科学决策，得益于人大的依法监督和政协的民主监督，是全市上下攻坚克难、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展中仍面临不少困难和问题，主要表现在：税源结构不优、新增税源不稳、政策减税明显等导致税收持续增长压力较大，财政刚性支出持续增长，财政收支矛盾加剧；相对于新的发展形势，财政管理制度及市区财政运行体制还需进一步完善提升等方面。对此，我们将进一步深化改革、完善机制、强化管理，努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。三、2017 年预算安排和重点工作2017 年是实施“ 十三五”规划的重要一年，也是市委市政府实施“ 双轮驱动” 发展战略的开局之年，根据县市区预算汇编、经济增长预期目标以及财政政策变化情况，全市财政收入预期增长 10%以上。（一）2017 年预算编制的指导思想和基本原则2017 年预算编制的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实市委市政府双轮驱动战略，坚持稳中求进、进中求快工作总基调，积极推进供给侧结构性改革，继续实施积极财政政策，大力实施五大发展行动计划，
