1、 1 鼓 楼 区 二 届 人 大一次会议文件之三关于鼓楼区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告区财政局局长 尚东明2017 年 1 月 5 日各位代表：我受鼓楼区人民政府的委托，向本次会议报告鼓楼区 2016年预算执行情况及 2017 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年，在区委的领导下，在区人大和区政协的监督帮助下，区政府认真贯彻落实鼓楼区一届人大四次会议有关决议，坚持稳中求进的总基调，主动把握经济发展的新常态，采取更加有力的措施，促进经济平稳运行和提质增效，通过严控一般性支出、优化支出结构等一系列举措，确保民
2、生保障政策全部落实，财政预算改革任务有序推进，实现了财政收支的总体平衡。（一）财政预算执行情况1、一般公共预算执行情况 2 2016 年以来，面对经济下行压力和“营改增” 减税政策实施，全区财税部门主动适应经济发展新常态，加快推动产业转型升级，切实采取措施优化结构，保证财政收入实现稳定增长。2016年，全区一般公共预算收入完成 94.12 亿元（表一），直比增幅8.7%，同口径增幅 13%，完成年初人代会确定目标任务的100.6%，其中：税收形成收入 83.02 亿元，增长 10.1%；非税形成收入 11.1 亿元，下降 1.3%，收入结构进一步优化。2016 年，全区一般公共预算支出 71.
3、79 亿元，增长 9.8%（含上级转移支付，表二）。按支出科目分：一般公共服务支出 6.02 亿元，国防支出 0.004 亿元，公共安全支出 1.78 亿元，教育支出20.11 亿元，科学技术支出 3.76 亿元，文化体育与传媒支出 2.17亿元，社会保障和就业支出 14.17 亿元，医疗卫生与计划生育支出 3.96 亿元，节能环保支出 2.83 亿元，城乡社区支出 10.74 亿元，农林水事务支出 0.11 亿元，资源勘探信息等支出 1.1 亿元，商业服务业等支出 0.72 亿元，金融支出 0.13 亿元，援助其他地区支出 0.48 亿元，国土海洋气象等支出 0.07 亿元，住房保障支出 2
4、.93 亿元，其他支出 0.22 亿元，债务付息支出 0.47 亿元，债务发行费用支出 0.01 亿元。2016 年，一般债券转贷 8.57 亿元，一般债券新增 3.6 亿元，调整追加调入预算稳定调节基金 2.71 亿元，调入资金 0.15 亿元，从一般公共预算调入政府性基金预算 0.11 亿元，经上述调整后，预计一般公共预算实现收支平衡（表三）。 3 2、政府性基金预算执行情况2016 年，全区政府性基金收入 0 亿元，政府性基金支出40.86 亿元（含上级转移支付，表四）。2016 年，专项债券转贷 29.76 亿元，专项债券新增 4.5 亿元，调入资金 0.26 亿元，从一般公共预算调入
5、政府性基金预算0.11 亿元，经上述调整后，预计政府性基金预算实现收支平衡（表五）。3、国有资本经营预算执行情况（表六）2016 年，全区国有资本经营收入 680 万元，国有资本经营支出 680 万元，主要用于江东软件城发展建设。4、社会保险基金预算执行情况（表七）南京市社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。经预算调整后，按现行财政体制初步测算，2016 年全区财政预计实现收支平衡，并略有结余。目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向区人大常委会报告。（二）落实人大预算决议情况按照区一届人大四次会议有关决议，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照预算法等有关要求，认真抓好各
6、预算部门批复后的预算执行工作。1、坚持服务企业，创新财政支持发展方式。2016 年以来，区财政围绕区委、区政府“以产业功能板 块引领重点片区建设，综 4 合经济部门发挥综合协调作用、行业主管部门推动行业发展、街道突出管理服务”的 总体要求，完善企业服务和税源管理体系，通过积极走访区内重点企业，了解企业经营情况，积极帮助企业协调生产经营中遇到的问题。创新财政支持方式，2016 年全区累计拨付各类专项资金 31117 万元，促进商务服务、科技研发、健康服务、智力服务、文化创意等重点产业发展和高端楼宇建设；贯彻落实“大众创业 、万众创新” 发展战 略，落实各项扶持政策，累计拨付人才创业发展专项经费
7、1671 万元，支持领军型科技创业人才发展。2、坚持民生财政，确保民生政策落实到位。2016 年以来，区财政加大对重点民生项目的投入力度，拨付低保金等各类社会保障资金 7906 万元。加大对基层医疗机构基本建设经费投入，累计拨付全区基本公共卫生支出 9360 万元，保障了基层医疗资源布局优化调整；进一步提高教育经费保障水平，专项安排经费20000 万元，重点支持教育基本建设和技术装备投入；加大文化惠民投入，安排白云亭文化大楼建设及运营经费 3560 万元，惠及全区广大居民；统筹安排各类资金 20000 万元，主要用于雨污分流、市政工程建设、水环境整治、小区出新、地下管网改造、地质灾害和环境整治
8、等城市建设；安排街巷道路保洁和园林、绿化等各类养护经费 23457 万元，进一步改善居民生活环境。3、坚持依法理财，深入推进财政体制改革。2016 年以来，区财政积极贯彻新修订的预算法以及国家、省、市有关法律法规 5 要求，深入推进财政改革各项工作。进一步细化一般公共预算编制，提高年初预算到位率，健全国有资本经营预算制度。推进财政资金统筹使用，盘活存量资金。坚持厉行节约，努力降低行政成本。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例以及差旅费、接待费、会议费、培训费、出国经费等行政经费管理制度规定，严格控制一般性支出。加强政府采购预算管理，完善政府采购和政府购买服务项目预算编制和执行。稳妥推进预决算信
9、息公开，进一步完善预决算公开日常工作机制，建立健全信息披露制度，除涉密部门外，全区所有使用财政资金的部门全部按要求向社会进行了预决算公开。4、坚持降低成本，加强地方政府性债务管理。根据国务院有关精神，经市政府批准，鼓楼区 2016 年地方政府债务限额为89.3 亿元（表八、表九）。截至 2016 年末，全区地方政府债务余额为 88.66 亿元，其中：一般债务 30.26 亿元，专项债务 58.4 亿元，债务主要用于棚户区改造、危旧房拆迁建设等重点城市建设项目。根据省财政厅安排，2016 年鼓楼区共完成四批地方政府债券置换存量债务工作，置换存量债务 38.328 亿元，其中：一般债务8.57 亿
10、元，专项债务 29.758 亿元，有效的降低了城市建设融资成本。2016 年经省转贷我区新增地方政府债券 8.1 亿元，其中：一般债券 3.6 亿元、专项债券 4.5 亿元，主要用于市政道路建设、黑臭河治理和保障房项目等，加快了项目推进速度。当前，国内外经济发展环境严峻复杂，经济运行中不稳定、 6 不确定因素较多，财政工作仍面临诸多困难和挑战。一方面财政收支矛盾凸显，财力增长面临较大压力，实体经济发展复苏缓慢，传统行业需要进一步提升改造，战略性新兴产业体量有限，生产性服务业发展还不够充分。在“营改增” 税制改革的背景下，今后财政收入对于增值税和企业所得税等实体经济税收的依赖度会进一步提高；受实
11、体经济增长缓慢和房地产市场回落的双重影响，2017 年税收增收压力超过以往。同时，财政支出刚性增长的趋势没有改变，民生改善、产业发展、生态文明建设等，都需要大量资金投入，财政收支矛盾突出，公共预算财力平衡难度加大。另一方面，财政管理和改革面临新的挑战。国家财税改革将陆续出台新的举措，包括推进中央与地方事权和支出责任划分改革，以及国企、科技、金融、社保、教育等方面的改革，都与财政密切相关，地方财政吃透政策、加强对接、推动发展的任务更加紧迫。面对新形势和新任务，区财政必须加快适应新变化，破解收入组织难题，完善预算管理体系，力争圆满完成财政各项目标任务。二、2017 年区本级财政预算草案2017 年
12、全区财政预算编制的基本思路是：深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省、市、区党代会和省委、市委、区委全会精神，坚持“争创首善之区、建设幸福鼓楼”发展思路，深化预算管理制度改革，保障和促进全区经济社会平稳健康发展。健全和完善政府预算 7 编制体系，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，增强预算前瞻性和科学性。加大盘活财政存量资金，优化支出结构，降低行政运行成本，保障重点支出。坚持依法理财、科学理财，提高预算编制的规范性和预算执行的均衡性。加强绩效管理，提高财政资金效益。全面推进预决算信息公开，增强预算透明度。（一）全口径预算编制情况1、区本级一般公共预算（1
13、）区本级收入预算（表十）预算收入的编制，应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。考虑到国民经济发展的新常态，结合我区的实际情况，坚持实事求是、积极稳妥的原则，编制收入预算，建议 2017年全区一般公共预算收入按增长 8%安排，预计将突破 100 亿元。（2）区本级可用财力（表十一）按照以上收入预计和现行财政体制测算，区本级当年财政收入可用财力约为 59 亿元，加上动用预算稳定调节基金 5 亿元，预计 2017 年全区可用财力约为 64 亿元。（3）区本级支出预算（表十二、表十三、表十四）2017 年区本级一般公共预算支出 63.98 亿元，具体支出科目是：一般公共服务支出 8.04 亿
14、元，公共安全支出 2 亿元，教育支出 21.6 亿元，科学技术支出 2.2 亿元，文化体育与传媒支出0.9 亿元，社会保障和就业支出 8.98 亿元，医疗卫生与计划生育 8 支出 4.17 亿元，节能环保支出 0.18 亿元，城乡社区支出 10.55 亿元，农林水支出 0.09 亿元，资源勘探信息等支出 0.66 亿元，商业服务业等支出 0.04 亿元，援助其他地区支出 0.52 亿元，住房保障支出 2.87 亿元，预备费 0.7 亿元，其他支出 0.46 亿元。2、区本级政府性基金预算（表十七、表十八）由于政府预算体系调整，从 2015 年起，原地方教育附加基金的收入和支出全部调入一般公共预
15、算，因此 2017 年区本级没有政府性基金收支预算。3、区本级国有资本经营预算（表十九、表二十）按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求以及区属企业实际情况，2017 年，区本级国有资本经营收入预算400 万元，为国有企业利润收入上缴等；安排支出预算 400 万元，主要用于园区建设等。4、区本级社会保险基金收支预算（表二十二）南京市社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。（二）关于一般公共预算支出中民生等重点项目资金安排的情况说明考虑到“营 改增” 及收入划分 调整将持续 减少区级收入、减少或降低行政事业收费、养老保险改革等减收增支政策的影响，2017 年预算编制时严格按照厉
16、行节约要求，有保有压，从严从紧编制预算，一是进一步调整优化支出结构，向民生社会事业 9 倾斜，2017 年，全区民生方面支出 48.59 亿元，比上年增加 3.28亿元，占一般公共预算支出比重达到 75.9%，确保教育、卫生、社保等民生支出全部达到法定增长，中央和省市出台的民生政策全部落实；二是加大专项资金向区委、区政府确定的中心任务、重点工作和街道倾斜的力度，强化导向，优化分类，聚焦重点，提高绩效；三是压缩机关事业单位一般性支出预算，按照零增长原则编制“三公” 经费预 算，进一步加大 盘活财政存量资金力度，将部门结余资金优先编入 2017 年预算。1、安排 215958 万元用于教育支出，比
17、上年增加 31341 万元。经费主要安排：教育生均公用经费 9717 万元、教育基建技装化债 23000 万元、教师队伍建设及教育内涵发展专项 5677 万元、政府各类助学和困难学生补助 9625 万元、校园安保经费 908万元等。2、安排 22000 万元用于科学技术支出，与上年基本持平。项目经费主要安排：科技企业发展专项 4000 万元、科技及人才发展专项 7443 万元、知识产权专项 500 万元、科技信息化专项3189 万元、科普经费 564 万元、防震减灾专项 35 万元等。3、安排 9037 万元用于文化体育与传媒支出，比上年增加113 万元。项目经费主要安排：白云亭文化艺术中心建
18、设经费3000 万元、公共文化设施运营管理经费 560 万元、文物保护 45万元、文化及文化产业发展专项 867 万元、群众文化活动经费135 万元、群众体育及体育训练 204 万元等。 10 4、安排 89849 万元用于社会保障和就业支出，比上年增加22790 万元。项目经费主要安排：城乡低保 2900 万元、城镇社会救济 4310 万元、老年人福利 3590 万元、居民医疗补助 3010 万元、退伍安置和优待抚恤 8105 万元、城乡居民养老 1250 万元、基层社区建设 1067 万元、 “三无” 人员老年生活困 难补助 288 万元、大学生创业专项经费 500 万元、保障性住房租赁补
19、贴 1000万元、被征地老年生活困难补助 96 万元等。5、安排 41732 万元用于医疗卫生与计划生育支出，比上年增加 4931 万元。项目经费主要安排：基本及重大公共卫生服务7540 万元、基层医疗机构综合改革 1500 万元、卫生特色发展及医疗设备补助 500 万元、惠民医疗 345 万元、两癌筛查 128 万元、医疗机构特色发展及医疗设备购置补助 560 万元、免费婚检200 万元、疾病应急救助基金 30 万元、 “医联体” 建设经费 500 万元、计划生育补助 2340 万元等。6、安排 1794 万元用于节能环保支出，比上年减少 260 万元，主要是由于新能源汽车财政补贴政策调整，区级配套资金预算减少。项目经费主要安排：污染防治和清洁生产专项经费 400万元、污染监控和事故预警 400 万元、环保应急系统建设 40 万元、新能源汽车财政补贴 250 万元等。7、安排 105499 万元用于城乡社区事务支出，比上年减少26058 万元。主要是由于专项债务利息和部分城市建设经费改从土地出让金中安排，一般公共预算安排减少。项目经费主要安
