1、- 1 -菏泽市牡丹区供销合作社联合社2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、 主要职责二、机构设置三、部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 专业名词解释- 3 -第一部分 部门概况一、主要职责菏泽市牡丹区供销合作社联合社是区委、区政府主管全区供销社工作的部门，其主要职责有：(一
2、) 积极做好为“ 三农”服务工作。(二) 制定全区供销社发展战略和规划。(三) 指导供销社的改革与发展。(四) 加强农村综合服务体系建设。(五) 承办区委、区政府交办的其它事项。二、机构设置菏泽市牡丹区供销合作社联合社机关内设办公室、人事科、会审科、统计科、综合室、规划指导科、现代流通科、资产管理科、保卫科和信访办。三、部门决算单位构成菏泽市牡丹区供销合作社联合社部门决算包括：菏泽市牡丹区供销合作社机关决算。2015 年菏泽市牡丹区供销合作社（以下简称牡丹区供销社）部门决算无二级决算单位。- 4 -第二部分2015 年部门决算表- 5 -一、收入支出决算总表公开 01 表部门：牡丹区供销社 单
3、位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 469.40 一、一般公共服务支出 14二、上级补助收入 2 二、外交支出 15三、事业收入 3 八、社会保障和就业支出 16四、经营收入 4 十三、交通运输支出 17五、附属单位上缴收入 5 十五、商业服务业等支出 18 519.40六、其他收入 6 二十一、其他支出 197 208 21本年收入合计 9 469.40 本年支出合计 22 519.40用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23年初结转和结余 11 50.00 年末结转和结余 2412 25合计 13 519.40 合计
4、26 519.40注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -二、收入决算表公开 02 表部门：牡丹区供销社 单位：万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入 合计财政拨款 收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 469.40 469.40 216 商业服务业等支出 469.40 469.40 21602 商业流通事务 469.40 469.40 2160201 行政运行 369.40 369.40 2160299 其他商业流通事务支出 100.00 100.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -三、支出
5、决算表公开 03 表部门：牡丹区供销社 单位：万元项 目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营 支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 519.40 369.40 150.00 216 商业服务业等支出 519.40 369.40 150.00 21602 商业流通事务 519.40 369.40 150.00 2160201 行政运行 369.40 369.40 2160299 其他商业流通事务支出 150.00 150.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 牡丹区供销社 单位：万
6、元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 469.40 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 八、社会保障和就业支出 17 4 十三、交通运输支出 18 5 十五、商业服务业等支出 19 519.40 519.40 6 二十一、其他支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 469.40 本年支出合计 23 519.40 519.40 年初财政拨款结转和结余 10 50.00 年末结转和结余 24一般公共预算财政拨款 11 50.00
7、 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 519.40 合计 28 519.40 519.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 9 -五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 牡丹区供销社 单位：万元项 目分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 519.40 369.40 150.00216 商业服务业等支出 519.40 369.40 150.0021602 商业流通事务 519.40 369.40 150.002160201 行政运行 369.40 369.402160299 其他商业流通事务支出 150.00 150.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 10 -六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：牡丹区供销社 单位：万元项 目经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 369.40 357.50 11.90301 工资福利支出 357.50 357.50302 商品和服务支出 11.90 11.90注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
