出纳工作移交表(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 出纳工作移交表移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将移交给 接管。现办理如下交接：一、交接日期： 年 月 日2、 具体业务的移交：1： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。2银行 元， 项 次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备 注以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“”核对相符。三、移交的、帐簿、文件：1.空白 张（ 号至 号）；2.空白转账支票 张（ 号至 号）；3.空白收据 本（ 号至 号）；4.现金日记帐 本；5.银行日记帐