1、 1 关于成都市武侯区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告各位代表：受区人民政府的委托，我向大会报告武侯区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案，请予以审议。一、关于 2016 年财政预算执行情况2016 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们主动适应经济发展新常态，按照区六届人大第五次全会的决议，坚持“稳中求进、统筹发展”的主基调，坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难、创新突破，全区经济平稳运行，改革不断深化，社会和谐稳定。同时，区财税部门紧紧围绕区六届人大第五次会议确定的财政预算目标任务，狠抓落实，圆满完成了财政收支任务，全区预算
2、收支计划完成情况良好。经区六届人大第五次会议批准的我区 2016 年财政预算报告，全区（含街道，以下同）财政总收入预算为 2400000 万元，一般公共预算收入 568500 万元，在执行过程中，由于财政部对政府预算收支体系进行了完善调整，结合中央、省、市专项补助追加和各项重点工作专项追加等，影响了我区一般公共预算收入和一般公共预算支出。因此，我区对 2016 年财政收支进行了相应调整。 2 经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区 2016 年财政预算调整报告，全区财政总收入调整为 2400000 万元，预计完成 2400000 万元，为调整预算的 100 %，比上年增长17.34%；全区
3、一般公共预算收入调整为 568500 万元，预计完成 568500 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 8.9%；地方税收收入调整为 357797 万元，预计完成 357797 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 6.8%；非税收入调整为210703 万元，预计完成 210703 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 4.1%。经区六届人大常委会第三十五次会议批准的我区 2016 年财政预算调整报告，全区财政预算支出 748142 万元，其中一般公共预算支出 730475 万元，基金预算支出 17667 万元。 （其分项目支出见附件 1） 。按现行财政体制算账，全区财政收支情况
4、是：2016 年一般公共预算收入预计完成 568500 万元，加预计的税收返还收入62059 万元，上级一般性转移支付收入 20009 万元，市专项转移支付收入 82881 万元（其中一般公共预算专项转移支付收入75823 万元、基金专项转移支付收入 7058 万元） ，上年结余收入 28973 万元（其中一般公共预算上年结余 18364 万元、基金上年结余 10609 万元） ，调入预算稳定调节基金 39031 万元，收入总额为 801453 万元（其中一般公共预算收入总额完成783786 万元、基金收入总额完成 17667 万元） ；上解支出 3 53311 万元， 2016 年财政支出预
5、计完成 721630 万元，比上年增长 5.55%（其中一般公共预算支出完成 714650 万元、基金支出完成 6980 万元） ，支出总额为 774941 万元。收支相抵后，滚存结余 26512 万元（其中一般公共预算滚存结余 15825万元、基金滚存结余 10687 万元） ，其中一般公共预算结转下年结余 15825 万元。实现全区财政收支平衡。按照预算法有关规定，地方政府债务纳入财政预算管理。其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。2016 年市对我区下达地方政府债券置换存量债务额度 84829 万元，相应安排地方政府一般债券还本支出84829 万元；新增地方
6、政府债券转贷资金 15000 万元，相应安排政府性基金支出预算 15000 万元。以上财政收支情况是我区编报的 2016 年财政收支预计完成情况，待决算正式形成后报请市财政局审核批复后，届时再向区人大常委会报告。二、过去五年的财政工作五年来，我区财政工作始终牢牢把握科学发展这个主题和加快经济发展方式这条主线，紧紧围绕区委“一二三四”发展思路和工作目标，千方百计组织财政收入，科学合理安排财政支出，主动深化财政体制改革和加强财政财务监管，财政收支规模不断扩大，收支结构更加优化，财政保障能力显著增强，财政管理更加精细，连年确保了财政收支平衡，财政工作实现了 4 持续、快速、稳定、健康发展。（一）强化
7、收入征管，财政实力显著增强五年来，区委、区政府始终坚持以发展为第一要务，充分调动全区发展经济、培植财源的积极性，通过加大财政投入和政策引导，确保了经济平稳增长和良好运行态势，为我区财政收入增长奠定了坚实的基础。区财税部门密切配合，加强财税联动，狠抓收入征管，做到了应收尽收，努力把经济发展转化为财政收入的增长。财政部门坚持培植财源与组织收入两手抓，在培植财源方面，充分发挥财政资金杠杆作用和用好用活财政政策，招大引强，培育、涵养已有财源，精细地为企业发展做好财税服务保障工作，促进企业快速稳定发展，努力形成多元化后续财源结构。在组织收入方面，强化目标责任，充分调动各执收部门工作的积极性和主动性，定期
8、分析收入形势，主动深入一线调研并及时协调解决组织收入工作中的困难问题，保证了各项收入及时、足额收缴入库。到 2016 年底，全区财政总收入预计完成 240 亿元，比上年增长 17.6%，比 2011 年增长了 2.02 倍；一般公共预算收入预计完成 56.85 亿元，比上年增长 18.1%，比 2011 年增长了 1.38 倍；地方税收收入预计完成 35.78 亿元，比上年增长 6.8%，比 2011 年增长了 1.26 倍。五年来，财政收入的总量和增幅连年名列五城区前茅。（二）优化支出结构，提高财政保障能力 5 五年来，区财政部门坚持围绕中心、服务大局，不断调整优化支出结构，加强资金统筹整合
9、力度，全面落实稳增长、促发展各项政策措施，有力地保障了全区经济发展和社会建设各类资金需要。坚持以收定支，量入为出，科学合理安排预算支出。五年共安排预算支出 327 亿元，比上个五年多 148 亿元，同比增长 82.7%。一是严格落实中央和省、市、区厉行节约各项规定，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费支出， “三公”经费支出比 2011 年下降 72.8%。二是以“三大区域”建设、优化“3 主导 +1 特色” 产业体系和开展“四改六治理”为重点，五年来投入资金 50.03 亿元，加大城市基础设施建设和城乡环境综合治理投入，全力支持转型升级发展，不断提升我区宜人、宜业、宜居水平。三是以增强经
10、济发展后劲为目标，五年来共计安排各项财政扶持资金 17.73 亿元，扶持重点优势企业、支柱行业和成长型中小企业，引导企业科技成果转化，支持企业做大做强和良性发展， （三）真切改善民生，全面提升民生福祉五年来，区财政部门在服务全区经济发展的同时，坚持以人为本，民生为重，坚定不移地按照公共财政取向的要求，把财政支出与构建和谐社会有机结合起来，着力解决人民群众最直接、最关心、最现实的切身利益问题。足额安排、及时拨付和跟踪监管教育、文化、卫生、科技、社保、就业、社会救助 6 和公共安全等涉及民生领域的资金，确保了民生资金在保证人民群众居有其所、老有所养、病有所医等方面发挥了最大效益。我区涉及民生的财政
11、投入逐年加大，共计安排民生资金 216.64亿元，占五年财政支出总额的 66.25%，年均安排民生支出比2011 年增加 13.02 亿元，其中：教育投入 59.78 亿元，卫生18.3 亿元，科技文化 5.28 亿元，社保 34.2 亿元，公共安全20.39 亿元，确保了各项民生工程如期完成和各项惠民政策全面兑现。（四）深化改革监管，提升财政管理水平五年来，区财政部门在强化增收节支的同时，按照科学化、精细化的要求，加强制度机制改革创新和财政财务监督管理，促进了全区财政财务管理规范化。一是深化国库集中支付制度改革，将全区各预算单位的预算支出全部纳入“金财工程”大平台集中支付，规范预算资金的拨付
12、流程，提高了预算资金的拨付效率和安全性。目前，国库集中支付已延伸到全区各二级预算单位。二是严格执行公务卡结算制度，实行公务卡强制结算目录，逐步扩大公务卡结算的范围和数额，到 2016 年底，公务卡已覆盖至全区各预算单位。预计到 2016 年底，已开通公务卡近 2120 张，结算资金近 12000 笔，涉及资金近 2700 万元。三是加强政府采购监督管理，努力降价格、提质效。预计到 2016 年底，全区政府采购共计 1584 笔，采购资金 3.6 亿元，共计节约资金 0.27 亿元。四是规范政府债务管理，通过政府存 7 量债务清理，明确了债务主体，有效地严控了新增债务。五是扎实做好盘活财政存量资
13、金工作，使沉淀资金“活”起来。预计到 2016 年底，全区共收回存量资金 2.8 亿元，并将资金用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。六是积极推进政府预决算公开，进一步规范了公开的范围和内容，让公共资金置于公众监督之下。七是稳步推进支出绩效评价管理工作，逐步扩大评价范围和规模，进一步提高了财政资金使用效益。八是深化预算法的贯彻落实。结合预算编制、执行工作，围绕财政信息公开、地方政府性债务管理、全口径预算等方面加以重点贯彻落实，切实提高财政预算管理水平。九是完善了制度机制，结合全区财政财务管理实际，相继制定完善并下发了成都市武侯区机关差旅费管理办法 、 成都市武侯区机关培训费管理办法 、 成都
14、市武侯区党政机关会议定点实施细则 ，从制度层面对各类经费管理使用进行了了约束和规范。十是加强监督检查，相继开展乱发津贴补贴及钱物，收受红包礼金、过年过节严肃财经纪律等专项检查，努力营造风清气正的政务环境。各位代表，尽管五年来我区财政工作取得了较好成绩，但也存在一些困难和不容忽视的问题，一是税源结构不尽合理，财政增收压力较大，稳定的财税支撑体系尚需进一步加强；二是受经济下行和“营改增”的影响，财政收入低速增长已成为常态化趋势；三是财政财务管理需进一步精细，财政资金使用效益有待进一步提高；四是财政干部队伍的综合能力素质有待进 8 一步提高，加强干部队伍的思想建设、作风建设、能力建设任重道远。针对上
15、述问题，我们将按照财政管理科学化、精细化的要求，认真研究，认真总结，着力解决，切实提高依法理财和服务全区经济社会发展的能力。三、未来五年财政工作的指导思想、奋斗目标未来五年我区财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕 “七区战略”和“ 五个翻一番、五个过千亿”的发展目标，加快公共财政体系建设，优化财政支出结构，促进经济发展和民生改善，不断提高公共服务水平和资金使用效益，为争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区
16、、争创宜业宜居美丽幸福典范区提供坚实的财力保障。未来五年我区财政工作的主要目标是：一般公共预算收入要确保实现 90 亿元，力争翻一番达到 120 亿元。四、关于 2017 年财政预算草案2017 年，全区财政工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实“ 五位一体” 总体布局和“ 四个全面” 战略布局，牢固树立和自觉践行“五大发展理念”，紧紧围绕 “七区战略”和“五个翻一番、五个过千亿” 的发展目标，千方百计组织财政收入，科学合理安 9 排财政支出，为开创争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜业宜居美丽幸福典范区提供坚实的
17、财力保障。按照以上工作总体要求，根据预算法的规定，结合我区 2017 年国民经济和社会发展计划，2017 年全区财政收支预算初步安排情况如下：收入预算。2017 年，全区一般公共预算收入安排为613980 万元，比上年增长 8%。支出预算。按照现行财政体制算账：当年一般公共预算收入 613980 万元，加预计的返还性收入 62560 万元、一般性转移支付收入 19321 万元，专项转移支付收入 26000 万元，动用预算稳定调节基金 31000 万元，减上解上级支出 54520 万元，2017 年全区一般公共预算收入可安排财力为 698341 万元，按收支平衡原则，相应安排全区一般公共预算支出
18、 698341 万元，比上年年初预算支出增加 36456 万元，增长 5.51%。按照2017 年财政部政府收支分类科目的规定，全区一般公共预算支出安排如下（见附件 3）：一般公共服务支出 120219 万元，比上年年初预算增加4224 万元，增长 3.64%；国防支出 850 万元，比上年年初预算增加 14 万元，增长1.67%；公共安全支出 45400 万元，比上年年初预算增加 2405 万 10 元，增长 5.59%；教育支出 139500 万元，比上年年初预算增加 6896 万元，增长 5.2%；科学技术支出 7200 万元，比上年年初预算增加 518 万元，增长 7.75%文化体育与
19、传媒支出 4300 万元，比上年年初预算增加 285万元，增长 7.1%；社会保障和就业支出 85350 万元，比上年年初预算增加4757 万元，增长 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 44300 万元，比上年年初预算增加 2360 万元，增长 5.63%；节能环保支出 2900 万元，比上年年初预算增加 137 万元，增长 4.96%；城乡社区支出 148656 万元，比上年年初预算增加 6590 万元，增长 4.64%；农林水支出 6500 万元，比上年年初预算增加 468 万元，增长 7.76%；交通运输支出 2900 万元，比上年年初预算增加 186 万元，增长 6.85%；资源勘探信息等支出 41036 万元，比上年年初预算增加1879 万元，增长 4.8%；商业服务业等支出 450 万元，比上年年初预算增加 30 万
