会计基础综题—银行存款余额调节表(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上二、银行存款余额调节表1、资料：华天公司2008年4月30日银行存款余额为元，4月底公司与银行往来的其余资料如下：4月30日收到购货方转账支票一张，金额为36800元，已送存银行，但银行尚未入账。 企业已收，银行未收本公司当月的水电费用1325元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。银行已付，企业未付本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有48320元尚未兑现。企业已付，银行未付本公司送存银行的某客户转账支票12240元，因对方存款不足而被退票，而本公司未接到通知。企业已收 银行未收公司委托银行代收的款项元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。银行已收 企业未收假定公司与银行的存款余额调整后核对相符。要求：请代华天公司完成以下银行存款余额调节表的编制。银行存款余额调节表编制单位：华天公司 2008年4月30日 单位：元项目金额项目金额企业银