财务主管工作交接表(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务主管工作交接表单位： 交接日期：交接内容：一、证照类（有正、副本的请注明）（一） 营业执照：（二） 税务登记证（国、地）：（三） 法人代码证：（四） 商品流通资格证（卫生许可证）：（五） 其它：二、印章类：（一） 公章：（二） 合同章：（三） 财务章：（四） 法人章：（五） 其它：三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。七、固定资产：根据城市信息登记表中的固定资产数据交接。八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）