1、- 1 -香格里拉市人民政府关于香格里拉市2015 年地方财政决算的报告在香格里拉市第一届人大常委会第十一次会议上香格里拉市人民政府副市长 和 雨 2016 年 7 月 29 日主任、各位副主任、各位委员：按照中华人民共和国预算法及相关法律规定和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，我向本次常委会报告经州财政局审核批复的香格里拉市 2015 年地方财政决算，请予以审查。一、全市地方财政决算的主要情况2015 年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的有力监督下，我们按照县第十四届人代会第三次会议通过的目标任务，认真执行有关决议，积极落实市人大审查意见的各项要求，服务好全市“ 十二五” 规划的收官
2、工作， 现将决算具体情况报告如下：（一）全市地方公共财政收支决算情况1.全市地方公共财政预算收入情况2015 年，我市地方财政总收入完成 93856 万元，较上年84190 万元增收 9666 万元，增长 11.48%。地方公共财政预算收入完成 55049 万元，较上年决算数 50462 万元增收 4587万元，增长 9.09%，比年初目标任务数 54499 万元增长 1.01%，与执行报告数一致。- 2 -分项目完成情况：税收收入完成 47358 万元，比上年决算数增长 8.3%；非税收入完成 7691 万元，比上年决算数增长 14.24%。分部门完成情况：国税部门完成 4856 万元，同比
3、增长 9.52%；地税部门完成 44102 万元，同比增长8.38%；财 政部门完成 6091 万元，同比增长 14.13%。2.全市地方公共财政预算支出情况全市地方公共财政预算支出完成 389686 万元，同比增支 58494 万元，增长 17.66%，与执行报告数一致。3.全市地方公共财政预算收支平衡情况地方公共财政预算收入 55049 万元，上级补助收入合计318300 万元，地方政府债券收入 24000 万元（其中：新增地方政府债券 10000 万元，置换债券 14000 万元），上年结余资金 26898 万元，调入资金 2664 万元（其中：政府性基金调入一般公共预算 412 万元，
4、其他调入资金 2252 万元），收入总计 426911 万元，比执行报告数增加 20 万元，属于决算整理期的正常变动。地方公共财政预算支出 389686 万元，上解支出合计4129 万元，地方政府债券还本支出 14000 万元（收入来源为置换债券收入），增设预算周转金 500 万元，安排预算稳定调节基金 1911 万元，支出总计 410226 万元。收支相抵，年终滚存结余 16685 万元，均为结转下年资金，比执行报告数减少 1586 万元，属于决算整理期的正常变动。调入资金 2664 万元的主要构成是：统筹调入公共预算平衡的基金结余收入 412 万元；预算外资金调入 2166万元； 调入清算
5、以前年度家电下乡资金 86 万元。- 3 -上年结转结余资金 26898 万元的使用情况是：将净结余1789 万元按照有关规定用于平衡预算，同时将结转资金25109 万元结转至 2015 年按原规定用途继续使用，均已分配使用完毕。（二）全市政府性基金收支情况2015 年，我市地方政府性基金预算收入完成 3750 万元，同比增收 172 万元，增长 4.81%，与执行报告数一致。地方政府性基金预算支出决算数为 8604 万元，比执行报告数增加1 万元，属决算整理期的正常变动。全市政府性基金收支平衡情况是：当年基金预算收入3750 万元，上级补助收入 4587 万元，上年结余 936 万元，基金预
6、算收入合计 9273 万元；基金预算支出 8604 万元，调出资金 412 万元。收支相抵，基金结余 257 万元，比执行报告数减少 20 万元，属决算整理期的正常变动。（三）全市地方政府债务情况简述上级核定并经我市人大常委会批准 2015 年末我市地方政府债务限额 14.1 亿元，均为一般债务。截至 2015 年底，我市地方性政府债务余额 116641.08 万元，其中：一类债务余额 115775.28 万元，二类债务 240 万元，三类债务 625.8 万元，年度除债券融资外无新增债务，且政府债务余额未突破最高限额。需说明的是，本项提出的“收悉上级债券转贷资金 11000万元” 与前文所述
7、的新增地方政府债券 10000 万元相差 1000万元的原因是：2015 年度接上级通知先将转贷资金 1000 万元由我市本级列支并按规定纳入地方政府债务系统管理，后- 4 -因此项资金未在决算期到位而未被纳入 2015 年度决算事项。（四）市本级预算周转规模和使用情况截至 2015 年 12 月 31 日，我市预算周转金总规模为2704 万元，根据法律规定未安排支出。二、2015 年我市财政工作的主要成效面对新常态下严峻复杂的经济发展形势以及经济增幅回落、财政收支矛盾突出等严峻考验，我市坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，切实遵循“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕” 的总体思路，努力
8、做到 “增收入、细编制、优结构、快执行、严监管、重绩效” ， 健全政府 预算体系，强化债务风险防控，全市财政工作在极其艰难的情况下取得了较好的成效。（一）着力抓好征管，提升财政综合实力一是抓好收入任务分解。及时将全年收入任务分解下达各乡镇和财税部门，明确收入任务主体责任。二是加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，深入研究国税、地税、财政征收中的不利因素，及时掌握财税收入动态情况。加大对主体税种和税收入库的督查、监控和催缴力度。三是强化非税收入征管。进一步完善非税收入收缴方式和操作程序，实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化，促进非税收入平稳增长。四是夯实基础，争
9、取支持。立足我市近 86%以上的财政支出靠上级补助这一特殊情况，认真研究中央和省、州的政策，及时调整工作思路，深入研究和挖掘特殊性因素，上级转移支付资金到位 318300- 5 -万元（其中：一般性转移支付补助收入 110344 万元，专项补助收入 206095 万元，返还性收入 1861 万元），上级补助收入的增长，有效弥补了我市财政收入进入中低速增长期后财力不足的状况；争取债券转贷资金 10000 万元，置换债券 14000万元，有效缓解了我市各级存量债务还本付息压力大和重大重点项目资金筹措难的问题，为落实稳增长政策提供资金保障。五是完善举措，优化支出。认真落实积极的财政政策，着力优化财政
10、支出结构，加强支出预算执行管理，积极盘活财政存量，用好财政增量。（二）强扶持保增长，促进经济社会发展一是加大经济建设投入，大力推进重点项目建设。全年共计下达基本建设资金 134993 万元，增加 36512 万元，增长 37.08%。二是大力支持企业发展，积极推进政企、银企合作，加大对中小企业的扶持力度，累计申报项目 77 个，争取上级财政扶持资金 2611 万元。三是做好金融工作，积极为各企业发展寻求融资渠道，认真落实国家支持特色产业发展的政策措施，充分发挥财政政策和财政资金的杠杆作用，大力发展地方特色优势产业，积极培育新的经济增长点，增强骨干财源对财政增收的支撑作用。（三）着力优化支出，改
11、善和保障民生坚持以保障民生为重点，进一步调整和优化财政支出结构，增加公共财政对社会事业投入，促进社会事业全面发展。一是加大“三农” 投入，安排 农林水支出 74590 万元，同比增加 3952 万元，增长 5.59%，使党的惠农政策及时落到实- 6 -处。下达惠农补贴“一折通” 资金 13865 万元（良种补贴、农资综合补贴资金、退耕还林补贴资金、草原生态保护补助奖励资金、森林生态效益补偿资金、马铃薯良种补贴、财政农机购置补贴资金等），通过一折通兑付 11844 万元，11 个乡镇64 个行政村的 25907 户农户受益。保障农业和种植业保险，水稻 1.4 万亩、玉米 8.74 万亩、青稞 5
12、.1 万亩、油菜 2.23 万亩，能繁母猪 36183 头、藏系羊 69801 只、藏系牦牛 56363头，支付财政保险保费 1829 万元。公益林 1219.96 万亩，商品林 193.12 万亩，支付财政保险保费 565.23 万元，保障了农林牧生产抗风险能力。共争取上级一事一议财政奖补资金、美丽乡村建设资金 1625 万元，较上年增加 850 万元。争取建制镇示范试点补助资金 2000 万元。拨入财政扶贫资金8315 万元，专项用于整村推进、易地搬迁、示范村、产业扶贫等工程。农业开发项目实现总投资 5457 万元，完成农开项目 7 个。二是加大教育事业投入，安排教育支出 50155 万元
13、，同比增加 13610 万元，增长 37.24%。做好义务教育经费保障工作，下达中央及省补助中小学生均公用经费 1320.74 万元，享受学生为 17606 人；特殊学生生均公用经费 14.8 万元，享受学生 37 人，保证了各中小学正常办公教学的需要。2014年增加寄宿制学校公用经费生均 200 元，2015 年我市受益学生为 13251 人。做好高原农牧民学生生活补助工作：从 2015年秋季学期起，我市高原农牧民学生生活补助核定标准为小学生 2700 元/年生，初中 2900 元/年 生，在上年基础上生均提高 300 元，下达中央及省高原农牧民学生生活补助经费- 7 -3738 万元，为
14、14434 人中小学生正常生活提供了必要的资金保障。从 2015 年秋季学期开始对全市年满 6 周岁在校就读的学前班幼儿享受高原农牧民子女学生生活补助，补助标准为每年每生 1500 元，共下达资金 64 万元，为 858 人在校就读学前班幼儿正常生活提供了必要的资金保障。做好义务教育学生营养改善资金工作：补助标准为每生每天 4 元，下达中央补助义务教育学生营养改善资金 1150 万元，14373 名中小学生受益。三是加大卫生事业和社保资金投入。医疗卫生投入19815 万元，同比增加 3420 万元，增长 20.86%。社会保障和就业投入 30637 万元。保障公共卫生服务改革健康发展。促进下岗
15、失业人员再就业工作，共筹集就业、再就业资金 346万元，支出再就业资金 305 万元。继续扩大新型合作医疗覆盖面，全市参合人数 11 万多人，参合率达 99.97%。下达新农合医疗补助资金 4309 万元，累计补偿金额 4143.07 万元，切实有效解决了农民医疗负担。下达城市低保资金 3517 万元，其中低保配套资金 50 万元、上级资金 3467 万元，使城市困难居民的基本生活得以保证。下达农村低保资金 9242 万元，5.9 万多贫困人口享受低保待遇。下达城乡居民基本养老保险补助资金 2326 万元。四是保障其他民生支出。全年共计争取到省级社会福利事业彩票公益金 538.08 万元，用于
16、民政部门助老、助残、助学、助医、救孤、济困、流浪乞讨、体育设施建设、乡镇老年活动场所建设项目等。争取中央城镇保障性安居工程专项资- 8 -金（基础专项部分）1426 万元。下达自然灾害救助资金1267.33 万元。（四）着力创新体制，推进精细化理财一是完善预算执行管理。完成财政预决算信息及“三公” 经费 公开工作，要求除涉密部 门外， 实现部门预决算按经济分类公开，本级各部门所有财政拨款安排的“三公” 经费都要详细公开， “公务用 车购置和运行费” 细化公开为“公务用车购置费”和 “公务用车 运行费” 。清理、盘活财政存量资金，进一步规范预算执行管理。共收回 2012 年以前及其他符合规定的存
17、量资金 13496 万元，截至 2015 年底共安排支出8753 万元。二是完善国库集中管理。完成了香格里拉市 2014年度权责发生制政府综合财务报告（试编）撰写工作。健全预算执行动态监控机制，规范财政专户和银行账户的管理，严格账户设立审批、核准制度，严格执行国库资金安全管理办法，确保资金拨付效率和运行安全。三是加强非税收入管理。做好对各单位闲置固定资产的处置收入以及各单位门面出租收入管理工作，征收资产出租收入 287 万元、资产处置收入 813 万元。切实加强和规范土地出让金管理和核算，完成土地出让金 4271 万元，分别清算计提缴入各级国库。征收大中型水库库区基金完 569 万元，征收重大
18、水利工程建设基金247 万元。切实加强行政事业性收费的管理，做到应收尽收，完成行政事业性收费 1174 万元。四是完善政府采购管理。 ，完成政府采购 5178 万元，节约资金 234 万元，综合节约率为 4.32%。签订采购合同 223 份，公开招标 9 次, 单一来源采购 1 次，询价采购 22 次，自行采购 191 次。五是加强国有资- 9 -产监管。处置收益 958 万元全部入库。资产管理从购置、使用、处置实现了三位一体，真正做到公开、公平、公正处置资产，最大限度实现国有资产保值增值。三、当前财政工作面临的形势及存在的问题在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和不足
19、。主要表现在：一是经济基础薄弱，收入增长乏力。我市经济总量偏小，财政收入规模偏小，可用财力偏低，主体税种呈下降趋势，缺乏新的收入增长点和骨干财源。财政投资拉动力不断减弱，投资拉动型经济受到严重冲击，随着经济运行逐渐步入“ 新常态 ”，财政收入趋缓，这种高投资态势已无法持续，部分工业企业经营状况陷入困境。二是受“营 改增” 等国家政策性因素的影响，2016 年难以完成年初州政府下达及人代会批复的年初收入任务。三是财政增支多，收支矛盾突出。财政基础薄弱问题在短期内无法解决。教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生、公务用车改革、自治州津贴等方面刚性投入增加，项目配套资金大，财政要保证的重点支出项目越来
20、越多，基本公共服务支出需求也大幅增长，财政支出压力有增无减，收支矛盾越趋尖锐。四是政府性债务风险逐渐显现，到期债务还本付息任务重，收支矛盾愈加突出，财政运行压力进一步加剧，融资能力降低。 下一步，我们将针对存在的问题及本次会议调研意见，进一步解放思想，创新思路，严格执行新预算法，用法治思维和法治方式解决好财政发展中存在的问题，落实好市一届人民代表大会第一次会议审查批准的各项决议，为我市“十三五” 规 划开局工作奠定基础，同时为服务我市全面深化- 10 -改革、全面建成小康社会的关键年，重点做好以下几个方面的工作：一是积极组织财政收入，努力实现收入增量。坚持依法征收、应收尽收，及时掌握税源动态，细化征收措施。二是加强支出执行管理，提高风险防范能力。强化预算约束，加快预算执行，严格控制一般性支出，激活财政存量资金，继续调整和优化支出结构，集中财力保障重点支出需要；加强政府性债务管理，完善债务风险预警机制，切实防范和降低财政风险。三是狠抓政策贯彻落实，支持经济稳定增长，深入贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项安排部署，切实推进全市扶贫攻坚工作，保障资金需要，充分发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应，确保稳增长系列政策发挥实效。四是全面深化财政改革，充分释放改革红利，探索绩效预算管理改革，有序推进政府购买服务、预算信息公开等改革，推动经济社会持续健康发展。以上报告，请予以批评指正。
