1、1 xxxx 有限公司 年产 50 万套汽车配件及内饰件扩建 项目 可行性研究报告 申报单位： xxxxxxxx 目 录 第一章 总论 . 1 2 1.1 项目名称及承办单位概况 . 1 1.2 可行 性研究工作依据 . 1 1.3 编制原则 . 1 1.4 编制范围 . 2 1.5 项目基本情况 . 3 1.6 项目效益 . 6 1.7 结论 . 7 第二章 项目背景及必要性 . 8 2.1 项目 建设 背景 . 8 2.2 项目建设必要性 . 12 2.3 结论 . 13 第三章 市场分析 . 15 3.1 市场 现状及预测 . 15 3.2 市场 竞争 分析 . 16 3.3 营销策略
2、. 17 3.4 项目 风险分析 . 18 3.5 结论 . 18 第四章 项目选址与建设条件 . 19 4.1 建设地点选择 . 19 4.2 建设 用地 . 19 4.3 自然条件 . 19 4.4 自然条件 . 20 第五章 项目建设 方案 . 22 5.1 建设内容和产品方案 . 22 5.2 建设规划和布局 . 23 5.3 建设标准 . 24 5.4 总图布置方案 . 25 5.5 交通组织方案 . 25 第六章 环境影响评价及保护措施 . 26 6.1 环境质量标准及排放标准 . 26 6.2 项目建设期对环境的影响及采取的措施 . 27 6.3 项目营运期对环境的影响及采取的措
3、施 . 30 6.4 环境影响评价与审批 . 32 第七章 资源节约和节能降耗 . 33 7.1 设计依据 . 33 7.2 项目能源消耗种类和数量分析 . 35 7.3 节能措施 . 36 7.4 建筑节能 . 37 7.5 能源管理 . 38 7.6 节能效果分析 . 38 7.7 结论 . 38 3 第八章 项目实施进度 . 39 8.1 实施进度安排 . 39 第九章 项目组织与管理 . 40 9.1 组织机构与职能划分 . 40 9.2 劳动定员 . 40 9.3 经营管理措施 . 40 9.4 技术培训 . 41 9.5 劳动安全、卫生与消防 . 42 第十章 投资估算与资金来源
4、. 44 10.1 投资估算 . 44 10.2 资金筹措 . 47 第十一章 财务评价 . 48 11.1 财务评价依据 . 48 11.2 项目基础设施工程财务评价 . 48 11.3 结论 . 53 第十二章 社会效益分析 . 54 12.1 项目对社会的影响分析 . 54 12.2 社会评价结论 . 54 第十三章 项目招标方案 . 55 13.1 编制依据 . 55 13.2 项目基本情况 . 55 13.3 招 标初步方案 . 56 第十四章 结论和建议 . 59 14.1 研究结论 . 59 14.2 建议 . 59 附表： . 61 固定资产投资估算表 . 61 流动资金估算表
5、 . 62 项目投资使用计划于与资金筹措表 . 63 固定资产折 旧费用表 . 64 无形资产和其他资产摊销费 . 65 总成本费用估算表 . 66 外购原辅材料和动力费 . 67 营业收入、营业 税金及附加 . 67 项目资本金现金流量表 . 69 利润与利润分配表 . 70 1 第一章 总论 1.1项目名称及承办单位概况 项目名称： xx 项目 承办单位： xx 有限公司 住 所： 法 人： 注册资本： 成立日期： 经营范围： 企业 概况： 1.2 可行性研究工作依据 (1)中华人民共和 国建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； (2)
6、建设项目经济评价方法与参数第三版； (3)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（ 2011 年 3 月）； (4) 具体项目实施资料 ； 1.3 编制原则 (1)严格遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向和地区规划； (2)选址符合 xxx 市 总体规划，布局合理 ， 有足够的建设用地，并有一定的发展余地； 2 (3)采用的工艺技术先进适用 ， 操作运行稳定可靠 ， 能耗低 ， 三废排放少 ， 产品质量好 ， 安全卫生； (4)在进行 总平面布 局过程中，既 要因地制宜，布置紧凑，力求节约建设用地，又要兼顾长远，留有余地，有利于企业今后发展；既要 满足农产品
7、 生产 流 通 的 发展需要，又要 符合安全、防火的有关规定 ； 既要 保证产业发展的空间需要，又要满足 环境保护设施 、公共设施对用地的需要 ； (5)以市场为导向， 以质量为核心，以高效为目标，使项目 产品无论在质量上，还是在价格上均应具有较强的竞争力； (6)项目建设必须高度重视环境保护、生产卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时 验收，同时 投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安 全运行和操作人员的健康； (7)将节能减排和企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能 减 排的关系 。 提高节能减排水平，以节能减排促
8、进企业更好更快发展； (8)按照现代企业的管理理念和全新的 运营 模式进行规划建设，统筹考虑 产业 未来的发展，为今后企业 扩大经营 规模或 实施 产品深度加工留有一定的空间； (9)以 严谨 科学、实事求是的态度，公正、客观 地 反映项目建设的实际情况，坚持 “ 求实、客观 ” 的工程投资原则； (10)通过对 产品 市场的分析以及对 产业 规划的研究， 确定 项目的建设规模、方案， 确保 项目建设的合理性。 1.4 编制范围 3 根据国家对基本建设项目可行性 研究内容和深度 的 要求，并结合国家对 汽车零配件产业的 有关规定 和政策 ，结合项目所在地区 工业 发展的实际情况，重点研究以下内
9、容： (1)对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业 产品 销售、市场发展趋势和需求 数 量进行预测； (2)对产品方案、生产工艺进行论述，研究确定项目拟建规模，拟定合理 的 工艺技术方案和设备选型； (3)对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； (4)对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； (5)对项目消防、环保、劳动安全 、 卫生及节能措施 进行 评价； (6)对项目实施进度、劳动定员 做出 安排 ； (7)对 项目进行投资估算 、 产品成本估算和经济效益分析， 对项目经济指标进行 不确定性分析，提出财务评价结论； (8)提出项目的可行性研究结
10、论。 1.5 项目基本情况 1.5.1 项目定位 年产 50 万套汽车配件及内饰件扩建 项目定位是 ：依托 xx 地理位置和 企业现有 科技技术发展能力，凭借京津冀一体化发展的政策大背景，强力打造环北京经济圈，促进环境和经济协调发展；部分汽车生产加工企业响应国家号召，把生产厂房搬到北京周围的城市，在促进周围城市经济发展的同时可以有效缓解北京“大城市病”问题， xx 有限公司生产 50 万套汽车配件及内饰件 扩建 项目可以 进一 步满足汽车生产企业的发展要求，为其提供汽车零部件及内饰件，具有巨大的市场潜力。另外 xx 有限公司与 xxxx 汽车有限公司保持长4 期合作关系， xx 的发展给 xx
11、 有限公司提供了机遇和发展的平台， xx在 2014 年与 xx 市政府签署了搬迁意向书，预计把 xx 的 车身总装生产线 从 xx 搬至 xx， xx 有限公司将 继续 深化与 xx 汽车有限公司的合作，并预计不久的将来引进外资，提高和深化本公司的发展。 1.5.2 建设性质 建设性质： 扩建 。 1.5.3 建设期限 本 此扩建 项目建设期为两年， 2014 年 8 月至 2016 年 7 月。 1.5.4 建设 规模及 内容 本项目规划用地面积 66667 平方米（合 100 亩），总建筑面积为 40000 平方米，其中：生产车间 4 座，建筑面积 28360 平方米；库房 2 座，建筑
12、面积 5000 平方米； 4 层综合办公楼 1 座，建筑面积5000 平方米；警卫室 2 座， 建筑面积 140 平方米；配电室 1 座， 建筑面积 250 平方米；食堂 1 座， 建筑面积 1250 平方米。 1.5.5 建设地点 本项目拟建于 xx 经济开发区 。 1.5.6 原材料 及 来源 本项目产品所需主要原材料为： PA6、 PP、 PE、 HDPE、 EVOH及各种型号的冷压板 ，电子元器件以及各类金属制品等，目前项目承办 单位制造该类产品使用的原料从全国各地长期供应商供应，质量和数量都能满足要求，价格合理，波动较小，原材料供应有保证。 1.5.7 产品定位 产品定位： 汽车内饰
13、、汽车配件等 。 5 项目投产后，主要生产汽车内饰 件 及配件，年产量 50 万套，预计实现年产值 50000 万元。 1.5.8 投资估算及资金来源 项目预计总投资 33145.08 万元， 其中固定资产投资 30460.00 万元，铺底流动资金 2685.08 万元；全部资金企业自筹解决。 投资估算表 序号 名称 金额 /万元 备注 一 总投资 33145.08 1 固定资产投资 30460.00 1.1 建筑工程费 9309.17 1.2 设备购置费 13500 1.3 安装工程费 472.50 1.4 工程建设其他费用 4409.23 1.5 预备费 2769.10 2 铺底流动资金
14、2685.08 1.5.9 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 数量 备注 1 占地面积 平方米 66667 100 亩 2 总投资 万元 33145.08 3 固定资产投资 万元 30460.00 4 劳动定员 人 300 6 5 年均销售 收入 万元 50000 6 年均增值税金及附加 万元 3749.21 7 年均总成本 万元 38092.48 8 年均固定成本 万元 6073.69 9 年均可变成本 万元 32018.79 10 年均利润总额 万元 11505.82 11 年均所得税 万元 2876.45 12 年均税后利润 万元 8629.37 13 投资利润率
15、25.30 14 财务内部收益率 16.95 税后 15 财务净现值 万元 27930.42 税后 16 投资回收期 年 5.15 含建设期 17 盈亏平衡点 34.55 18 投资强度 万元 /亩 305 19 容积率 1.10 1.6 项目效益 1.6.1 社会效益 xxx 有限公司 积极响应党的“十八大”号召，依托 xxx 市 的 地理优势、 资源优势和市场优势， 发展汽车零配件和内饰产业，配合京津冀经济圈发展，为企业汽车的发展提供了最大的支持，同时促进xxx 市经济的发展，增加政府税收和提高人们生活水平，为其他企业起到带头作用 。 1.6.2 经济效益 7 本项目 建设投资 30460
16、.00 万元 ， 其中 ，建筑工程、设备及安装费 23281.67 万元 ，工程建设其 他 费 4409.23 万元，工程预备费 2769.10万元。 项目 年均营业收入 50000 万元， 年平均成本 38092.48 万元，年均经营成本 35419.32 万元，年均销售税金、增值税及附加 3749.21万元，年均利润总额 11505.82 万元，年均所得税 2876.45 万元，年均税后利润 8629.37 万元，投资利润率 25.30%，财务内部收益率（税后） 16.95%，财务净现值（税后） 27930.42 万元，投资回收期（税后） 5.15 年（ 含建设期 2 年 ）。 项目的盈利
17、率和财务状况较好。 1.7 结论 根据产业结构调整目 录规定，本建设项目属于鼓励类第十六类汽车，汽车关键零部件与轻量化材料应用类别。 本项目符合国家政策，符合 xxx 市产业总体规划，符合国家政策要求，加快促进京津冀经济圈发展，提高产业发展水平，增加地方税收，提供大量就业岗位。同时， 项目用地符合选址原则，地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。 从财务盈利能力分析来看，本次建设项目投资利润率，投资利税率，总成本利润率较为理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值良好，表明本次 扩建 项目具有较强的盈利能力，从财务不确定性分析看， 本项目具有一定的抗风险能力，因此该项目从财务上分析是可行的，具有良好的经济效益。
