1、河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017 年部门决算填报说明目录2017 年部门决算公开目录第一部分、2017 年部门决算填报说明1、 决算信息来源说明2、 决算汇编基本情况（1）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明3、 基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况2、财政专户管理资金核对情况3、其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况四、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议五、决算数据其他需要说明的情况第二部分、2017 年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（1）基本情况1.主要职能2.机构情况3.人员情况（二）当年取得的主要事
2、业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2.收入支出机构分析3.支出按经济分类科目分析4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（二）资产负债对比分析四、本年度部门决算等财务工作开展情况第三部分、决算公开表1. Z01 收入支出决算总表(公开 01 表)2. Z03 收入决算表 (公开 02 表)3. Z04 支出决算表 (公开 03 表)4. Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)5. Z07 一般公共预算财
3、政拨款支出决算表( 公开 05 表)6. Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)7. Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 公开 07 表)8. Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表( 公开 08 表)9. CS05 “三公”经费及相关信息统计表(公开 09 表)10.CS06 政府采购情况表(公开 10 表)4、决算信息来源说明5、决算汇编基本情况（2）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明6、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况2、财政专户管理资金核对情况3、其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况四、报表审核情况（一）审
4、核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议五、决算数据其他需要说明的情况河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017 年部门决算分析报告目录一、部门（单位）情况（2）基本情况1.主要职能2.机构情况3.人员情况（二）当年取得的主要事业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2.收入支出机构分析3.支出按经济分类科目分析4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（二）资产负债对比分析四、本年度部门决算等财务工作开展情况
5、河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017 年部门决算分析报告1、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，入院前急救，初级预防保健规划实施，农村合作医疗组织与管理 2.机构情况：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计张家口市宣化区沙岭子中心卫生院 事业 股级 财政拨款3.人员情况：编制 22 人，在编在岗 14 人。（3）当年取得的主要事业成效：2、收入支出预算执行情况分析（1）收入支出预算安排情况医疗卫生收入支出 222.95 万元。（2）收入支出预算执行情况医疗卫生收入支出 222.95 万元。1.收入支出与预算对比
6、分析。（1） 预、决算差异情况：无差异（2）差异原因分析。2.收入支出结构分析。医疗卫生收入支出 222.95 万元。3.支出按经济分类科目分析（1） “三公 ”经费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图） 。因公出国（境）团组情况：本单位无此项支出公务用车运行维护费情况：公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、等支出。公务用车及运行费 2016 年财政拨款决算数为 2.66 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 76%。车辆保有量为 2 辆，无重新购置车辆。公务接待情况：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2017 年公务接待费财政拨款
7、支出决算数 0.85万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 24%。(2)会议费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图） 。本单位无此项支出(3)培训费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图） 。本单位无此项支出(4)其他对部门（单位）影响较大的支出情况：本单位无此项支出（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本单位无此项支出4.财政拨款收入、支出分析：（3）年末结转和余情况1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结构和结余情况。公共预算收入与支出相同，无结余2.分单位结转和结余情况。3.结转和
8、结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。（4）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：无三、资产负债情况分析（一） 资产负债结构情况。（二） 资产合计 3830024.57 元，负债合计 54814.70 元，净资产合计 3775209.87 元。（三） 资产负债对比分析。资产负债率=（负债总额/资产总额）*100。2017 年资产负债率为 1.4%，2016 年资产负债率为 2.4%。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
9、（二）预算和决算公开工作开展情况：预算和决算按上级要求全部公开。（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017 年部门决算填报说明一、决算信息来源说明二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年增减 变动原因说明合计 1一、按单位基本性质 1行政单位事业单位 1其他二、按执行会计制度 1行政单位事业单位（含行业） 1民间非营利组织企业三、按单位预算级次 1一级预算 1二级预算三级预算（二）部门录入户数说明2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年增减 变动原因说明一、单户表 12、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表3、基础数据核对情况（1）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 222.95 万元，财政部门拨款对账单 222.95 万元，差额 0 万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。
