财务部目标责任书.docx

财务部目标责任书财务部目标责任书1 1、负责办理现金收付工作和银行结算业务； 2、负责日常登记帐目和支付报销单据； 3、负责保管库存现金和各种票据； 4、负责清缴各种费用； 5、负责编制电子版银行、现金日记帐表； 6、负责按方案支付或开出期票； 7、负责办理与客户之间的现金收款工作； 8、向领导汇报资金的用法状况； 9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证； 10、负责支配好费用报销，准时反映费用报销问题； 11、与配套科及营销科联系好收付业务； 12、依据现金用法状况有方案的报销一切应报之单据； 13、装订每月凭证； 14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密； 15、完成上级临时交办的事务。 本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正值的合作现象如有发生玩忽职守、假公济私、损害公司利益及名誉的行为，自愿担当因此发生的一切经济、法律责任。