工作方案模板集锦五篇工作方案 篇1 本标准根据财政部会计基础工作规范和有限公司有关财务制度制订。 本标准适用于矽感科技（深圳）有限公司财务部出纳岗位工作。 1、工作内容与要求 1.1办理现金收付和银行结算业务 1.1.1严格根据国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，依据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。 1.1.2库存现金不得超过三天的日常报销限额，超过限额的现金要准时存入 银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。 1.1.3依据汇款内容准时填制各种汇款单，要填写精准无误准时传递。 1.1.4随时把握现金、银行存款、收支状况、收入现金准时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态状况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。 1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，准时清理注销。用法的支票必需写明收款单位、名称、帐号
