公司出纳述职报告范文.docx

公司出纳述职报告范文 平常工作： 1、与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下班作。 2、料理客户欠费.，并与各个相干部分通力互助，互助结束欠费的催收工作。 3、查对保险.，与保险公司办理好交代手续，结束对我公司职工的不测迫害险的投保工作。 4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相干主管部分。 其他工作 1、欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，准时送交办公室。 2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作，做好前期自查自纠工作,对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带领核阅。 3、依据公司支配,做好了.公益活动及坚苦职工救济工作. 在本年度工作中 1、严峻履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时报告请教，准时处理。 2、准时收回公司各项收益，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据管帐供应的依据，准时发放职工工钱和别的应发放的经费。 4、坚决财务手续