公司出纳工作方案五篇.docx

公司出纳工作方案五篇公司出纳工作方案 篇1 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象； 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单； 5、每月初按时做出资金表； 6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印； 7、仔细做好凭证； 8、每季度按时去银行拿利息清单； 9、每月按时去银行拿税单； 10、 依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费； 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账目，发觉现金金额不符，做到准时查询、准时处理，每月按银行对账单做好对账工作，仔细做好未达账项调整表； 2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符