1、1巴马瑶族自治县供销合作社联合社2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说 明目 录第一部分：单位概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：单位 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出第三部分：单位 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收入支出总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况三、201
2、7 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况2第一部分：自治县供销联社概况一、基本情况县供销联社是自治县人民政府直属正科级、参照公务员管理的事业单位，是全县供销社的管理机关，也是县政府的重要涉农部门，下辖城关、甲篆、凤凰、那桃、所略、西山等六个基层社，直属企业有县农业生产资料公司、土产公司、工业品日杂公司、社有资产经营管理有限公司、福满地商务开发有限责任公司、诚信代理记帐有限公司等六个企业。二、机构设置根据巴马瑶族自治县供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制方案（巴政办发201333 号）文件精神，设理事会和监事会两个机构。三、基本职能（一）理事会的职责1.贯彻执行国家、自治区、市、县人
3、民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县合作经济的发展战略规划、政策、指导全县供销合作社的改革与发展。2.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。3.负责全县供销合作社的行业管理，履行社有资产经营管理和行驶本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值增值，依法对出资企业行驶资产收益、重大决策，选择管理和监督检查权益等。指导基层供销社为农业、农村、农民提供综3合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。指导、协调、服务农民专业合作社的建设和发展。4.向县委、政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法
4、权益。5.进行全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产的运营管理，确保国有资产保值增值。6.组织实施各级政府委托和上级主管部门下达的各项计划。7.负责全县供销合作社职工的教育、培训、考核、任免、调配、聘用、奖惩工作。负责组织实施本级联合社章程。8.承担政府安排和有关部门委托的任务，按照授权组织、协调和管理重要农业生产资料、日用消费品，农副产品、再生资源、烟花爆竹等产品的经营，储备工作。9. 推进农业产业化经营，推进农村现代流通网络工程建设。（二）监事会的职责1.监督理事会对县联社章程和全县供销合作社社员代表大会、临时全县供销合作社代表会议决议的执行情况。2.监督理事会对国家有关法律、法规和政
5、策的执行情况。3.监督理事会对政府委托的各项经济、社会任务的完成情况。4.加强社有资产的监管。探索理事会对监事会社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。5.建立规章制度。建立健全工作制度，完善管理办法，履行监督职能，规范工作行为，提高工作标准和规范。46.服务中心工作。围绕中心工作，服务大局，认真履行章程赋予的职能。7.开展调查研究。了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势，新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。8.指导系统工作。加强工作交流与信息交流，不断提高指导和服务工作水平。9.加强自身建设。强化学习培训，不断提高政治业务素质和协调服务能力。5第二部分：巴马县供
6、销合作联社 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出2017 年 2017年项 目 项 目（按支出功能科目分类）预算数 预算数一、公共财政预算拨款 110.2 一、一般公共服务 0.041.经费拨款110.2 二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防（1）专项收入安排的资金 四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 13.04三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 3.612.国有资源（
7、资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等 97.57十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障 5.69本 年 收 入 合 计 110.2 本 年 支 出 合 计 119.95五、上年结余收入 9.75 二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转 9.75 1.一般公共服务2.政府性基金结转 2.外交3.历年净结余可安排的资金 3.国防其中：公共财政预算拨款净结
8、余 4.公共安全政府性基金拨款净结余 5.教育其他净结余 6.科学技术4.其他结转 收 入 总 计 119.95 支 出 总 计 119.956表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计 119.95 90.95 29201 一般公共服务支出 0.04 0.04201 13 商贸事务 0.04 0.04201 13 01 行政运行（商贸事务） 0.04 0.04208 社会保障和就业支出 13.04 13.04208 05 行政事业单位离退休 12.8 12.8208 05 0
9、5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.01 9.01208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 3.79208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.23 0.2327 01 财政对失业保险基金的补助 0.03 0.0327 02 财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.0327 03 财政对生育保险基金的补助 0.17 0.17210 医疗卫生与计划生育 3.61 3.61210 11 行政事业单位医疗 3.61 3.61210 11 02 事业单位医疗 3.61 3.61216 商业服务业等支出 97.57 68.57 29216 02 商业流通事务 97.57 68
10、.57 2901 行政运行（商业流通事务） 68 6802 一般行政管理事务（商业流通事务） 19.57 0.57 1999 其他商业流通事务支出 10 10221 住房保障支出 5.69 5.69221 02 住房改革支出 5.69 5.69221 02 01 住房公积金 5.69 5.697表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计说明：巴马县供销联社没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元经济科目编码类
11、 款 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出* * * 1 2 3合计 119.95 90.95 29.00301 工资福利支出 80.55 80.55 301 01 基本工资 30.35 30.35 301 02 津贴补贴 15.72 15.72 301 03 奖金 1.93 1.93 301 04 其他社会保障缴费 3.89 3.89 8301 07 绩效工资 1.69 1.69 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 9.01 301 09 职业年金缴费 3.79 3.79 301 99 其他工资福利支出 14.16 14.16 302 商品和服务支出 23.14 4.14
12、 19.00302 01 办公费 1.63 0.63 1.00302 05 水费 0.24 0.24 302 07 邮电费 0.29 0.29 302 11 差旅费 3.22 1.22 2.00302 13 维修(护)费 1.00 1.00302 15 维修(护)费 1.06 0.06 1.00302 16 培训费 2.12 0.12 2.00302 17 公务接待费 2.29 0.29 2.00302 28 工会经费 0.95 0.95 302 29 福利费 0.04 0.04 302 39 其他交通费用 1.00 1.00302 99 其他商品和服务支出 9.30 0.30 9.00303
13、 对个人和家庭的补助 6.26 6.26 303 05 生活补助 0.57 0.57 303 11 住房公积金 5.69 5.69 310 其他资本性支出 10.00 10.00310 02 办公设备购置(资本) 5.00 5.00310 99 其他资本性支出(资本) 5.00 5.009表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表项 目 全口径 其中：一般公共预算2016 年预算数 2017 年预算数2017 年比2016 年增减%2016 年预算数 2017 年预算数2017 年比 2016年增减%* * 1 2 3 4 5 6合 计 5.47 5.47 一、“三公”经费小计 2.29
14、2.29 （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 2.29 2.29 （三）公务用车费 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 二、会议费 1.06 1.06 三、培训费 2.12 2.12 表六：部门收入预算总表10科目编码 一般公共预算拨款 未纳入预算管理的收 入安排的资金纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金类 款 项功能分类科目名称 总计 合计 经费拨款小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
15、合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金上年结余收入* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18合计 119.95 110.20 110.20 9.75201 一般公共服务支出 0.04 0.04 0.04 201 13 商贸事务 0.04 0.04 0.04 201 13 01 行政运行（商贸事务） 0.04 0.04 0.04 208 社会保障和就业支出 13.04 13.04 13.04 208 05 行政事业单位离退休 12.80 12.80 12.80 208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出9.01 9.01 9.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 3.79 3.79 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.23 0.23 0.23 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.03 0.03 0.03 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.03 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.17 0.17 0.17 210 医疗卫生与计划生育支出 3.61 2.90 2.90 0.70210 11 行政事业单位医疗 3.61 2.90 2.90 0.70
