公司财务务工作总结（推举范本）-财务工作总结公司财务务工作总结（推举范本）-财务工作总结 今年是我公司面临创收任务艰难的一年，财务部门在保证货币资金平安前提下，提高货币资金用法效率，今年增加2笔定期存款，截止今年10月底，定期利息收入共计6.34万元。 目前公司财务部门设有两个岗位，出纳和会计岗位。 （一）、会计岗位的主要工作： 1、编制年度财务预算和财务决算、月初填报预算执行表。 2、负责公司的日常帐务处理，按月编制会计报表。 3、负责日常往来对帐和银行对帐工作，准时订正对帐中发觉的错误和问题，保证帐目相符。同时每月将各种报表上报至上海东方、电视台、税务局。 4、负责公司监督日常财务制度执行。依据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务的报销工作；审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的状况负有保密责任。 5、保管财务票据，管理睬计档案及合同整理存档。保管有关
