财务工作总结(集锦15篇)财务工作总结1 一、 现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精准无误，仔细复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的精准性，准时性。在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批后方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。 二、 银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，与各合作银行关系融洽。依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精准，仔细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并督促未达账项准时入账。对拿走支票的人员作到准时摧收发票及确认金额。
