开年出纳的工作方案五篇2021 有了方案,工作就有了明确的目标和详细的步骤,就可以协调大家的行动,增加工作的主动性,削减盲目性,使工作有条不紊地进行。以下是整理的出纳工作方案,盼望可以供应给大家进行参考和借鉴。 出纳工作方案.一 一、加强规范现金管理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则,秉公办事,做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作,加强成本掌握 预算的目的是设法增加收入,