1、广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划执行实施修订方案二 O 一八年七月二日1目 录第一部分 前言2第二部分 特别说明5第三部分 项目基本情况7第四部分 金型系列企业处置实施方案16第五部分 经营方案25第六部分 债权情况及分类26第七部分 债权调整、受偿及出资人权益调整方案28第八部分 执行方案38第九部分 表决方案40第十部分 结束语412第一部分 前 言广东金型重工有限公司（下称“金型公司”）、广东圣都模具股份有限公司（下称“圣都公司”）、佛山市顺德区顺路钢铁贸易有限公司（下称“顺路公司”）、佛山市顺德区骏烽贸易有限公司（下称“骏烽公司”）、佛山市顺德区申锐钢材有限公司（下称
2、“申锐公司”）因不能清偿到期债务且已严重资不抵债，广发银行股份有限公司顺德分行向佛山市中级人民法院提出对上述五家企业进行重整，佛山市中级人民法院（下称“佛山中院”）于 2014 年 7 月 9日作出（2014）佛中法民二破字第 22-26 号民事裁定书，裁定受理上述五家企业重整，并于 2014 年 7 月 16 日作出（2014）佛中法民二破字第 22 至 26-10 号指定管理人决定书，指定广东华法律师事务所、佛山市鸿正会计师事务所共同担任上述五家企业管理人。佛山市顺德区宏力模具有限公司（下称“宏力公司”）、佛山市顺德区金圣材料科技有限公司（下称“金圣公司”）因不能清偿到期债务且已严重资不抵
3、债，向佛山市中级人民法院申请破产重整，2014 年 10 月 27 日，佛山市中级人民法院作出（2014）佛中法民二破字第 36-1 号、第 37-1 号民事裁定书受理宏力模具、金圣公司重整的申请，宣告其进入重整程序，并于同日作出（2014）佛中法民二破字第 36-3 号、第 37-3 号指定管理人决定书，指定广东华法律师事务所、佛山市鸿正会计师事务所共同担任上述两家企业管理人。2015 年 6 月 3 日，佛山市中级人民法院作出（2014）佛中法民二破字第 22至 26-35 号民事裁定书，批准金型公司、圣都公司、顺路公司、骏烽公司、申锐公司、宏力公司、金圣公司（以下统称“金型系列企业”）共
4、同提出的广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划草案（下称“重整计划”）。根据重整计划，该金型系列企业进行合并重整，而按照金型系列企业的资产状况及价值，各有关债权人的债权折算为对金型系列企业的资产权益份额，并在重整计划执行过程中通过招商引入新投资人承接金型系列各重整项目，3最终以新投资人提供的偿债资金偿还各原有债权人的债权，清退各原有债权人的资产权益份额。原重整计划执行期间，管理人通过多种途径征集投资意向人参与金型系列企业的重整。期间，金型系列企业根据不同时期的招商结果，制定了多个重整实施方案，但均因债权人意见难以统一而未能表决通过。鉴于有关实际情况，原重整计划需重新调整实施执行，各
5、重整企业将根据实际情况分别进行处置，其处置所得及债务仍按原重整计划进行合并处理。鉴于上述有关实际情况，在对金型系列企业主要资产进行重新评估，且征集到保底意向投资人的情况下，管理人于 2017 年 11 月 23 日再次制订广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划执行实施方案（下称“2017 年重整实施方案”），拟由投资人以不低于金型公司、圣都公司主要资产（土地及地上建筑、机器设备、电子设备及车辆、电缆等，下同）的评估价值提供偿债资金偿还金型系列企业原有债务，以承接金型公司和圣都公司的 100%股权及对应资产权益，其他金型系列企业的资产则由管理人处置后将所得资金继续用于清偿债务，而保底
6、意向投资人深圳市高信德投资有限公司承诺以金型公司、圣都公司主要资产的评估价值加上清偿劳动债权、欠税等所需费用共 799,666,843.70 元提供偿债资金并承接金型公司、圣都公司 100%股权及对应资产权益，若该方案获得通过则再由管理人通过淘宝网司法拍卖平台公开拍卖金型公司、圣都公司 100%股权及对应资产权益，以征求更高的报价并最终确定项目投资人。按前述 2017 年重整实施方案，经初步测算，普通债权的清偿率预计为 5.389%（最终将以拍卖结果重新计算确定），如日后其他资产处置变现回收的，则清偿率有望进一步提高。然而经分组表决，除劳动债权组、普通债权组和出资人组已通过方案外，前述2017
7、 年重整实施方案未能获得有财产担保债权人组和税款债权组的通过，导致该方案未能执行。为此，管理人与未通过的债权组进行协商，尤其是多次与不同意方案的抵押债权人沟通、协商，争取其通过本次重整，维护全体债权人的整体利益。然而经多次沟通、协商，部分主要抵押债权人对抵押物尤其是不动产的债务清偿价值以及原方案测算的4偿债资金分配比例仍不予认可，致使其始终不同意该2017 年重整实施方案，而现乐意控股有限公司另外向管理人推荐了另一投资意向人，即佛山市普瑞森贸易有限公司（下称“普瑞森公司”），并组织、协调与主要抵押权人多次沟通、协商后，普瑞森公司表示其基于对金型、圣都公司抵押部分的不动产资产价值的预期，愿意提高
8、本次重整项目保底金额，增加可提供的偿债资金数额并在确保普通债权人获得2017 年重整实施方案所测算的普通债权清偿率5.398%的基础上修订调整部分抵押债权的清偿方式，以平衡各方利益，促使本次重整项目继续推进并最终落实执行。另外，在上述2017 年重整实施方案提出后，金型系列企业部分财产亦已实现变现回收，而经报法院批准同意，金型系列企业亦以部分财产变现回收资金提前清偿了其劳动债权，解决了原有员工欠款问题。基于上述，因主要抵押债权人仍无法认可原2017 年重整实施方案且另有其他投资意向人引入，加上金型系列企业的资产及债务情况亦发生了一定变化，因此，为最终实现重整，根据有关资产债务变动情况，结合主要
9、债权人及投资意向人的意见，2017 年重整实施方案现须予以修订调整。为此，管理人特制订本次广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业重整计划执行实施修订方案（下称“修订方案”），供债权人重新审议表决。5第二部分 特别说明一、本次修订方案为对原2017 年重整实施方案的修订，其表决仍将依照企业破产法之相关规定，设立有财产担保债权组、税款债权组、普通债权组及出资人组共四组（注：因劳动债权经法院批准已提前清偿，故本次表决不再设职工债权组），由各组对本修订方案分别进行表决。鉴于债权人人数众多，且分布地域较广，为便于表决，本次表决仍将采取书面表决方式实施，管理人将向全体债权人公布本修订方案，各债权人及出
10、资人应在方案指定期限内予以书面表决；逾期未表示反对的，视为同意本修订方案。同一表决组的债权人过半数同意，且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过本修订方案；各表决组均通过本修订方案的，本修订方案即为通过，管理人将提请佛山中院审查批准本修订方案执行。本修订方案未获通过的，则依照企业破产法之相关规定处理。二、本修订方案获得佛山中院批准的，对金型系列企业及债权人均具有约束力。三、本修订方案未获得债权人会议表决通过且未获得佛山中院批准，或已通过的修订方案未获得佛山中院批准的，佛山中院将裁定宣告金型系列企业破产，其资产将在清算程序中予以直接拍卖处置。四、金型系列企业不能执行或不执行
11、本修订方案的，佛山中院经管理人或利害关系人请求，可以裁定终止本修订方案的执行，并宣告金型系列企业破产。五、佛山中院终止本修订方案执行的，债权人在本修订方案中作出的债权调整的承诺失去效力。六、债权人未依法申报债权的，在本修订方案执行期间不得行使权利；在本修订方案执行完毕后，可按照本修订方案规定的同类债权的清偿条件行使权6利。七、债权人依本修订方案获得受偿后，其已受偿部分债权权益由买受人承继，金型系列企业不再向原债权人承担原有未清偿之债务（包括主债务和担保债务）的偿还责任，但不影响债权人对保证人的追偿。八、相关债权人应配合办理解除金型系列企业股权及相关资产的保全措施和注销抵押登记后，方可按本修订方
12、案获得受偿。九、本修订方案如得以执行并最终落实，可避免金型公司、圣都公司直接承担原有主要财产（如土地使用权及地上建筑物、机器设备等）因直接进行拍卖或变卖而产生的巨额交易税费成本（如土地增值税等），提高债权受偿率。届时，将可全额清偿破产费用、共益债务、税款债权，并使普通债权获得部分清偿。金型系列企业的大部分资产均已设定抵押，如重整失败，金型系列企业均进行破产清算，则其资产将直接拍卖或变卖处置，扣除所产生的交易税费后，资产处置回收款亦将难以覆盖抵押债权，其他债权的受偿率极低，甚至为零。7第三部分 项目基本情况（一）公司简介1、金型公司简介因行业经营环境不景气、且受国家去产能政策影响，加上企业早年盲
13、目投资、投资过快过大，造成负债沉重，最终资金链断裂，金型公司目前已停产，大部分原有人员已停工待岗，现仅有部分闲置厂房、仓库出租，以维持日常运作。目前金型公司登记持有位于顺德区北滘镇三乐东路的四宗国有土地使用权，分别为：（1）房地产权证号：粤房地权证佛字第 0300038594 号，土地面积41,837.15 平方米，地上建筑物登记面积合共 28,885.92 平方米，土地类型为国有出让，用途为工业，土地使用期限至 2053 年 11 月 5 日止；（2）房地产权证号：粤房地权证佛字第 0300038592 号，土地面积 73,228.64 平方米，地上建筑物登记面积合共 29,455.85 平
14、方米，土地类型为国有出让，用途为工业，土地使用期限至 2053 年 11 月 5 日止；（3）房地产权证号：粤房地权证佛字第0311094206 号，土地面积 81,338.87 平方米，地上建筑物登记面积合共48,542.68 平方米，土地类型为国有出让，用途为工业，土地使用期限至 2053年 11 月 5 日止；（4）土地权证号：佛府（顺）国用（2009）第 0301166 号，土地面积 8,703.64 平方米，土地类型为国有出让，用途为工业，土地使用期限至 2053 年 11 月 5 日止。上述四宗土地使用权，其中有三宗地已办理抵押登记，第（1）宗地抵押权人为中国民生银行股份有限公司广
15、州分行；第（2）、（3）宗地登记抵押权人8为中国银行股份有限公司顺德分行，现因主债权已转让变更由中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司持有，故该抵押权人实际亦变更为中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司，但抵押登记尚未办理变更登记。对于金型公司上述四宗土地使用权，根据中共佛山市顺德区委办公室、佛山市顺德区人民政府办公室于 2014 年 8 月 8 日联合作出的关于区委区政府联席会议决定事项的通知，顺德区委、区政府已于 2014 年 7 月 25 日讨论决定原则同意金型公司地块进行“ 三旧 ”改造，改造后的土地用于发展现代工业园区并适当配套产业服务功能（房地产除外）。但因金型公司现未有能力实
16、施“三旧”改造，故该地块均未实际办理有关“三旧” 改造手续。另金型公司尚有一批锻造、热处理、轧钢生产线设备，该有关设备随金型公司的停产而已闲置。其中厂区内的电缆设施已抵押给佛山市科特工程有限公司。2、圣都公司简介目前，圣都公司登记持有位于顺德区陈村镇大都工业区创业路 9 号土地使用权一宗，房地产权证号：粤房地权证佛字第 0313043401 号（该房地产权证已遗失，需补办），土地面积 52,789.36 平方米，地上建筑物登记面积合共41,509.03 平方米，土地类型为国有出让，用途为工业，土地使用期限至 2050年 3 月 8 日止。该宗地已办抵押登记，现抵押权人为广东省金属回收公司。20
17、13 年 7 月 17 日，佛山市顺德区三旧改造工作领导组办公室作出顺三改办201321 号 顺德区三旧改造工作领导组办公室关于认定 “广东圣都模具股份有限公司地块改造项目”为 “三旧 ”改造项目的通知，认定圣都公司地块为“三旧”改造项目，并出具了顺规条件（ 2013）578 号 佛山市顺德区建设用地规划条件（有效期为一年）。当时出具的规划条件确定圣都公司地块改造后将用于商住用途，但该规划条件现已过期失效，而按照现时陈村镇大都工业区“三旧”改造单元控制性详细规划 ，圣都公司地块规划功能已改为商业服务业设施用地。另圣都公司现有标准模架生产线设备一批及非标模胚生产线设备一批。圣9都公司目前已停产，
18、仅有部分闲置厂房、仓库出租，以维持日常运作。3、金圣公司简介金圣公司实际为金型公司原炼钢分厂，承担金型公司相关模具钢产品的研发、冶炼，产品涵盖碳素结构钢，合金结构钢，合金工具钢、冲模、不锈钢等系列。受金型系列企业资金链断裂、负债沉重的影响，金圣公司目前亦已停产，大部分原有人员已停工待岗。金圣公司原有的炼钢生产线设备随金圣公司的停产而已闲置。4、宏力公司简介宏力公司为圣都公司的关联企业，同属圣都公司陈村大都厂区经营，实际为圣都公司的附属配套企业，双方设备互相配套使用。宏力公司尚有一批模具加工生产设备。5、顺路公司简介顺路公司实际为金型公司配套的产品销售贸易企业，早已随金型系列企业的停产而停业。6、骏烽公司简介骏烽公司实际为金型公司配套的产品销售贸易企业，早已随金型系列企业的停产而停业。7、申锐公司简介申锐公司实际为金型公司配套的产品销售贸易企业，早已随金型系列企业的停产而停业。（二）企业资产状况1、金型公司资产状况（1）根据佛山市鸿正土地房地产评估有限公司和广州力天资产评估有限公司分别出具的佛鸿估字【2017】07303 号房地产估价报告及力天资评字【2017】A166 号资产评估报告书，金型公司的主要资产（机器设备、车辆及土地、厂房建筑）经评估，总价值为 559,010,601 元。其中：1）金型公司土地及厂房建筑物评估价：515,698,400 元；
