1、非税收入收缴管理系统简要操作指南（执收单位）一、日常主要操作流程二、系统登录从财政一体化系统登录后点击“非税收入”直接进入系统，或是双击桌面上 IE 浏览器图标，在地址栏中输入非税收入系统地址，如： http:/127.0.0.1:7001/czfssr，然后在登录界面输入“用户代号”、 “密码”（用户代号为 “单位代码+001”, 密码与用户代号一致，第一次登录后请自行修改）。三、非税收入一般缴款书录入单击“直接缴款开票直接缴款开票录入”，如下图所示：选择开票日期、执收单位、付款方式（现金只输入付款人，转账等其他方式需录入付款人完整信息）、收款人、收费项目、录入纸质票据印刷号、收 费金额，录
2、入完成后，单击“保存”按扭。注意：如果录入的收费项目为分成项目，收款人 账户必须选择财 政分成专户。四、非税收入一般缴款书审核单击“直接缴款开票直接缴款开票审核”， 选择要审核的记录，单击“审核”按扭，进入审核界面，单击“审核”按钮即可。审核环节必须做，否 则银行收不到开票信息，无法匹配本单位收入。五、非税收入一般缴款书打印单击“直接缴款开票直接缴款开票查询”，如下图所示：选择执收单位选择付款方式录入纸质的缴款票据号自动生成录入交款人全称 选择财政专户和分成专户选择收费项目录入交款金额A、非税收入一般缴款书录入、 审核B、非税收入一般缴款书打印C、缴款 书撤审、修改、作废、删除D、补录汇缴专户
3、资金信息并审核发送银行E、缴 款书交款情况、财政记账情况查询F、银行未匹配资金查询、对账六、缴款书撤审、修改、作废、 删除单击“直接缴款开票直接缴款开票撤审、修改、作 废、删除”，撤审选择流程环节(银行退回或银行未读), 选择要撤审的记录，单击“撤审” 按扭即可，若该笔信息已被银行读取，需与代理银行主办行联系退回该笔信息后再进行撤审，撤 审后可以修改、作 废或 删除。七、补录非税收入汇缴专户资金信息单击“汇缴专户银行自动清零汇缴专户资金汇总修改”，选择票据当前状态如未补录，点击“刷新”按钮，在表格中 选中记录，点击“修改” 按钮，出 现如下图 所示：填写项目及标准、项目金额（各 项金额合计必须
4、与金额总计 一致）,单击“保存”按钮。可以通过单击该界面左上角的“资金明细查询”按钮， 查询本单位汇缴专户中实际交款金额与汇缴补录信息金额是否一致，核对一致后进行汇缴 收入的确认。八、审核发送汇缴专户资金信息单击“汇缴专户银行自动清零汇缴专户资金汇总发送”，选择要发送的记录，单击“发送”按扭，进入审核界面，单击“ 发送”按钮。九、缴款书交款情况、财政记账情况查询单击“直接缴款开票直接缴款开票查询”， 业务状态前打勾，分别选择各业务状态：选择查询条件，点击“刷新”按扭，在表格中选中双击要打印的开票记录，点击“打印 ”按扭。打印时按通过页面设置中的上空、左空格式对应和调整。财政专户系统自动填写执收
5、单位汇缴专户系统自动填写单位已开票：本单位所有的开票信息。单位已审核：本单位已经审核的开票信息。银行已收款：涉及本单位的开票信息中， 缴款人通过银行柜台 现金交款的，或通 过其它方式缴款的且银行已匹配收入的信息。日报已报送：代理银行已经收款并且将收入报表上传财政的信息。财政已记账：代理银行已经报送报表并且财政已经记账的信息。十、银行未匹配资金查询查询已入账财政专户的资金但银行未匹配收入的，若有涉及本 单位的收入， 请查找未匹配原因或是由于交款人先交款未开票的情况，则由执收单位及时补录 开票信息，即可匹配到本 单位收入。十一、咨询与技术支持非税收缴业务咨询：本级财政国库科（处）或非税收入管理局 电话：硬件网络维护咨询：硬件厂商、网 络运营商或本级财政信息网 络中心 电话：非税软件操作咨询：九鼎软件公司客服中心 0351-8291222、8293222，非税 QQ 群：209330321
