1、1上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度决算第一部分 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心概况一、主要职责上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心是世博地区统一的投资服务平台，是承载世博地区招商育税、投资服务功能的运作机构，承载统一宣传、统一政策、统一协调、统一审批等功能，并统筹整个世博地区招商育税的各项工作。为入户注册企业提供服务，完成入户注册企业的相关手续。二、机构设置根据上述职责，中心主要构架由办公室、大项目协调科、综合服务科、南码头分中心、周家渡分中心、上钢分中心、东明分中心组成。2第二部分 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度决算表2015 年度财务收支
2、决算总表单位：万元（小数点后保留 2 位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1196.84 一般公共服务支出 1200.09其中：政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 3.17 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 3.51节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出 1.95粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1200.01 本年支出合计 1205.54动用历年结余 578.07 本年结余 5
3、72.54合计 1778.08 合计 1778.0832015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留 2 位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 1191.38 682.96 508.42201 13 商贸事务 1191.38 682.96 508.42201 13 08 招商引资 1191.38 682.96 508.42210 医疗卫生与计划生育支出 3.51 3.51210 05 医疗保障 3.51 3.51210 05 02 事业单位医疗 3.51 3.51221 住房保障支出
4、 1.95 1.95221 02 住房改革支出 1.95 1.95221 02 01 住房公积金 1.95 1.95合计 1196.84 688.42 508.4242015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留 2 位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 518.55 518.55301 01 基本工资 8.84 8.84301 02 津贴补贴 2.12 2.12301 03 奖金 1.84 1.84301 04 社会保障缴费 15.21 15.21301 06 伙食补助费301
5、07 绩效工资 29.71 29.71301 99 其他工资福利支出 460.83 460.83302 商品和服务支出 167.92 167.92302 01 办公费 36.56 36.56302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.23 0.23302 05 水费 1.54 1.54302 06 电费 14.82 14.82302 07 邮电费 16.41 16.41302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用302 13 维修（护）费 10.66 10.66302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费
6、 0.74 0.74302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 33.40 33.40302 29 福利费 15.89 15.895302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 37.67 37.67303 对个人和家庭的补助 1.95 1.95303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09
7、 奖励金303 11 住房公积金 1.95 1.95303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 688.42 520.50 167.9262015 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留 2 位）一般公共预算财政拨款“ 三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境） 费 小计 公务用车购置费公务用车运行费
8、公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算数 决算 数110.00 71.92 110.00 71.92072015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留 2 位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进
9、中心 2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度决算收入总计 1200.01 万元，其中：财政拨款收入 1196.84 万元，占99.74%；其他收入 3.17 万元，占 0.26%。二、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度决算支出总计 1205.54 万元，其中：基本支出 688.42 万元，占 57.10%；项目支出 517.12 万元，占 42.90%。三、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新
10、区世博地区经济发展促进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1196.84 万元，具体情况如下：1、“一般公共服务支出商贸事务”1191.38 万元，其中：“招商引资 ”1139.38 万元，主要用于保障机构正常运转的人员工资、工作经费、日常公用经费以及用于世博地区招商引资及9企业服务等支出。2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”3.51 万元，其中：“事业单位医疗”3.51 万元，主要用于 单位职工医 疗保险缴费和医疗补助支出。3、“住房保障支出住房改革支出”1.95 万元，其中：“住房公积 金”1.95 万元，主要用于 缴纳在 职人员住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区世
11、博地区经济发展促进中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 668.42 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”518.55 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”167.92 万元，主要用于： 办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”1.95 万元，主要用于住房公 积金。五、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度
12、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度“三公” 经费决算数 71.92 万元，比预算节约 38.08 万元。2015 年度10“三公”经费决算数小于 预算数的主要原因是：我 单位认真贯彻落实中央的八项规定，加强作风建设，缩减“三公” 经费支出。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务接待费决算 71.92 万元，比预算节约 38.08 万元，主要用于世博地区内户管企业及有意向在世博地区投资企业的业务接待，2015 年度国内国公务接待 290 批次，1717
13、 人次。六、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区世博地区经济发展促进中心 2015年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 14.86 万元，其中：政府采购货物决算 14.86 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
