1、1四川省内江市市中区清洁运输队2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市市中区清洁运输队是全额拨款的事业单位，肩负着内江市市中区的垃圾清运和城区主要街道的道路冲洒工作，以及城区垃圾库等环卫设施的维修及消毒工作。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年是实施“十三五 ”规划的第二年，是改革 发展任务艰巨繁重的一年。内江市市中区清洁运输队工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极财政政策，改进支持方式，深入实施“三大发展战略” ，提高 经济发 展质量和效益；认真 执行新预算
2、法，完善预算管理制，推进预算公开透明；盘活存量，用好增量，有保有压，优化专项支出结构，保障重点领域特别是生产车辆的各项支出，严格控制一般性支出；加强财务管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；保证单位各项工作的顺利完成。 二、部门概况内江市市中区清洁运输队是一个全额拨款的事业单位，无下属单位，内设股室 3 个，即办公室、生技股、财务股。三、收支决算总体情况说明22017 年内江市市中区清洁运输队本年收入合计 831.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.14 万元，占87.96%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占12.04%；国有 资本经营预算财政拨款收
3、入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年内江市市中区清洁运输队本年支出合计 831.14万元，其中：基本支出 654.26 万元，占 78.71%；项目支出176.88 万元，占 21.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 831.14 万元。与 2016 年710.4 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 120.74 万元，增长
4、 17%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 731.14 万元，占本年支出合计的 87.97%。2016 年一般公共预算财政拨款支出 710.4 万元，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.74 万元，增长 2.92%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 731.14 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万3元，占 0%；教育支出 0 万元，占
5、 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 109.99 万元，占 15.04%；医疗卫生与计划生育支出 38.1万元，占 5.21%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 546.83 万元，占 74.79%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 36.23 万元，占 4.96%；粮油物资储备支出 0
6、 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 48.62 万元，完成调整预算 100%;社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 60.39 万元，完成调整预算 100%;社会保障和就 业（类）其它社会保障和就业（款）其它社会保障和就业（项）: 支出决算为 0.98 万元，完成调整预算 100%。2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
7、事业单位医疗（项），支出决算 26.18 万元，完成调整预算 100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)其他行政事业单位医疗支出（项），支出决算 11.92 万元，完成调整预算 100%。43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为 546.83 万元，完成调整预算100%。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为 36.23 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.26 万元，其中：人员经费 614.32 万元，主要包括
8、：基本工资 82.25 万元、津贴补贴 11.92 万元、绩效工资 317.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.39 万元、其他社会保障缴费 45.27 万元、生活补助 48.41 万元、住房公积金 47.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.97 万元等。公用经费 39.94 万元，主要包括：办 公费 2.56 万元、手续费 0.05 万元,水费 0.19 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 3.49 万元、会议费 0.95 万元、劳务费 20 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 6.60 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
9、（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0%。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费5支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2016 年和 2017 年均无因公出国支出。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全
10、年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年和 2017 年均无公务用车购置及运行维护费支出。3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 2.
11、7 万元，下降 100%。八、政府性基金预算支出决算情况说明内江市市中区清洁运输队 2017 年度政府性基金预算拨款支出 100 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明6内江市市中区清洁运输队 2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况内江市市中区清洁运输队属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市市中区清洁运输队未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市市中区清洁运输队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、
12、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。内江市市中区清洁运输队未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 97 分，存在的问题：一是非税收入的征收工作乏力，二是社会的满意度有待提高。下一步改进措施：一是加强非税收入的征收工作，二是提高服务质量，增强7社会的满意度。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务
13、（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 0非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 0资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分）
14、 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 383.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对城乡社区环境卫生生产车辆燃修费、保险费及环卫设施维修费等专项经费项目开展了绩效评价
15、，得分为 99分，存在的问题：一是社会满意度有待提高。下一步改进措施：一是努力提高社会服务意识，提高服务质量。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 55（20）项目完成完成成本 5 5（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目经济效益（可选项） 40 59社会效益（可选项）10生态效益
16、（可选项） 6可持续效益（可选项）6公平效率（可选项）8使用效率（可选项） 5效益服务对象满意度 10 9总分 99十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使
17、用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按10有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。10.医疗卫生与计划生育：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。其他行政事业医疗：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。11.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工
