【发票报销管理制度范本】 公司发票管理制度范本 为了做好发票报销工作，避开不必要的金钱流失，管理好企业资金，需要制定并实施相应的管理制度。今日为你整理了发票报销管理制度范本，盼望对大家有关心! 发票报销管理制度范本篇一 一、公司原则上不对员工个人借款。员工因公出差、选购物资或特别状况需借款的，须填写借款单，注明借款事由报董事长(总经理)审批同意。借款人须在办理完业务后三天内，凭有效的原始凭证，经签字审批后办理报销手续，报销单不足冲抵借款的，经办人要补交现金，超出借款单的部分由出纳支付现金，实际业务未用法或暂不用的借款，借款人应如数退回财务。 二、因业务需要款待来客，在公司食堂就餐的，须报人力资源部门分管领导同意，由人力资源部门支配在食堂就餐。如出外就餐的，须报董事长(总经理)同意。款待费用应遵守勤俭节省、效能优先的原则，能免则免，能省则省。 三、各部门购买办公用品、用法办公费用时，应向人力资源部提出申请单，由人力资源部门领导审核批准后，报财务部审批并进行借款。借款人须在两天内供应相应的凭证，办理报销手续，冲抵借款。在规定期限
