精选优质文档-倾情为你奉上附件3全球现金管理业务九大服务方案根据客户全球现金管理组织架构不同、客户与银行连接方式不同、银行与银行连接方式不同等因素，特将全球现金管理服务解决方案各种模式总结如下，并就全球现金管理项目实施流程提出指导意见。专心-专注-专业方案一 银企SWIFT联接合作第一部分 需求描述一、目标客户该方案目标客户为大型跨国企业客户，申请加入SWIFT SCORE或MA-CUG用户组，拥有SWIFT BEI码。在我行各分支机构开立本外币账户，该客户通过发送SWIFT指令（Fin & Fileact）给我行实现本外币资金划拨管理。二、客户具体需求分析大型跨国企业客户属于SWIFT组织的成员，采用SWIFT组织提供的SWIFT SCORE系统，某通过SWIFT SCORE可以完成包括收付款、账户管理、外汇买卖及证券交易在内的一揽子金融服务。具体需求包括：（一）开立人民币和外币账户（如需）。（二）MT101转账付款指令的接收和发送。（三）MT940/942对账单发送。第二部分 解决方案
