会计账务处理汇总(共52页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上日期会计期间凭证字号分录号摘要科目名称借方贷方2011-1-42011.1记 - 21收到徐州天一货款退回银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351342002收到徐州天一货款退回预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0057原材料供应商-徐州天一玻璃制品有限公司034202011-1-52011.1记 - 31从齐鲁银行（6351）转农行基本户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行1132202从齐鲁银行（6351）转农行基本户银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-635102011-1-52011.1记 - 41支付吴伟斌借备用金其他应收款 - 备用金(周转金)/03行政部/0944吴伟斌1000002支付吴伟斌借备用金库存现金 - 现金05000

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