1、1海南省琼海市嘉积财政所部门 2017 年度部门决算（参考模板）目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表（见正文附件） .3（二）收入决算表（见正文附件） .3（三）支出决算表（见正文附件） .3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） .3（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（
2、二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .42（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况一一一 （一）部门职责。根据各预算部门提出的年度收支预算建议，编制本级政府年度预算草案；一一一 编制预算资金使用计划，拨付资金；一一一 负责国家对农民各项扶持资金的发放工作（一事一议、粮食补贴等资金）；一一一 负责新型农村合作医疗基金征收和
3、管理。（二）机构设置。纳入 XXXX 部门 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.XXXX 部门本级2.XXXX（下属单位）二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件） 。（二）收入决算表（见正文附件） 。（三）支出决算表（见正文附件） 。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） 。（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见正文附件） 。4（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件） 。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件） 。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件） 。三、2017 年度部门决算情况
4、说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017 年度收 461.7 万元、支 415.75 万元，2016 年度收454.08 万元、支 403.6 万元.与 2016 年度相比，收入减少 7.62万元，下降 1.6%。主要原因：一是预算减少；二是励行节约。（2017 年度收入、支出总计数，可取自公开 01 表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016 年度收支总计数可取自 2016 年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。 ）（二）收入决算情况说明。本年收入合计 461.7 万元，其中：财政拨款收入 460.4 万元，占 99.7%；上级补助收入 0
5、 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1.3 万元，占 0.2%。（上述各项收入数字可取自公开 02 表收入决算表。 ）5（三）支出决算情况说明。本年支出合计 415.75 万元，其中：基本支出 410.42 万元，占 98.7；项目支出 5.33 万元，占 1.2%；上缴上级支出 0 万元，。（上述各项支出数字可取自公开 03 表支出决算表。 ）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017 年度财政拨款收入 460.4 万元、支出 414.45 万元。2016 年度财政拨款收入 454.08 万元.支出 403.42 万元.与2016 年度
6、相比，财政拨款收入增加 6.32 万元，增长 1.3%。财政拨款支出增加 11.03 万元.主要原因：一是预算按排增加；二是国家工作人员工资调整。（2017 年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开 04 表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016 年度收支总计数可取自 2016 年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。 ）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 414.45 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2016 年度相比，一般公共预算
7、财政拨款支出增加 11.03 万元，增长 2.6%。主要原因：一是预算增加；二是人员工资调整。62.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 414.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.21 万元，占68.3%；社会保障和就业（类）支出 99.95 万元，占 24.1%；住房保障（类）支出 26.02 万元，占 6.2%；医疗卫生与计划生育支出 38.27 万元占 9.2%；。（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 427.9 万元，支出决算
8、为 414.45 万元，完成年初预算的 96.8%。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 311.8 万元，支出决算为 238.76 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是节约支出。（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初预算未接按排。（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）7机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.0 万元，支出决算为 99.95 万元，完成年
9、初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性公务员缴交保险费。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算按排小。（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算按排过小。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项) 。年初预算为 23.1 万元，支出决算为
10、26.02 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算按排过小。（本部分支出决算数字可取自公开 05 表一般公共预算8财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门年初预算大本。 ）（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.42 万元，其中：人员经费 393.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救
11、济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 17.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（上述数字可取自公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 ）（各部门根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）9（七）一般公共预算财政
12、拨款“三公” 经费 支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是；二是2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2016 年度增加(减少)0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元 %；公务接待费支出决算增加（减少 0 万元。因公
13、出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是。2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行10费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于
14、，年末公务用车保有量 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。（3）公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0 批次（含外事接待 XXXX 批次），国（境）外公务接待 0 批次；国内公务接待 0 人次（含外事接待 XXXX 人次），国（境）外公务接待 0 人次。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。（2017 年度“三公” 经费预 算数、决算数可取自公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表， 2016 年度“三公” 经费预 算数、决算数可取自 2016 年度部门决算报表CS05 表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待批次、接待人次可取自可取自 2016、2017 年度 CS05 表部门决算相关信息统计表。 ）（八）预算绩效情况说明。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，XX
