1、1四川省内江市市中区史家镇中心幼儿园2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，积极贯彻学前教育三年行动计划，遵循“突出运 动、保教并重、全面 发展” 的办学理念，以“ 幼儿园教育指导纲 要” ，以“3-6 岁儿童学习与发展指南”为指导，以国内外先进的幼儿教育理论为引导，以促进儿童的发展为本，实行保育与教育相结合的原则，全面实施素质启蒙教育，促进幼儿身心和谐发展。（二）2017 年重点工作完成情况。1、领导与管理情况：认真贯彻执行上级安排部署，执行力强。坚持民主集中制，民主决策机制完善；“三重
2、一大” 事项集体研究决定；坚持校务会议制度，定期召开会议。2、安全工作：贯穿“谁主管谁负责” 的原 则，做到职责明确，严格遵守食品卫生法，做好幼儿饮食安全卫生管理工作，不断完善幼儿园门卫安全工作规章制，加强了卫生保健工作，把好晨检，依法治校的创建工作，幼儿园环境安全设施的改善工作，加强警校共育，确保幼儿安全。3、加强家园联系,促进保教工作开展，每期开展一次家长会，将每期教育教学活动计划告知家长，共同研究探讨幼儿教育的方式方法。24、工会工作；工会开展“不忘初心，情定虎啸” 活动，为青年教师牵线搭桥，开展了“ 三八节” 教师节“ 庆祝活动等,起到了联系、关心、关爱教职工的作用，组织我园教师参加史
3、家镇“ 党风廉政建设 “书画展,参赛 8 幅,获奖 3 件,得到大家的肯定和赞扬。二、部门概况内江市市中区史家镇中心幼儿园下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市市中区史家镇中心幼儿园本年收入合计178.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.77 万元，占 99.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.
4、34 万元，占 0.19%。2017 年内江市市中区史家镇中心幼儿园本年支出合计162.35 万元，其中：基本支出 132.62 万元，占 81.69%；项目支出 29.73 万元，占 18.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入总计 183.24 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 14.25 万元，增长 8.43%。2017 年3度财政拨款支出总计 155.3 万元。与 2016 年相比，财政拨款支出总计减少 5.47 万元，减少 3.4%。
5、五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 155.29 万元，占本年支出合计的 95.66%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.47 万元，减少 3.4%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 155.29 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 114.66 万元，占 73.84%；科学技术支出0 万元，占 0%；文化体育与传媒
6、支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.54 万元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育支出 9.94 万元，占 6.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 11.15 万元，占 7.18%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占
7、0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况41.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为114.66 万元，完成调整预算 80.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是有跨年项目，支出进度按项目进度支付。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 18.61 万元，完成调整预算 100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 0.63 万元，完成调整预算100%。4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:
8、支出决算为 0.3 万元，完成调整预算 100%。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为 7.52 万元，完成调整预算100%。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）:支出决算为 2.42 万元，完成调整预算 100%。 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 11.15 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.14 万元，其中：5人员经费 128.97 万元，主要包括：基本工资 24.72 万元
9、、津贴补贴 4.78 万元、绩效工资 58.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.61 万元、其他社会保障缴费 10.24 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 11.15 万元。公用经费 2.17 万元，主要包括：培训费 0.89 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.84 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0.08 万元，完成预算 11.47%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次同比去年数减少 13 批次，减少 126 人。（二）
10、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占11.47%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算相比 2016 年无增减。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 06万元，载客汽车 0 辆、金
11、额 0 万元 0。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算相比 2016 年无增减。3.公务接待费支出 0.08 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：2017 年 4 月 28 日接待区教育局财务工作检查支出 0.03 万元；2017 年 6 月 27 日接待区教育局考核小组支出 0.03 万元；2017 年 9 月 4 日接待区教育局
12、开校工作检查支出 0.02 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.54 万元，下降87.1%。主要原因是 16 年公务接待费包含了公务接待费和职工内部加班餐费，17 年的公务接待支出无职工内部加班餐费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明7（一）机关运行经费支出情况内江市市中区史家镇中心幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江
13、市市中区史家镇中心幼儿园政府采购支出总额 13.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 9.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备及幼儿活动场地改造。授予中小企业合同金额13.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市市中区史家镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台
14、（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求， 2017 年内江市市中区史家镇中心幼儿园未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是没有严格按8照年初预算编制的项目对应使用经费，二是资金使用不及时。下一步改进措施：一是严格按照上级要求规范使用资金。二是及时申请使用资金。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5
15、部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公
16、开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 5部门绩效情况（45 分）满意度（10 分） 协作部门满意度（3 分） 39管理对象满意度（3 分） 2社会公众满意度（4 分） 33.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门自行开展了整体支出绩效评价，得分为 98 分，存在的问题：一是没有严格按照年初预算编制的项目对应使用经费，二是资金使用不及时。下一步改进
17、措施：一是严格按照上级要求规范使用资金。二是及时申请使用资金。本部门对幼儿活动场地改造项目开展了绩效评价，得分为 98 分，存在的问题：项目后期支付进度没跟上。下一步改进措施：及时跟进支付进度。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 310完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 5 3（20）项目完成完成成本 5 5
18、经济效益（可选项）社会效益（可选项） 10生态效益（可选项） 10可持续效益（可选项） 10公平效率（可选项）使用效率（可选项）4010（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当
