1、1郑州旅游职业学院2016年度部门决算公开说明一、单位概况（一）基本情况1主要职能郑州旅游职业学院是河南省唯一一所以培养旅游人才为主的公办高等职业院校，是河南省高等职业教育品牌示范学校、“河南省高等学校数字化校园示范工程”院校、河南省旅游职业教育集团理事长单位。学院始终坚持“团结实干，齐心开拓”的校风；一直秉承“以人为本、人人成才”的办学理念；遵循教育和市场两个规律；处理好三种关系，实施三个贯穿，强调三个为重；树立四种意识，坚持四个兴校，抓好四个结合；坚持面向社会，面向市场，面向学生的办学思路。主要职能是以培养中高等专业技术应用人才，提高社会职业素质，中高等专业学历教育，成人职业技术培训，旅游
2、大中专学历教育。为社会培养了大批优秀毕业生，成为河南省旅游人才的培养基地。2机构人员情况我院 2016 年根据市编委核定数：事业编制在职人数 420 人，离休 1 人，退休 63 人。长期聘用专技及工勤人员 193 人，年末实有教职工 613 人。在校生人数 9590 人，其中大专生 8373 人，中专生 1217 人。二、2016年度部门决算表公开01表：收入支出决算总表金额单位：万元部门：河南省郑州旅游职业 2016 年度 公开 01 表2学院收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 19,502.43 一、一般公共服务支出 30 0.00二、上级
3、补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.39四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 18,718.69六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 4.727 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 261.359 九、医疗卫生与计划生育支出 38 146.6910 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014
4、 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 370.5920 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.0024 53 本年收入合计 25 19,502.43 本年支出合计 54 19,502.43用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00年初结转和结余 27 0
5、.00 年末结转和结余 56 0.0028 57 总计 29 19,502.43 总计 58 19,502.43注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。3公开02表：收入决算表金额单位：万元部门：河南省郑州旅游职业学院 2016 年度 公开 02表项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 19,502.43 19,502.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00203 国防支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020306 国防动员 0.
6、39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002030601 兵役征集 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 18,718.69 18,718.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020502 普通教育 526.74 526.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050205 高等教育 526.74 526.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020503 职业教育 14,061.10 14,061.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050302 中专教育
7、132.57 132.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050305 高等职业教育 13,928.53 13,928.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020509 教育费附加安排的支出 4,130.85 4,130.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002050999 其他教育费附加安排的支出 4,130.85 4,130.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020602 基础研究 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00
8、0.00 0.002060203 自然科学基金 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020605 科技条件与服务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002060599 其他科技条件与服务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020606 社会科学 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002060603 社科基金支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 261.35 261.35 0.00 0.00 0.00 0.0
9、0 0.0020805 行政事业单位离退休 261.35 261.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 261.35 261.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 146.69 146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 146.69 146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 146.69 146.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 370.59 370.59 0.00
10、0.00 0.00 0.00 0.00422102 住房改革支出 370.59 370.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 370.59 370.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开03表：支出决算表金额单位：万元部门：河南省郑州旅游职业学院 2016 年度 公开 03表项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 19,502.43 9,995.40 9,507.03 0.00 0.00 0.002
11、03 国防支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.0020306 国防动员 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.002030601 兵役征集 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00205 教育支出 18,718.69 9,211.66 9,507.03 0.00 0.00 0.0020502 普通教育 526.74 464.74 62.00 0.00 0.00 0.002050205 高等教育 526.74 464.74 62.00 0.00 0.00 0.0020503 职业教育 14,061.10 8,746.92 5,314.18
12、 0.00 0.00 0.002050302 中专教育 132.57 132.57 0.00 0.00 0.00 0.002050305 高等职业教育 13,928.53 8,614.35 5,314.18 0.00 0.00 0.0020509 教育费附加安排的支出 4,130.85 0.00 4,130.85 0.00 0.00 0.002050999 其他教育费附加安排的支出 4,130.85 0.00 4,130.85 0.00 0.00 0.00206 科学技术支出 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.0020602 基础研究 1.58 1.58 0.00 0.00
13、 0.00 0.002060203 自然科学基金 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.0020605 科技条件与服务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.002060599 其他科技条件与服务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0020606 社会科学 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.002060603 社科基金支出 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 261.35 261.35 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 261.35
14、261.35 0.00 0.00 0.00 0.0052080502 事业单位离退休 261.35 261.35 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 146.69 146.69 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 146.69 146.69 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 146.69 146.69 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 370.59 370.59 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 370.59 370.59 0.00 0.00 0.
15、00 0.002210201 住房公积金 370.59 370.59 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。公开04表：财政拨款收入支出决算表金额单位： 万元部门：河南省郑州旅游职业学院 2016 年度 公开 04 表收入 支出项目 行次 金额项目行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 19,502.43一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 33 0.39 0.39
16、0.004 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 35 18,718.69 18,718.69 0.006 六、科学技术支出 36 4.72 4.72 0.007 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 38 261.35 261.35 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 39 146.69 146.69 0.0010 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出
17、43 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00616 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 49 370.59 370.59 0.0020 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.
18、0023 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.0024 54 本年收入合计 25 19,502.43 本年支出合计 55 19,502.43 19,502.43 0.00年初财政拨款结转和结余 26 0.00年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 总计 30 19,502.43 总计 60 19,502.43 19,502.43 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。公开05表：一般公共预算财政拨
19、款支出决算表金额单位： 万元部门：河南省郑州旅游职业学院 2016 年度 公开 05 表项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 19,502.43 9,995.40 9,507.03203 国防支出 0.39 0.39 0.0020306 国防动员 0.39 0.39 0.002030601 兵役征集 0.39 0.39 0.00205 教育支出 18,718.69 9,211.66 9,507.0320502 普通教育 526.74 464.74 62.0072050205 高等教育 526.74 464.74 62.0020503 职业教育 14
20、,061.10 8,746.92 5,314.182050302 中专教育 132.57 132.57 0.002050305 高等职业教育 13,928.53 8,614.35 5,314.1820509 教育费附加安排的支出 4,130.85 0.00 4,130.852050999 其他教育费附加安排的支出 4,130.85 0.00 4,130.85206 科学技术支出 4.72 4.72 0.0020602 基础研究 1.58 1.58 0.002060203 自然科学基金 1.58 1.58 0.0020605 科技条件与服务 3.00 3.00 0.002060599 其他科技条
21、件与服务支出 3.00 3.00 0.0020606 社会科学 0.13 0.13 0.002060603 社科基金支出 0.13 0.13 0.00208 社会保障和就业支出 261.35 261.35 0.0020805 行政事业单位离退休 261.35 261.35 0.002080502 事业单位离退休 261.35 261.35 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 146.69 146.69 0.0021005 医疗保障 146.69 146.69 0.002100502 事业单位医疗 146.69 146.69 0.00221 住房保障支出 370.59 370.59 0.00
22、22102 住房改革支出 370.59 370.59 0.002210201 住房公积金 370.59 370.59 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位： 万元部门：河南省郑州旅游职业学院 2016 年度 公开 06 表人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 5,656.34 302 商品和服务支出 2,325.2730101 基本工资 1,062.78 30201 办公费 61.94830102 津贴补贴 1,853.26 30202 印刷费 13
23、.1030103 奖金 0.00 30203 咨询费 21.6930104 其他社会保障缴费 44.33 30204 手续费 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 153.3130107 绩效工资 1,919.30 30206 电费 160.8530108 机关事业单位基本养老保险缴费 353.90 30207 邮电费 9.4130109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 422.77 30209 物业管理费 232.57303 对个人和家庭的补助 1,872.42 30211 差旅费 54.2730301 离休费 4.61
24、 30212 因公出国（境）费用 20.9230302 退休费 267.04 30213 维修(护)费 249.9230303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 18.5830304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 235.4830306 救济费 0.00 30217 公务接待费 6.4330307 医疗费 152.13 30218 专用材料费 472.6930308 助学金 1,078.05 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00
25、30226 劳务费 444.8030311 住房公积金 370.59 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 110.8230313 购房补贴 0.00 30229 福利费 17.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 24.1630315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 17.3330399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00310 其他资本性支出 141.3731001 房屋建筑物购建 0.0031002 办公设备购置
26、93.8831003 专用设备购置 47.4931005 基础设施建设 0.0031006 大型修缮 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.0031008 物资储备 0.0031009 土地补偿 0.0031010 安置补助 0.0031011 地上附着物和青苗 0.009补偿31012 拆迁补偿 0.0031013 公务用车购置 0.0031019 其他交通工具购置 0.0031020 产权参股 31099 其他资本性支出 0.00304 对企事业单位的补贴 0.0030401 企业政策性补贴 0.0030402 事业单位补贴 0.0030403 财政贴息 0.0030499 其他
27、对企事业单位的补贴 0.00307 债务利息支出 0.0030701 国内债务付息 0.0030707 国外债务付息 0.00399 其他支出 0.0039906 赠与 0.00人员经费合计 7,528.76 公用经费合计 2,466.64注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位： 万元部门：河南省郑州旅游职业学院 2016 年度 公开 07 表2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费
28、 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12140.80 70.40 45.00 0.00 45.00 25.40 51.52 20.92 24.16 0.00 24.16 6.43注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。公开08表：10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万 元部门：河南省郑州旅游职业学院2016 年度 公开 08 表项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余本年收入 小计
29、基本支出项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：2016年我院未收到上级主管部门下拨的政府性基金预算财政拨款 ，故本表格为空表格。 三、2016年度部门决算情况说明（一）关于部门决算收支增减变化说明1、收入支出预算安排情况2016 年年初预算安排情况：财政拨款收入 111，058，193 元，支出总额为 111，058，193 元，包括基本支出为 75,993,739 元，项目支出 35,064,454元，其中基本支出中人员经费 49,688,495 元，日常公用经费 26,305,244 元。2015 年年初预算安排情况：财政拨款收入 93，583，168 元，支出总额为93，583，168 元，包括基本支出为 71，626，060 元，项目支出 21，957，108元，其中基本支出中人员经费 44,922,406.00 元，日常公用经费26,703,654.00 元。2016 年年初预算数与 2015 年年初预算数相比，增加 107，475，025 元，主要原因为生均财政拨款预算增加。2、收入支出执行情况2016 年学院总收入 195,024,269.98 元，其中公共财政预算收入为
