精选优质文档-倾情为你奉上南方挪亚家财务管理与报销制度为加强本公司财务管理和内部控制，保证财务管理有序运行,根据工厂的管理需要制定以下制度:一. 借款的管理:（1）出差人员借支：须填写出差申请单，凭“出差申请单”填写借支单据，经部门主管、副总经理审核、工厂总经理批准方可借支有关内容参阅出差制度；（2）工厂员工借款：一般情况下,公司不给予员工借款。如特殊情况需部门主管签字、行政主管、经副总经理、工厂总经理批准后才可借支,借款金额不得超过员工当月工资的60%、发放工资后15天之内都一律不允许借款。试用期间员工一律不允许借支，借款、借物未归还者财务部在当月发工资时收回,不得延续至下月;（3）其他借款：如临时借款，招待费及零星现金采购材料的，因注明借款的原因并按借支的审批程序执行。 二. 费用报销管理：（1）所属直销店、工厂行政部管理费用：如办公费、水费、电费、电话费、社保、有关车辆费用以及其他外来行政单位收费等,每月由行政部填制相关表进行分析和申请付款，经行政主管、副总经理、工厂总经理、财务、公司总经理签字后方可报销;1.1
