1、1镇二十届人大三次会议文件之二 关于亭林镇 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算（草案）的报告2018 年 1 月 25 日在亭林镇第二十届人民代表大会第三次会议上亭林镇财政所所长 曹 燕各位代表：我受亭林镇人民政府的委托，向大会作关于亭林镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告，提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。一、2017 年一般公共财政预算执行情况2017 年是亭林新一届政府承前启后、继往开来的一年,更是亭林镇转型发展的重要一年。在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大、市第十一次党代会、区第五次党代会精神。坚持以科
2、学发展观为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，把转方式调结构放到更加重要位置，推进体制机制创新、经济转型发展、民生工程建设等各项工作，促进我镇经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，全镇预算执行情况总体良好，圆满完成了镇二十届人大一次会议确定的工作任务。2（一）2017 年一般公共财政收入执行情况2017 年度我镇实现税收收入 18.58 亿元，比上年增长 8%。镇二十届人大一次会议批准的 2017 年镇级财政预算收入56031.35 万元，在财政预算收入执行过程中，由于全镇税收增长稳中有调，经镇第二十届人民代表大会主席团成员会议批准的2017 年财政预算收入
3、调整为 59515.70 万元，其中：税收分成收入为 46504.29 万元，区级财政补助收入为 12841.41 万元，其他收入为 170 万元。2017 年度完成预算收入 59515.70 万元。其中：税收分成预结收入为 38608.20 万元，财力基数 3283 万元，上年清算 4613.09 万元，区级补助收入 12841.41 万元，其他收入为170 万元。2017 年度预算收入 100%完成。比上年增加 5426.81万元，增幅为 10.03%。（二）2017 年一般公共财政支出执行情况2017 年，财政支出持续加大对社会保障和就业、 “三农” 、公共文化、节能环保、环境整治、城镇
4、建设、社会面稳控、安全运行等重要领域的投入力度，确保民生领域和镇重点项目建设的资金需求。年度内由于一些政策性民生项目支出标准的提高、年初未预见的行政事业单位人员调资和调金基数的增加，按照预算管理制度，未执行完的项目经费均收回总预算。镇二十届人大一次会议批准的 2017 年镇级一般公共财政预算支出 55861.35 万元，根据本年度预计实现的财政收入情况，经镇第二十届人民代表大会主席团成员会议批准的 2017 年一般公共财政预算支出调整为 59345.70 万元，2017 年度一般公共财政实际支出为 59174.91 万元。31、一般公共服务支出为 3537.92 万元，占调整预算的 98.36
5、%；比上年增长 10.93%；2、公共安全支出为 524.73 万元，占调整预算的 99.87%，比上年 47.41%；3、教育支出为 1130.42 万元（其中：计提融资还本付息 600万元） ，占调整预算的 95.82%，与上年增长 11.67%；4、科学技术支出为 4200 万元，占调整预算的 100%，比上年减少 20.75%；5、文化体育与传媒支出为 399.01 万元，占调整预算的99.41%，与上年基本持平；6、社会保障和就业支出为 12158.48 万元（其中：计提融资还本付息 5138.33 万元和以前年度征地养老人员统筹金 613 万元） ，占调整预算的 99.87%，比上
6、年增长 24.80%；7、医疗卫生及计划生育支出为 2271.90 万元，占调整预算的 100.92%，与上年基本持平；8、节能环保支出为 585 万元，占调整预算的 100%，比上年增长 17%；9、城乡社区事务支出为 12405.61 万元（其中：计提融资还本付息 4304.90 万元） ，占调整预算的 99.95%，比上年增长29.52%；10、农林水事务支出为 7770.08 万元， （其中：计提融资还本付息 1400 万元） ，占调整预算的 99.98%，比上年增长16.62%；11、资源勘探电力信息等事务支出为 7729.50 万元，占调整预算的 99.28%，比上年减少 14.5
7、9%；412、住房保障支出 252.72 万元，占调整预算的 99.73%，比上年增长 86.32%；13、上解经费支出为 6209.54 万元，占调整预算的 100%，比上年增加 6.41%；14、其他支出 0.13 万元。上述各项支出合计为 59175.04 万元。2017 年镇财政做到了收支平衡，当年收支相抵结余 340.66万元。 （其中：预算外结余 169.87 万元） ，补充预算稳定调节基金170.79 万元，至 2017 年末滚存预算稳定调节基金为 4202.13 万元。（三）2017 年预算执行的主要特点1、注重培植税源，帮助企业不断发展。充分掌握新常态下的经济发展形势，把握稳
8、增长、调结构的科学平衡，积极挖掘财税增长点，进一步夯实经济实力。一是加强税源管理。在注重培植税源的基础上，健全税收分析体系，增强收入的可预见性，坚持做大财政收入总量与优化收入结构并重，促进镇域经济持续平稳发展。二是落实财政扶持政策，稳税源增财力。积极安排资金为企业落实财政扶持政策，2017 年落实财政扶持资金 11929.5 万元（未包括动用历年清算款 2206.5 万元） 。三是支持企业科技创新、改制上市和产业结构调整，2017 年镇级财政共投入各类补贴资金 814.51 万元。通过上述财政补贴和扶持等政策的相继实施，为壮大我镇非公经济企业的发展发挥了积极作用。2、优化支出结构，切实保障刚性
9、支出。52017 年镇财政完成教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务等涉及民生方面的支出 36660.23 万元，占年度镇财政总支出的 61.95 %。主要是落实村级转移支付、农村合作医疗保障、黑臭河道和环境综合整治、提高城乡居民最低生活保障标准、困难人群帮困补助以及强农惠农政策等各项补贴的发放。3、加强资金监管力度,不断完善管理机制。坚持“大监督”的理念，积极推进监督关口前移，把对财政资金的监督管理贯穿于资金分配的全领域、全过程。一是加强镇级财政集中支付和公务卡制度执行管理。进一步扩大国库集中支付范围，切实加强对国库集中支付活动的监管，建立公务卡消费与现金提取情况按月通报制
10、度。二是加大财政信息公开力度。重点推进各级部门预决算、 “三公”经费预决算和专项资金使用情况等信息的公开，使财政资金规范、透明运行。三是深化部门预决算管理。进一步规范预算管理体制，加大预算资金统筹安排力度，增强财政结转结余资金统筹力度，实行收回总预算制度。四是加强重点项目的绩效目标管理和绩效跟踪管理。2017 年从2016 年的经常性项目中选取了“安全生产第三方服务”和“政府食堂托管”2 个项目开展绩效评价。旨在强化部门预算支出责任，改善财政支出管理，提高财政资金的使用效益和公共服务水平。五是加强制度建设，健全工作机制,制定出台了亭林镇关于进一步加强财务内控管理的若干规定 。六是加大政府采购宣
11、传力度，实施电子集市采购，不断提高采购的质量和效率，进一步推进政府购买服务制度化、规范化建设。七是完成我镇权责发生制政府6综合财务报告编制工作。八是根据区金融办的要求，与镇稳定办、市场监管所等相关部门联手做好本镇的“打非”工作。八是进一步加强政府性债务管理工作，防范债务风险。截止到 2017 年 12月 31 日底我镇全口径债务为 12.81 亿元（其中：已通过债券置换形式置换的债务为 34577.42 万元）做好了年度债务总量的控制工作。2017 年，本镇财政改革发展稳步推进，财政管理进一步加强，财政运行呈现稳中向好的发展态势，财政预算执行情况总体较好。但我们也清醒地看到，在财政运行和预算执
12、行中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是受宏观经济复杂环境影响，收入增长基础仍不牢固，财源建设需不断加强；二是财政政策导向作用有待进一步加强，支持和促进结构调整优化、经济转型升级的财政政策体系有待进一步完善；三是财政收支矛盾依然突出，对民生和社会经济薄弱环节的财政保障力度还有待进一步加大；四是财政资金精细化管理还不够科学，财政资金管理绩效有待进一步提高。对此，需进一步推进财政改革，不断创新财政管理，采取有效措施，认真逐步加以解决。二、2018 年财政预算草案（一）一般公共财政预算安排的指导思想和总体要求以全面学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，落实中央经济工作会议、十一届市委三次全会及五届区委
13、五次全会精神，紧紧围绕镇党委中心工作，坚持稳中求进的工作总基调。坚持以人民为中心的新发展理念，找准发展不平衡不充分的短板，健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出；加强综合预算管理，盘活7财政存量资金，优化财政支出结构，集中财力保障和改善民生；强化预算执行管理，统筹当前与长远，实施中期财政规划管理，进一步深化推进预算绩效管理，规范政府购买服务管理机制，增强财政运行的科学性、协调性和可持续性；深入推进财政预算信息公开，提高预算编制的准确性和合理性，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度；顺应和把握经济新常态下财政领域的趋势性变化，着力支持实体经济发展，积极培育发展新动能，重点支持创新驱动发展，
14、推进经济转型升级；重点支持第二轮环境综合整治，推动形成绿色生产方式和生活方式；加强财政内控管理，强化风险防控，保障镇域经济持续健康发展和社会和谐稳定。（二）2018 年一般公共财政收支预算安排情况1、2018 年一般公共财政收入安排情况2018 年我镇税收目标为 20.18 亿元。镇财政预算总收入为61870.06 万元，比上年增幅为 3.96%，具体安排如下：（1）预算收入为 61670.06 万元，比上年预结收入 59345.70万元增 3.92 %，其中：税收分成收入为 43945.65 万元，比上年预结收入增加 13.82%，财政补助收入为 12841.41 万元，与上年持平；（2）其
15、他收入为 200 万元。2、2018 年一般公共财政支出安排情况2018 年镇财政支出预算为 61820.06 万元，比上年增幅为4.47%。具体安排如下：（1）一般公共服务支出为 3839.29 万元，比上年增长 8.52 %；8（2）公共安全支出为 924.62 万元，比上年增长 76.21%；（3）教育支出为 1180 万元，与上年增长 4.39%；（4）科学技术支出为 4200 万元，与上年持平；（5）文化体育与传媒支出为 480.83 万元，比上年增长20.51%；（6）社会保障和就业支出为 12354.01 万元（其中：融资还本付息 3500 万元） ，比上年增长 1.61%；（7
16、）医疗卫生与计划生育支出为 3458.11 万元，比上年增长52.21%；（8）节能环保支出为 508.27 万元，比上年减少 13.12%；（9）城乡社区事务支出为 12450.25 万元（其中：融资还本付息 3000 万元） ，与上年基本持平；（10）农林水事务支出为 8028.25 万元，比上年增长3.32%；（11）资源勘探信息等事务支出为 7300 万元，比上年减少5.56%；（12）住房保障支出 245.16 万元，比上年减少 2.99%；（13）其他支出为 350 万元；（14）总预备费为 300 万元。（15）上解经费支出为 6201.27 万元；上述各项支出合计为 61820
17、.06 万元。2018 年财政预算总收入为 61870.06 万元，总支出为 61820.06 万元，收支相抵当年结余 50 万元。三、全面完成 2018 年财政预算任务92018 年的财政工作要在镇党委的领导下，狠抓增收节支，有效发挥财政公共职能。切实落实支农惠农政策，积极解决社会保障、医疗卫生等民生问题，支持节能减排工作，稳步推进财政各项改革，重点做好以下工作：（一）狠抓财源建设，确保收入稳定增长把握稳中求进工作总基调，综合运用和充分发挥税收、财政等经济杠杆作用，努力实现财政收入平稳增长，为全镇改革发展稳定提供财力保障。加强收入预测分析，加大对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税
18、源的管理，切实做到依法征收、应收尽收，不断提高征管质量和水平。加强和规范政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，加大征缴力度，切实做好各项非税收入征缴工作，狠抓财政收入的均衡入库，确保圆满完成全年目标任务。（二）优化支出结构，不断推进民生改善以持续改善民生福祉为原则，加快推进基本公共服务均等化。一是严控一般性支出。严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例等要求，全面贯彻落实上级关于会议费、差旅费、培训费、出国（境）费等相关经费管理办法，严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。二是着力保障和改善民生。坚持“以收定支、量力而行”的财政收支原则，持续推进民生改善。进一
19、步促进各类教育均衡发展，支持深化医药卫生体制改革，提高医疗服务和农村居民基本医疗保障水平；加大社会保障和促进就业投入，促进社会和谐稳定；加大保障性安居工程财政投入力度，加快推进本镇动迁安置房的建设，切实改善人民群众的居住条件。三是落实农民增收和农村综合帮扶等10强农惠农富农政策资金，加快推进以美丽乡村为主要内容的新农村建设，促进城乡更好地融合发展。落实各项惠农政策，支持农村基础设施建设和“无违”村居的创建及第二轮环境综合整治的实施，优化农村生态环境；支持农村水利建设，实施河道疏浚、整治和农村桥梁改建；优化和提升农业产业结构，提高农业发展水平，促进农业增效、农民增收。（三）深化财政改革，构建规范
20、高效、约束有力的财政运行机制围绕“建立现代财政制度”的改革目标，进一步深化财政预算管理制度改革，提高财政资金效益。一是全面推进国库集中支付电子化建设，建立安全、高效、便捷的电子支付安全支撑体系，进一步夯实财政基础管理；二是改进年度预算控制方式，进一步盘活财政存量资金，并将盘活的资金重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域；三是进一步督促预算单位积极使用公务卡消费，提高公务卡的使用率，降低提现率，实施预算执行监督检查制度，规范财政资金收支行为，强化预算约束；四是强化采购预算编制和采购计划管理，规范政府采购程序，提高政府采购效率。建立健全政府购买服务制度和工作流程，加强全过程监督管理和绩效管理；五是规范地方政府性债务管理，进一步加强防范政府性债务风险；六是进一步健全优化本镇“打非”风险监测预警体系、宣传教育体系、风险化解体系，促进排摸、处置、维稳等环节的有机衔接，形成“疏堵并举，防治结合”的综合治理的长效机制，确保本镇金融秩序稳定。（四）注重对标和对表，规范财经运行秩序大力弘扬“上事惟公、海算惟精、财赋惟民、政誉惟实”的
