精选优质文档-倾情为你奉上 房地产集团出纳岗位职责说明书 房地产集团出纳岗位职责说明书提要：现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行源自计划范文 房地产集团出纳岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等 直接上级财会部经理直接下属无 岗位概要：负责做好资金的收付及其他财务管理工作 职责描述 重点工作 1.凭证制作：根据财务管理手册，对有关原始凭证进行审核，办理现金收付和银行存款结算业务，编制现金、银行存款收付记账凭证； 2.现金、银行存款管理：根据集团公司有关财务管理制度，办理现金报销、收付、银行结算业务，遵守库存现金限额规定及时送存银行；负责登记、核对现金账、银行存款帐；负责定期盘点现金，并做好库存现金与有价证券的保管工作，并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作； 3.档案管理：负责设立登记簿，做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作；
