余额核对办法(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务月末对帐说明一、 结转检查财务对帐前，需要首先进行工单、内部订单、工程结转1. 工单结转对于农网部分，需要首先对农网工单进行结转后，再对农网内部订单进行结转。结转完成后农网-维护费科目会结转到-其他应付款-农村低压电网维护费金额事务代码：KO8G进入选择屏幕，选择条件选择选择变式：Z_1310_NAME结算期间：6会计年度 2008-07-17处理选项：勾选 明细清单， 检查业务数据结转后检查每个8字头科目余额是否为零。若不结转则会产生其他应付款-农村低压电网维护费科目差异，差异金额应等于农网-维护费各个科目的总合。（检查方式：检查F.01导出的余额表，具体方法见下文） 2. 项目成本结转对帐之前还需完成项目成本到在建工程科目的结转，结转完成后，项目成本各科目的月末余额应为0。事务代码； CJ8G选择条件选择变式：Z_MINGHOU结算期间：6会计年度：2008处理选项：勾选 明细清单、检查业务数据执行