1、1四川省内江市市中区白马镇中心幼儿园2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能:内江市市中区白马镇中心幼儿园的基本职能主要是为学龄前儿童提供保育和教育服务。1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的幼儿园教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。配合教育局依法动员、组织适龄学龄前幼儿入园。3.指导、组织、管理、检查、教师的教育教学工作，提高幼儿园保教水平和办园质量。4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工
2、作。6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年，我园围绕年初制定的工作计划，主要完成了以下几个方面的工作：1.保教方面，加大对教师专业技能培训投入。通过请进2来和走出去等方式，让老师多途径提升自己。2.安全方面，加大“三防 ”投入，购买相应 的技防和物防装备。维修改造幼儿园教室、厕所等。3.后勤方面，为搬入新园作准备，我园主要完成了新园设施设备的采购工作，资金总额近二百万。4.基建方面，督促施工方及时完成幼儿园修建工程。协助施工方做好相关配套设施的安装和验收工作。5.其他方面，及时完成上级下达的各项工作任务。如教育扶贫，学前资助和庆“六一、
3、国庆、元旦 ”等家园联谊活动。二、部门概况内江市市中区白马镇中心幼儿园是独立核算的编制事业单位，于 2015 年 1 月 1 日成为一级预算单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年白马镇中心幼儿园本年收入合计 188.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.71 万元，占 99.78%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其
4、他收入 0.41 万元，占 0.22%。2017 年白马镇中心幼儿园本年支出合计 400.85 万元，3其中：基本支出 147.59 万元，占 36.82%；项目支出 253.26 万元，占 63.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 192.84 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.46 万元，增长 19.49%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨
5、款支出 177.46 万元，占本年支出合计的 44.27%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.20 万元，增长 14.30%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 177.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 129.73 万元，占 73.11%；科学技术支出0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 22.43 万元，占 12.64%；医疗卫生与计划生育支出 1
6、2.87 万元，占 7.25%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万4元，占 0%；住房保障支出 12.43 万元，占 7%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）普通教育（款）
7、学前教育（项）: 支出决算为129.73 万元，完成调整预算 89.62%，决算数小于调整预算数的主要原因是年终绩效工资没有发放，部分非税收入没有支出完，如：公务接待费、租赁费、办公设备购置费、会议费、培训费。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 1.26 万元，完成调整预算100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 20.85 万元，完成调整预算 100%。4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.32 万元，完成调整预算 1
8、00%。5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 1.86 万元，完成调整预算 98.94%，决算数小于调整预算数的主要原因是该保安劳务费已用其他费用支出。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业5单位医疗（项）:支出决算为 8.48 万元，完成调整预算 100%。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 2.53 万元，完成调整预算 88.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是年终转账时转掉了一笔。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 12.43
9、 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.14 万元，其中：人员经费 144.33 万元，主要包括：基本工资 26.69 万元、津贴补贴 10.26 万元、绩效工资 61.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.85 万元、其他社会保障缴费 11.32 万元、生活补助 1.68 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 12.43 万元。公用经费 2.81 万元，主要包括：培训费 0.82 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 1.45 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公
10、”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据区上及文件要求，除“ 三城区” 外才算公 务接待，因此我园本年无公 务接待，并且也将加班误餐费调出。6（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占0%。1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比
11、2016 年减少 0 万元，下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批
12、次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待：无。7公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.95 万元，下降100%。主要原因是 2016 年产生了公务接待和加班误餐费，而 2017 年根据区上及文件要求，除“三城区” 外才算公务接待，因此我园本年无公务接待，并且也将加班误餐费调出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况
13、四川省内江市市中区白马镇中心幼儿园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，内江市市中区白马镇中心幼儿园政府采购支出总额 178.34 万元，其中：政府采购货物支出 178.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新幼儿园教职工教育教学办公，保证教育教学活动的正常开展，维持幼儿园的正常运转，保障新幼儿园的安全维护工作。授予中小企业合同金额 160.65 万元，占政府采购支出总额的 90.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市市中
14、区白马镇中心幼儿园8共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年度，内江市市中区白马镇中心幼儿园未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 95 分，存在的问题：一是绩效目标动态监控不好，二是内部控制制度不健全完整，我园目前只是初步形成了内控制度，三是没有及时进行绩效评价结果的运用，四是缺乏对
15、方法机制制度的创新和把握经验，五是本年虽然加强了对师资队伍的培养，但对财会人员的培养力度不够。下一步改进措施：一是继续学习相关的规章制度，不断更新，二是继续建立和完善适合我园的内部控制制度，三是规范会计核算、加强对财会人员的培训，四是加强预算执行、绩效目标的监控，五是加强固定资产管理，提高学校资产使用效益，正确核算固定资产，确保资产的安全与完整，六是做好会计档案管理工作，确保会计信息资料的安全与完整。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分9相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）
16、预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 2非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 1预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息
17、公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 2部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 4协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 4总分 953.部门自行组织绩效评价开展情况。10本部门对内江市市中区白马镇中心幼儿园工程开展了整体支出绩效评价，得分为 96 分，存在的问题：一是施工方工程进度比较缓慢，二是部分工程存在以次充好，三是
18、监理没有认真履行监理职责。下一步改进措施：一是督促施工方加快工程进度，在规定时间内完成施工，二是对以次充好的地方要求施工方更换相应物件或重新施工。三是要求监理公司认真履行监理职责，确保幼儿园修建工程质量。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称 内江市市中区白马镇中心幼儿园/内江市市中区白马镇中心幼儿园新建工程一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 33（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 4完成时效 53（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成成本 5 4
