应收票据金蝶操作流程(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上应收票据金蝶操作流程1、收到票据时：财务会计应收款管理票据处理应收票据-新增2、如下图新增界面中红字圈中的为必填项，蓝色圈中的为辅助项最好也填。3、应收票据生成记账凭证： A.应收账款管理收款收款单-维护B.过滤条件为： 未核销，未做账 C.选择所对应的单据，双击该单据进入D.进入后选择原单类型：“销售发票”，双击源单编号选择发票（此处和收到现金货款处理相同）选择发票结算实收金额与单据金额核对一致，保存，审核。E.应收账款管理凭证处理凭证-生成：单据类型选择应收票据，凭证字选择转（注：一定要把复印件做为记账凭证的附件）4、票据承兑收回款项时：财务会计应收款管理票据处理应收票据-维护收款等下次有银行承兑汇款到款时再继续生成凭证。录入销售发票、其他应收单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证，也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。在系统参数取消，然后选择财务会计应收款管理凭证处理凭证-生成，进入凭证处理