精选优质文档-倾情为你奉上票款流程及报表一、 票款结算流程1车站票款2银行账户4运营公司账户6卡公司账户5集团账户3申通地铁账户各项目公司账户车站缴款单银行回单银行划账运营公司划账下设说明：1、 车站缴款单各车站按早、中两班收取本车站票款，清点后填写当日“银行缴款单”，银行按车站分布区域收取。2、 银行回单银行清点完车站票款后，将“回单”返回定点车站，车站确认回单后，统计上报运营公司财务。若发生长短款，有车站和银行指定联系人解决。3、 银行划账银行收到运营公司财务提供的确认单后，将票款划入运营公司账户。运一公司不设票款专用账户，与公司成本账户共用，其他公司独立设置“票款收入专用账户”。另外运一公司还需提供“申通地铁上市公司”的运营收入报表，由银行直接将资金划入上市公司账户。4、 运营公司划账1）运营公司根据票务中心提供的线路单程票营收日报表中的“金额合计”数，将单程票票款收入资金当日划入集团账户下设的各项目公司账户。2）运营公司根据票务中心提供的公共
