采购与付款循环调查问卷(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 采购与付款循环调查问卷(一)受访人：调查问题回 答注 释缺 点不适用是否主要次要A采购业务（一）请购商品和劳务1、 是否已建立请购的一般和特殊授权程序？2、 是否对所有请购的商品和劳务编制请购单？3、 购置商品和劳务是否有计划，计划是否经批准？（二）编制请购单1、 每一张订购单是否都要求有一张已批准的请购单或在计划之列？2、 是否使用有预先编号的订购单并加以控制？3、 购置商品或劳务是否都与对方签定合同，（三）验收货物1、 送交验收部门的订购单副