1、上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算第一部分 上海市青浦区崧淀中学概况一、主要职责上海市青浦区崧淀中学是青浦区教育局下属的行政机构，主要职责是全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。二、机构设置根据上述职责，上海市青浦区崧淀中学设 7 个内设机构，包括：校长室、书记室、校务办公室、教导处、德育处、科研处、总务处。第二部分 上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表
2、单位：万元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分 类) 决算数一、财政拨款收入 317.20 一、一般公共服务支出 一、基本支出 197.20 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 65.40 二、上级补助收入 三、国防支出 日常公用经费 131.80三、事业收入 四、公共安全支出 二、项目支出 81.40 四、经营收入 五、教育支出 273.3 基本建设类项目 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 行政事业类项目 81.40 六、其他收入 4 七、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出 八、社会保障和就业支出 四、经营支出 九、医疗卫生与
3、计划生育支出 5.3 五、对附属单位补助支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 支出经济分类 十二、农林水支出 基本支出和项目支出合计 278.60十三、交通运输支出 工资福利支出 61.60 十四、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 171.70十五、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 7.10 十六、金融支出 对企事业单位的补贴 十七、援助其他地区支出 债务利息支出 十八、国土海洋气象等支出 基本建设支出 十九、住房保障支出 其他资本性支出 38.20二十、粮油物资储备支出 其他支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 321.20 本年支出合
4、计 278.60用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 转入事业基金 经营结余 其他 年末结转和结余 42.60基本支出结转 项目支出结转和结余 42.60 经营结余 总计 321.20 总计 321.20 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 02 03 初中教育 195.2 191.9 3.30205 09 99 教育附加 78.1 78.10210 05 02 医疗保障 5.3 5.3合 计 2
5、78.6 197.2 81.42015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 61.7 61.7301 01 基本工资 16.5 16.5301 02 津贴补贴 3.2 3.2301 03 奖金301 04 社会保障缴费 15.1 15.1301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 26.8 26.8301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 121.5 121.5 121.5302 01 办公费 25.1 25.1302 02 印刷费 1.2 1.
6、2302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 3.1 3.1302 06 电费 2.2 2.2302 07 邮电费 2 2302 08 取暖费302 09 物业管理费 29 29302 11 差旅费 0.3 0.3302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 17.5 17.5302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.1 0.1302 17 公务接待费 0.1 0.1302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 22.4 22.4302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福
7、利费 2.3 2.3302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 16.2 16.2303 对个人和家庭的补助 3.8 3.8303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 0.4 0.4303 09 奖励金303 11 住房公积金 3.3 3.3303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.1 0.1310 其他资本性支出 10.2 10.2310 02 办公设备购置 10.
8、2 10.2310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 197.2 65.5 131.72015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.8 0.3 0.8 0.32015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款
9、支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市青浦区崧淀中学 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算收入情况说明上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算收入总计 321.2 万元，其中：财政拨款收入 317.2 万元，占 98.75%；事业收入 0 万元，占0%；事 业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 1.25%。二、关于上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算支出情况说明上海市青浦区崧淀中学 2015
10、年度决算支出总计 278.6 万元，其中：基本支出 197.2 万元，占 70.78%；项目支出 81.4 万元，占29.22%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位 经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 278.6 万元，具体情况如下：1、“普通教育”195.2 万元，其中：人员经费支出 65.5 万；公用经费支出 129.7 万元“教育费附加安排的支出”78.10 万元，主要用于：新学校开 办费2、
11、“行政事业单位离退休”5.3 万元，其中：事 业单位医疗四、关于上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市青浦区崧淀中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 197.2 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”61.7 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、社会保障金、绩效工资等。2、“商品和服务支出” 121.5 万元，主要用于： 办公费、印刷费3、其他队个人和家庭补助支出 3.8 万元，主要用于：教师公积金；教师子女托费。4、其他资本性支出 10.2 万元，主要用于：设备添置。五、关于上海市青浦区崧淀中学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市青浦区崧淀中学 2015 年度“三公”经费决算数 0.3 万元，比预算节约 0.5 万元。2015 年度“三公 ”经费决算数小于预算数的主要原因是：会议减少了，招待都在自己学校。因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费决算 0.3 万元，比预算节约 0.5 万元，主要用于，教研活动专家在食堂用客饭 15 批，20 人次。
