1、一 汽 财 务 有 限 公 司 章 程中国 长春2目 录第一章 总则第二章 公司名称、住所第三章 公司经营目的和经营范围第四章 公司注册资本第五章 公司股东第六章 公司股东会第七章 公司董事会第八章 公司总经理第九章 公司监事会第十章 党（总）支部第十一章 公司法定代表人第十二章 公司财务、会计及利润分配第十三章 公司合并、分立和减资第十四章 公司解散和清算第十五章 附则3一汽财务有限公司章程为确立一汽财务有限公司（以下简称“公司”）的企业法人资格，规范公司的经营管理，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据中华人民共和国公司法( 以下 简称“公司法 ”) 、企业集团财务公司管理办法及其他有关法
2、律、行政法规的规定，特制订本公司章程。第一章 总 则 本公司依据公司法和国家有关法规政策设立，是企 业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司组织形式为有限责任公司，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。经股东会同意，并经中国银行保险监督管理机构批准，公司可设立或撤销分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。经股东会同意，并经中国银行保险监督管理机构批准，公司可以对金融机构进行股权投资。 公司根据中国共产党章程（以下简称党章）， 设立中国共产党的组织，党 组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司根据工作需要建立党
3、的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。4 公司从事经营活动， 应遵守法律、行政法 规，遵守社会公德、商业道德，诚实 守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 公司依法制订章程，章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 公司向其他企业投资，除法律另有规 定以外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 公司以其全部法人财产，依法自主经营 ，自负盈亏。 公司业务上接受中国银行保险监督管理机构管理、 协调、监督和稽核。 公司执行国家有关金融法律、法规、方针政策和中国银行保险监督管理机构制定的有关管理制度和规定办法。 公司在中国人民银行开立人民币帐户
4、，按 规定缴纳存款准备金。 公司建立、健全公司的存款、贷款、投资、结算、财务、劳动、人事等管理制度和内控制度。 公司保护职工的合法权益，依法与 职 工签订劳动合同，为职工参加社会保险，加强劳动保护和安全生产，并采取措施对职工进行职业教育和岗位培训，提高职工素质。 公司职工依照中华人民共和国工会法组织工会，开展工会活动， 维护职 工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。 公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。 公司依照宪法和法律的规定，通 过职 工代表大会或者其他形式，5实行民主管理。 公司研究改制以及经营方面的重大问题、制
5、定重要的规章制度时， 应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。第二章 公司名称、住所 公司名称：一汽财务有限公司。 公司住所：吉林省长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688 号，公司以自己的主要办事机构所在地为住所。第三章 公司经营目的和经营范围 公司经营目的：加强中国第一汽车集团（以下简称“ 一汽集团”）资金集中管理和提高资金使用效率，为一汽集团成员单位（以下简称“成员单位” ）提供财务 管理服务 ，本着“诚信、高效、稳健、创新”的经营理念，努力开拓各项业务，促进一汽集团产品销售和衍生经济的发展。 公司经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用
6、鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保； （五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；公司从事各项经营活动必须严格遵守国家有关金融管理的法律、法规，遵守职业道德，加强物
7、质文明和精神文明建设，接受政府、中国 银行保险监督管理机构和中国第一汽车股份有限公司及社会公众的监督。公司的合法权益不受侵犯。 公司的经营范围由公司章程规定，并经工商行政管理机关依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。 公司的经营范围中属于法律、行政法 规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第四章 公司注册资本 公司注册资本：人民币 220000 万元。本公司注册登记机关为长春市工商行政管理局。公司注册资本为在工商7行政管理机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的 20，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分自公司成立之日起两
8、年内缴足。第五章 公司股东 公司的股东如下：（1）中国第一汽车股份有限公司，住所：长春市西新经济技术开发区东风大街 2259 号（2）一汽轿车股份有限公司，住所：长春市高新区蔚山路 4888 号（3）一汽资本控股有限公司，住所：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号（4）长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，住所：长春市东风南街 1399号（5）长春一汽富晟集团有限公司，住所：长春市锦程大街 69 号（6）新疆广汇房地产开发有限公司，住所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号（7）第一汽车制造厂青海汽车厂，住所：西宁市城中区南川东路 69 号（8）肇庆市解放汽车贸易公司，住所：肇
9、庆市过境公路北火车站东 800 米 公司股东可以用货币出资，也可以用 实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 各股东出资额为：8（1）中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 ：货 币 113,322.2196 万 元 ，占 注 册 资 本 的51.5101（2）一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 ：货 币 47,992.2000 万 元 ，占 注 册 资 本 的 21.8146（3）一汽资本控股有限公司：货币 42,925.9030 万元，占注册资本的19.5118（4）长春一汽富维汽车零部件股
10、份有限公司，货币 14,156.6520 万元，占注册资本的 6.4348（5）长 春 一 汽 富 晟 集 团 有 限 公 司 ：货 币 1,452.0254 万 元 ，占 注 册 资 本 的0.6600（6）新疆广汇房地产开发有限公司：货币 100 万元，占注册资本的0.0455（7）第一汽车制造厂青海汽车厂：货币 50 万元，占注册资本的 0.0227（8）肇庆市解放汽车贸易公司：货币 1 万元，占注册资本的 0.0005 全体股东的货币出资额不得低于公司注册资本的 30。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。 股东以货币出资的，应当将货币 出资足额存入公司在银行开设的账
11、户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 股东不按法律和本章程规定缴纳出资的，除 应当向公司足额缴纳外， 还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 股东缴纳出资后，必须经依法设 立的验资机构验资并出具证明。 公司成立后， 发现作为设立公司出 资的非货币财产的实际9价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。公司的每个出资人以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司成立后，应向股东签发出资证 明书。出资证明书应当载明下列事项：1、公司名称； 2、公司成立日期；3、公司注册资本；4、股东的
12、姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；5、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由法定代表人签署、公司加盖公章。 公司应当置备股东名册，记载下列事 项：1、股东的姓名(或名称)及住址(或住所)；2、股东的出资额；3、出资证明书编号。 公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向工商行政管理机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经工商行政管理机关登记或者变更登记的，不得对抗第三人。 股东享有如下权利：1、依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利；2、参加或推选代表参加股东会并根据法律、法规和本章程的规定，行使10表决权；3、查阅、复制公司章程、股 东会会议记录、董事会会议决议和财
13、务会计报告；4、按照实缴出资比例分取红利并优先认缴公司新增资本；5、推荐并选举公司董事、监事：6、转让其全部或部分股权；7、优先购买其他股东转让的股权；8、依据公司法的有关规定，提请人民法院撤销股东会、董事会违反法律、行政法规、公司章程所作出的决议、决定或者提请人民法院解散公司；9、公司清算后，按照出资比例分配公司剩余财产。 股东承担以下义务；1、遵守法律、法规、 监管规定和公司章程；2、根据规定向监管部门报批或报告；对于应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案 权、 处分权等权利。3、依法按期足额缴纳所认缴的出资额，公司设立后不得抽逃出资；4、对其违反法律、法 规和本章程规定的行为，向其他守法的股东承担违约责任； 5、以其所认缴的出资额为限对公司承担责任；6、不得虚假陈述；不得滥用股东权利损害本公司或者其他股东的利益；不得滥用本公司法人独立地位和股东有限责任损害本公司债权人的利益；对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，中
