精选优质文档-倾情为你奉上矩阵式项目管理模式下财务管理办法为了加强对项目部（公司）银行帐户及货币资金管理，确保项目部（公司）资金的安全，规范报销流程及审批手续，从而更好、更有效的进行项目运作，提高经营管理水平和效益，特制定本办法。第一条 总则一、项目部（公司）资金实行收支两条线的管理原则。二、项目部（公司）资金支付实行分类计划加备用金的管理制度。1、对于固定资产购置费、管理费、销售费、拆迁费、经营性费用及其他支出等应在总预算的基础上，项目经理按月向 公司财务部提报资金计划，经 公司总经理审核批准后由项目经理组织实施。2、 公司总经理每月授予项目经理3万元的备用金，此备用金由项目经理掌握使用，但需于下月的计划中列明已使用资金的用途，财务凭资金计划予以补足。该备用金不得用于人员工资、补助、奖金、拆迁补偿及合同内款项的支付。3、超计划及备用金的支款，在未得到 公司总经理的批准之前财务人员有权拒付。三、公司流动资金既要保证经营的需要又要节约使用，应以较少的占用资金，取得较大的经济效益。四、资金支出需有合法凭证且审批手续完备，各项借款
