精选优质文档-倾情为你奉上分公司日账收发货分公司日账流程：新增初始化日账（每个分公司第一次做日账，都要初始化）出纳审核经理审核财务审核初始化过后，每天日账流程：新增日账出纳审核经理审核财务审核新增初始化日账：初始化日账时，输入数据后，点保存、提交。（数据不能乱输，要保持平衡）初始化过后，按流程走，这里就不对初始化进行说明，与下面的新增日账流程一样。新增日账：打开新增日账，页面中每一个方框都是锁定的，不能手动输入数据，只能通过生成日账数据（每做一次会变动数据的操作，都要点生城日账数据来获取新的数据，如资金调拨、费用支付、新开运单等）按钮来获取数据，数据确认无误后，点提交。红色方框中的分录,可以查看今天日账所做的账目。（如：代收款回佣平衡分录中，可以查看昨天未付、今天已付的代收款、回佣等）。出纳审核：出纳审核需注意两个地方，日账日期和日账数据。如果要审核昨天的日账，就要把日账日期设置为昨天的；查看数据，可以拖动下面的横向滚动条，也可以双击分录进去查看数据。数据不正确，直接叫做日账人员进行修改（可以从查看日账
